基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

財務(wù)顧問：國信證券股份有限公司

二零二四年三月

特別提示

易方達(dá)深高速高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及約定募集，并于2023年12月29日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于準(zhǔn)予易方達(dá)深高速高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]2927號）準(zhǔn)予注冊。本基金根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》（以下簡稱“《基礎(chǔ)設(shè)施基金指引》”）、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）業(yè)務(wù)辦法（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第2號一發(fā)售業(yè)務(wù)（試行）》（以下簡稱“《發(fā)售指引》”）、《上海證券交易所上市開放式基金業(yè)務(wù)指引（2019年修訂）》，以及中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”）頒布的《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則，以及上交所有關(guān)基金發(fā)售上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定發(fā)售。

敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)售中投資者認(rèn)購和繳款等方面內(nèi)容，具體如下：

1、本基金將采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)售”）、向公眾投資者公開發(fā)售（以下簡稱“公眾發(fā)售”）相結(jié)合的方式進(jìn)行發(fā)售，發(fā)售方式包括通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格并經(jīng)上交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上交所會員單位（以下簡稱“場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)”）或基金管理人及其委托的場外基金銷售機(jī)構(gòu)（以下簡稱“場外基金銷售機(jī)構(gòu)”）進(jìn)行發(fā)售。

本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售由基金管理人及財務(wù)顧問負(fù)責(zé)組織；公眾發(fā)售由基金管理人負(fù)責(zé)組織。網(wǎng)下發(fā)售通過上交所“REITs詢價與認(rèn)購系統(tǒng)”實(shí)施；公眾發(fā)售通過上交所場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)、基金管理人及其委托的場外基金銷售機(jī)構(gòu)實(shí)施；戰(zhàn)略配售通過基金管理人實(shí)施。

2、詢價結(jié)束后，基金管理人、財務(wù)顧問根據(jù)《易方達(dá)深高速高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額詢價公告》（以下簡稱“《詢價公告》”）規(guī)定的規(guī)則，剔除不符合要求的投資者報價。

3、基金管理人、財務(wù)顧問根據(jù)詢價結(jié)果，協(xié)商確定本基金認(rèn)購價格為6.825元/份。網(wǎng)下投資者管理的配售對象擬認(rèn)購價格不低于認(rèn)購價格，且未超過詢價區(qū)間上限的即為有效報價投資者。

本基金認(rèn)購價格不高于剔除不符合條件報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。

提供有效報價的網(wǎng)下投資者請按認(rèn)購價格在2024年3月4日起（T日，即本基金發(fā)售首日）至2024年3月7日（L日，即本基金募集期結(jié)束日）進(jìn)行網(wǎng)下認(rèn)購和繳款，網(wǎng)下認(rèn)購具體時間為募集期每日的9:00-15:00，認(rèn)購資金繳款需于2024年3月7日（L日）17:00前匯至基金管理人指定的銀行賬戶。

公眾投資者可按認(rèn)購價格在2024年3月4日起至2024年3月7日通過場外認(rèn)購和場內(nèi)認(rèn)購兩種方式認(rèn)購本基金。

4、戰(zhàn)略配售：本基金初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為2.4億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為80%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金需于2024年3月7日17:00前匯至基金管理人指定的銀行賬戶。

5、限售期安排：公眾發(fā)售部分的基金份額無流通限制及鎖定期安排。

戰(zhàn)略投資者認(rèn)購份額的限售期安排詳見“三、戰(zhàn)略配售情況”之“（二）承諾認(rèn)購的基金份額數(shù)量及限售期安排”。

網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象自本基金上市之日起前三個交易日（含上市首日）內(nèi)可交易的份額不超過其獲配份額的20%；自本基金上市后的第四個交易日起，網(wǎng)下投資者的全部獲配份額可自由流通。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象一旦報價即視為接受本基金詢價公告所披露的上述安排，承諾遵守上述期間的交易要求。監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)對網(wǎng)下投資者在上述期間的交易情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

基金管理人將在《易方達(dá)深高速高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同生效公告》（以下簡稱“《基金合同生效公告》”）中披露本次網(wǎng)下配售對象獲配份額及可交易份額情況，根據(jù)前述網(wǎng)下投資者的交易要求，除可交易份額外，本基金上市之日起前三個交易日（含上市首日）內(nèi)網(wǎng)下配售對象獲配的其他份額不得賣出。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向網(wǎng)下配售對象送達(dá)相應(yīng)安排通知，網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守已作出的承諾，如違反，監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)采取措施。

