經(jīng)向上海證券交易所申請，自2023年11月22日起，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下華夏上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：588800，擴位證券簡稱：“科創(chuàng)100ETF華夏”，以下簡稱“本基金”）的場內(nèi)簡稱由“科創(chuàng)一百”變更為“科創(chuàng)100C”，本基金基金代碼及其他名稱簡稱均不變。投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或撥打基金管理人客戶服務電話（400-818-6666）了解有關(guān)情況。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○二三年十一月二十二日

華夏基金管理有限公司關(guān)于

華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施

證券投資基金收益分配的公告

公告送出日期：2023年11月22日

一、公募REITs 基本信息

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注：1、本基金本次收益分配方案已經(jīng)基金托管人復核。

2、根據(jù)《華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施證券投資基金基金合同》約定，本基金應當將不低于合并后年度可供分配金額的90%以現(xiàn)金形式分配給投資者。本基金的收益分配在符合分配條件的情況下每年不得少于1次。本次分配金額為78,890,000.00元，占截止本次收益分配基準日可供分配金額的99.999%。截止基準日公募REITs按照本次分紅比例計算的應分配金額與實際分配金額間可能存在尾差，具體以注冊登記機構(gòu)的規(guī)則為準。

二、與分紅相關(guān)的其他信息

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注：1、本基金的分配方式為現(xiàn)金分紅。

2、現(xiàn)金紅利款將于2023年11月28日自本基金托管賬戶劃出。

三、其他需要提示的事項

（1）權(quán)益分派期間（2023年11月22日至2023年11月24日）暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務。

（2）本基金可供分配金額是指在基金合并財務報表凈利潤基礎上通過合理調(diào)整計算得出的金額，在可供分配金額計算過程中，應當先將合并財務報表凈利潤調(diào)整為稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），并在此基礎上綜合考慮項目公司持續(xù)發(fā)展、項目公司償債能力、經(jīng)營現(xiàn)金流等因素后確定可供分配金額計算調(diào)整項。本基金可供分配金額計算調(diào)整項如下：

基礎設施基金發(fā)行份額募集的資金；收購基礎設施項目所支付的現(xiàn)金凈額，包括收購基礎設施項目所支付的對價抵減收購日取得的項目公司貨幣資金；期初現(xiàn)金余額；金融資產(chǎn)相關(guān)調(diào)整；應收、應付項目的變動；當期資本性支出；當期支付的利息及所得稅費用；償還借款支付的本金以及對未來合理的相關(guān)支出預留，包括重大資本性支出、預留不可預見費用、期末負債。

經(jīng)過上述項目調(diào)整后，本基金自2023年7月1日至本次收益分配基準日2023年9月30日期間的可供分配金額為人民幣78,882,742.92元。

本基金截止本次收益分配基準日的可供分配金額78,890,420.02元，包含前期未分配的可供分配金額7,677.10元，以及2023年7月1日至2023年9月30日的可供分配金額78,882,742.92元。

（3）權(quán)益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

四、相關(guān)機構(gòu)聯(lián)系方式

投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或撥打本公司客戶服務電話（400-818-6666）咨詢、了解本次分紅相關(guān)事宜。

五、風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。因基金分紅導致基金資產(chǎn)凈值的變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。作為特許經(jīng)營權(quán)類產(chǎn)品，隨著運營年限的增長，剩余期限內(nèi)如本基金未擴募新資產(chǎn)，則已持有資產(chǎn)的賬面價值逐年降低，進而導致基金凈值逐漸降低甚至趨于零。本基金還存在因基金份額交易價格上漲導致IRR為0甚至虧損的風險（基礎設施項目能夠產(chǎn)生的可供分配金額存在上限，基金交易價格上漲過高將導致全周期IRR下降為0甚至出現(xiàn)本金虧損的風險）。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務前，應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎設施基金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二〇二三年十一月二十二日

華夏信興回報混合型證券投資基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年11月22日

1公告基本信息

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2基金募集情況

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注：①募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額已全部計入投資者賬戶，歸投資者所有。

②基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產(chǎn)中列支。

3其他需要提示的事項

投資人應通過其辦理認購的銷售網(wǎng)點查詢其認購確認情況，具體業(yè)務辦理請遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二〇二三年十一月二十二日

華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施

證券投資基金

關(guān)于二〇二三年十月主要運營數(shù)據(jù)的公告

公告送出日期：2023年11月22日

一、公募REITs基本信息

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二、2023年10月主要運營數(shù)據(jù)

2023年以來，基礎設施項目公司整體運營情況良好，本高速公路通行費收入來源分散，無重要現(xiàn)金流提供方，外部管理機構(gòu)未發(fā)生變動。

嘉通高速10月主要運營數(shù)據(jù)如下：

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注：①日均收費車流量計算方法：當月總收費車流量/當月自然天數(shù)；

②收費車流量口徑說明：均為自然車流（veh）口徑；

③以上為聯(lián)網(wǎng)中心當期清分數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計，該數(shù)據(jù)不包括聯(lián)網(wǎng)中心對以前月度清分數(shù)據(jù)的調(diào)整部分，因此各月加總與定期報告披露數(shù)據(jù)可能存在細微差異，以定期報告披露為準；

④本月日均收費車流量當月環(huán)比變動、路費收入當月環(huán)比變動有所下降，主要受中秋國慶假期免收小客車通行費政策影響：2023年9月29日至10月6日，嘉通高速實施7座（含）以下小型客車高速公路免費通行政策；

⑤本月日均收費車流量同比變動及路費收入同比變動有較大幅度增長，主要原因包括：

a.宏觀經(jīng)濟恢復及人員出行增長；

b.2022年同比數(shù)據(jù)較低，包括同比期間收費公路貨車通行費減免10%、節(jié)假日小客車免收通行費政策的影響天數(shù)更多等。

以上披露內(nèi)容已經(jīng)過本項目的運營管理實施機構(gòu)中交投資（湖北）運營管理有限公司確認。

三、其他說明事項

投資者可登錄華夏基金管理有限公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或撥打華夏基金管理有限公司客戶服務電話（400-818-6666）進行相關(guān)咨詢。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資本基金前，應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當性意見的基礎上，根據(jù)自身的投資目標、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，自主判斷基金投資價值，自主、謹慎做出投資決策，并自行承擔投資風險。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二〇二三年十一月二十二日

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