6、投資者認(rèn)購本基金基金份額的認(rèn)購費(fèi)率安排詳見“二、本次發(fā)售的基本情況”之“（十）認(rèn)購費(fèi)用”。

7、基金管理人及財務(wù)顧問在網(wǎng)下發(fā)售及公眾發(fā)售結(jié)束后，根據(jù)戰(zhàn)略投資者繳款、網(wǎng)下發(fā)售及公眾發(fā)售認(rèn)購情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售數(shù)量進(jìn)行調(diào)整?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請見“二、本次發(fā)售的基本情況”之“（五）回?fù)軝C(jī)制”。

8、本公告中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下認(rèn)購，未參與認(rèn)購或未足額參與認(rèn)購者，以及未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，基金管理人、財務(wù)顧問將違約情況報證券業(yè)協(xié)會備案。

9、投資者需充分了解有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)售的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說明書等法律文件以及本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)售規(guī)定，并確保認(rèn)購數(shù)量和未來持有基金份額情況符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

10、有關(guān)本公告及本次發(fā)售的相關(guān)問題由基金管理人及財務(wù)顧問保留最終解釋權(quán)。

重要提示

1、易方達(dá)深高速高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金由易方達(dá)基金管理有限公司依照有關(guān)法律法規(guī)及約定募集，經(jīng)中國證監(jiān)會2023年12月29日《關(guān)于準(zhǔn)予易方達(dá)深高速高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]2927號）準(zhǔn)予注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊和證券交易所同意本基金份額上市，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

本基金場內(nèi)簡稱為“深高REIT”，擴(kuò)位簡稱為“易方達(dá)深高速REIT”，基金代碼為“508033”，該代碼同時用于本次發(fā)售的詢價、網(wǎng)下認(rèn)購及公眾認(rèn)購。

本基金是基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型封閉式，存續(xù)期限自基金合同生效日之日起11年，本基金在此期間內(nèi)封閉運(yùn)作并在符合規(guī)定的情形下在上交所上市交易。存續(xù)期屆滿前，經(jīng)基金份額持有人大會決議通過，本基金可延長存續(xù)期。否則，本基金終止運(yùn)作并清算，無需召開基金份額持有人大會。

本基金的基金管理人為易方達(dá)基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。國信證券股份有限公司（以下簡稱“財務(wù)顧問”）擔(dān)任本基金財務(wù)顧問。

2、中國證監(jiān)會準(zhǔn)予本基金發(fā)售的基金份額總額為3億份。本基金初始戰(zhàn)略配售發(fā)售份額為2.4億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為80%，最終戰(zhàn)略配售發(fā)售份額與初始戰(zhàn)略配售發(fā)售份額的差額（如有）將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

網(wǎng)下初始發(fā)售份額數(shù)量為0.42億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為14%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的70%；公眾初始發(fā)售份額為0.18億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為6%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下發(fā)售、公眾發(fā)售合計份額為本次發(fā)售總份額扣除最終戰(zhàn)略配售份額，最終網(wǎng)下發(fā)售份額、公眾發(fā)售份額將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

3、本基金發(fā)售的詢價工作已于2024年2月28日完成?；鸸芾砣思柏攧?wù)顧問根據(jù)詢價結(jié)果，確定本基金認(rèn)購價格為6.825元/份。

4、本基金募集期為2024年3月4日起（T日）至2024年3月7日（L日），提供有效報價的投資者需在募集期內(nèi)參與網(wǎng)下認(rèn)購與繳款，公眾投資者可在發(fā)售期內(nèi)通過場外認(rèn)購和場內(nèi)認(rèn)購兩種方式認(rèn)購本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定及募集情況提前結(jié)束公眾部分的發(fā)售，屆時將另行公告。

（1）網(wǎng)下發(fā)售

本基金基金簡稱為“易方達(dá)深高速REIT”，場內(nèi)簡稱為“深高REIT”，擴(kuò)位簡稱為“易方達(dá)深高速REIT”，認(rèn)購代碼為“508033”。本公告附件中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下發(fā)售，并及時足額繳納認(rèn)購資金。提交有效報價的配售對象名單見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”中被標(biāo)注為“有效報價”部分。未提交有效報價的配售對象不得參與本次網(wǎng)下發(fā)售。

在參與網(wǎng)下發(fā)售時，網(wǎng)下投資者必須在上交所“REITs詢價與認(rèn)購系統(tǒng)”為其管理的有效報價配售對象錄入認(rèn)購記錄，認(rèn)購記錄中認(rèn)購價格為6.825元/份，認(rèn)購份額數(shù)量為詢價時的有效擬認(rèn)購份額數(shù)量，同時認(rèn)購份額數(shù)量對應(yīng)的認(rèn)購金額不得超過其向基金管理人及財務(wù)顧問提交的資產(chǎn)證明材料中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。網(wǎng)下投資者為其管理的參與認(rèn)購的全部有效報價配售對象錄入認(rèn)購記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下認(rèn)購期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交認(rèn)購記錄，但以最后一次提交的全部認(rèn)購記錄為準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過上交所“REITs詢價與認(rèn)購系統(tǒng)”向基金管理人及財務(wù)顧問提交認(rèn)購申請，參與基金份額的網(wǎng)下配售，且應(yīng)當(dāng)在募集期內(nèi)通過基金管理人完成認(rèn)購資金的繳納，并通過登記機(jī)構(gòu)登記份額。

基金管理人及財務(wù)顧問將在配售前對有效報價投資者及其管理的配售對象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按基金管理人及財務(wù)顧問的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合，如拒絕配合、未能完整提交相關(guān)材料或其提供的材料不足以排除其存在網(wǎng)下發(fā)售禁止性情形的，基金管理人及財務(wù)顧問將有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售。

（2）公眾投資者認(rèn)購

公眾投資者可以通過場內(nèi)或場外方式認(rèn)購基金份額。

場內(nèi)認(rèn)購是指通過本基金募集期結(jié)束前獲得基金銷售業(yè)務(wù)資格并經(jīng)上交所和登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可的上交所會員單位認(rèn)購基金份額的行為。通過場內(nèi)認(rèn)購的基金份額登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)投資者的上海證券賬戶下。

場外認(rèn)購是指通過基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)及場外基金銷售機(jī)構(gòu)（具體名單詳見本發(fā)售公告或基金管理人網(wǎng)站）的銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購或按基金管理人、場外基金銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式認(rèn)購基金份額的行為。通過場外認(rèn)購的基金份額登記在登記結(jié)算系統(tǒng)投資者的開放式基金賬戶下。

場外認(rèn)購限額：公眾投資者通過場外非直銷銷售機(jī)構(gòu)或基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)認(rèn)購時，首次認(rèn)購的單筆最低限額為人民幣1,000元，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1,000元；公眾投資者通過基金管理人直銷中心首次認(rèn)購的單筆最低限額為人民幣50,000 元，追加認(rèn)購單筆最低限額是人民幣1,000 元。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需要同時遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定（以上金額均含認(rèn)購費(fèi)）。

投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購基金份額，在本基金首次募集規(guī)模上限內(nèi)，對單個投資者的累計認(rèn)購金額不設(shè)上限。

投資者在認(rèn)購期內(nèi)可多次認(rèn)購本基金，公眾投資者場外認(rèn)購一旦被登記機(jī)構(gòu)受理不得撤銷，場內(nèi)認(rèn)購在當(dāng)日接受認(rèn)購申報的時段內(nèi)可以撤銷。

場內(nèi)認(rèn)購限額：投資者通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的上交所會員單位認(rèn)購時，單筆最低認(rèn)購金額為1,000元（含認(rèn)購費(fèi)），超過1,000元的應(yīng)為1元的整數(shù)倍。具體業(yè)務(wù)辦理請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。對于場內(nèi)認(rèn)購的數(shù)量限制，上交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則有規(guī)定的，從其最新規(guī)定辦理。

參與本次詢價的配售對象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過面向公眾投資者發(fā)售部分認(rèn)購基金份額，若配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售的，公眾發(fā)售部分為無效認(rèn)購。配售對象關(guān)聯(lián)賬戶是指與配售對象場內(nèi)證券賬戶或場外基金賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”“有效身份證明文件號碼”均相同的賬戶。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”“有效身份證明文件號碼”均相同的，不受上述限制。

5、本次發(fā)售可能出現(xiàn)的中止情形詳見“六、中止發(fā)售情況”。

6、本基金募集期自2024年3月4日起至2024年3月7日止，投資者應(yīng)在募集期內(nèi)全額繳款。如網(wǎng)下發(fā)售及公眾發(fā)售發(fā)生比例配售，則遵循全程比例配售原則。

7、投資者欲購買本基金，不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。

8、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。

9、銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。

10、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀登載于基金管理人網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《易方達(dá)深高速高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》《易方達(dá)深高速高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）等相關(guān)法律文件。投資有風(fēng)險，投資者在進(jìn)行投資決策前，應(yīng)充分認(rèn)識基礎(chǔ)設(shè)施基金的風(fēng)險特征，普通投資者在首次購買本基金時須簽署風(fēng)險揭示書?；鸸芾砣嗽诖颂嵴埻顿Y者特別關(guān)注《招募說明書》中“重要提示”“重要風(fēng)險提示”和“風(fēng)險揭示”章節(jié)，充分了解基金的各項(xiàng)風(fēng)險因素。

11、本基金的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)售的其他事宜，將在規(guī)定媒介及時公告，敬請投資者留意。

12、風(fēng)險提示：

本基金為公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，發(fā)售方式與普通公開募集證券投資基金有所區(qū)別，請投資者特別關(guān)注。本基金成立后主要投資于最終投資標(biāo)的為高速公路類型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額，本基金通過資產(chǎn)支持證券等特殊目的載體間接投資于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，最終取得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營權(quán)利。由于本基金的投資標(biāo)的與股票型基金、混合型基金、債券型基金和貨幣型基金等的投資標(biāo)的存在明顯差異，故本基金與上述類型基金有不同的風(fēng)險收益特征。

投資基礎(chǔ)設(shè)施基金可能面臨以下風(fēng)險，包括但不限于：

（1）基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)風(fēng)險

本基金為公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，可能面臨的與公募基金產(chǎn)品層面相關(guān)的風(fēng)險包括但不限于：集中投資風(fēng)險、基金價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、發(fā)售失敗風(fēng)險、中止發(fā)售風(fēng)險、停牌或終止上市風(fēng)險、基金合同提前終止的風(fēng)險、基金份額交易價格折溢價風(fēng)險、本基金整體架構(gòu)所涉及的風(fēng)險、潛在利益沖突風(fēng)險、原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方持有份額比例較高可能導(dǎo)致的風(fēng)險、對外借款的風(fēng)險、基金凈值無法反映基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的公允價值的風(fēng)險、新種類基金收益不達(dá)預(yù)期風(fēng)險等。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險

本基金可能面臨的與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險包括但不限于：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化可能導(dǎo)致的行業(yè)風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所在區(qū)域發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險、車流量分流風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目政策調(diào)整風(fēng)險、資產(chǎn)收購及處置需經(jīng)過主管部門同意的風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目收購與出售的相關(guān)風(fēng)險、用地和固定資產(chǎn)投資手續(xù)方面風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目收費(fèi)政策風(fēng)險、估值與現(xiàn)金流預(yù)測的風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)投保額無法覆蓋評估價值的風(fēng)險、違反《湖南省益陽至常德高速公路經(jīng)營權(quán)有償轉(zhuǎn)讓合同》及其補(bǔ)充協(xié)議的風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)營權(quán)提前終止風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)到期移交風(fēng)險、股東借款帶來的現(xiàn)金流波動風(fēng)險、意外事件及不可抗力給基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目造成的風(fēng)險、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓無法完成的風(fēng)險等。

（3）與專項(xiàng)計劃管理相關(guān)的風(fēng)險

本基金可能面臨的與專項(xiàng)計劃管理相關(guān)的風(fēng)險包括但不限于：流動性風(fēng)險、專項(xiàng)計劃等特殊目的載體提前終止的風(fēng)險、專項(xiàng)計劃運(yùn)作風(fēng)險和賬戶管理風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券管理人喪失資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的風(fēng)險、計劃管理人、托管銀行等機(jī)構(gòu)盡職履約風(fēng)險等。

（4）其他風(fēng)險

本基金可能面臨的其他風(fēng)險包括但不限于：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、外部管理機(jī)構(gòu)盡責(zé)履約風(fēng)險、項(xiàng)目公司人員盡責(zé)履約風(fēng)險、政策與法律風(fēng)險、稅收風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、操作風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險等。

具體風(fēng)險揭示詳見本基金招募說明書及其更新。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)；基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金的可供分配金額測算報告的相關(guān)預(yù)測結(jié)果不代表基金存續(xù)期間基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目真實(shí)的現(xiàn)金流分配情況，也不代表本基金能夠按照可供分配金額預(yù)測結(jié)果進(jìn)行分配；本基金基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)評估報告的相關(guān)評估結(jié)果不代表基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的實(shí)際可交易價格，不代表基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目能夠按照評估結(jié)果進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。投資有風(fēng)險，投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件和相關(guān)公告，全面了解本基金的產(chǎn)品特性，并充分考慮相關(guān)風(fēng)險因素及自身的風(fēng)險承受能力，審慎參與本次基金發(fā)售的報價，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。

13、基金管理人及財務(wù)顧問可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并及時公告。基金管理人及財務(wù)顧問對本基金份額發(fā)售公告保留最終解釋權(quán)。投資者如有疑問，可撥打基金管理人客戶服務(wù)中心電話（400-881-8088）或聯(lián)系本基金財務(wù)顧問了解詳情。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

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一、詢價結(jié)果及定價情況

（一）詢價情況

1、總體申報情況

本次發(fā)售的詢價日期為2024年2月28日9:00-15:00。截至本次詢價日15:00，基金管理人和財務(wù)顧問通過上交所“REITs詢價與認(rèn)購系統(tǒng)”共收到17家網(wǎng)下投資者管理的24個配售對象的詢價報價信息，報價區(qū)間為6.825元/份一7.168元/份，擬認(rèn)購數(shù)量總和為8,349.60萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的1.99倍。配售對象的名單和具體報價情況請見本公告“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”。

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