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上周，A股市場在降準利好的支撐下一度反彈，創業板指數更是短暫超越滬指。然而到了上周五，市場風云突變，各類指數全線下跌，好不容易感覺要向上突破了，結果又再次陷入震蕩格局。
尤其值得注意的是，創業板“一哥”、萬億市值的寧德時代在上周五大跌超過6%，新能源汽車賽道很多個股都出現較大幅度回落，這是否意味著熱門板塊的風險已經來臨？
牛博士：達哥，您好。您曾判斷，在降準預期的推動下，市場可能會向上變盤，而現在看來，似乎行情和預期有點出入，您對上周市場怎么看？
道達：央行降準的消息確實超預期，大家對后市行情非常樂觀。上周初，市場確實有起色，成交量連續保持在萬億元之上，市場熱度較高。
尤其是創業板指數，上周一大漲3.68%，隨后一度超過滬指，投資者的關注焦點都在創業板。由于隨后熱門股調整，創業板在上周五也出現較大跌幅，跑輸了大盤。
上周一個重要現象是，市場對業績的敏感度明顯提升。凡是超預期的公司，股價表現都不錯，如果中報“踩雷”，那么就必然遭遇嚴重拋售。
比如創業板CRO龍頭康龍化成的中期業績增幅只是同比小幅增加4%~24%，這和市場預期存在明顯差異。結果上周五，剛剛股價創歷史新高的康龍化成，最終放量大跌14.36%。相比之下，中期業績預告超預期的藥明康德（維權），中報預計同比增長53%~55%，最終還是扛住了大盤下跌，股價盤中創出歷史新高。
在我看來，目前降準利好效應釋放完畢，市場進入中報披露的時間窗口，現在大家對業績的關注度會更高，市場可能會展開一波中報業績浪的炒作。
牛博士：您怎么看寧德時代，上周五大跌6%，同時整個新能源汽車板塊出現大跌。這個板塊的行情是不是要見頂了？
道達：寧德時代是創業板“一哥”，總市值超過萬億元，是新能源汽車賽道的代表，同時也是中國制造業的代表。我始終認為，寧德時代、比亞迪、長城汽車等這樣的制造業公司，必然將在A股“一線”大市值公司中占有一席之地，所以我堅決看好這類公司。
單就寧德時代來說，前期走得很穩，也沒有出現過快速拉升的走勢，只不過是穩穩地不斷創新高。所以，上周五寧德時代突然大跌6%顯得比較突兀。
對新能源汽車這個賽道來說，我認為，依然是未來幾年最值得投資的一個重要領域。在碳中和、碳達峰的時代背景下，未來新能源汽車還將維持好幾年的快速增長。
根據機構測算，在歐洲、中國和美國的政策引導下，預期2025年全球新能源的產銷超過1500萬輛，滲透率達到15%~20%，而今年全球智能電動車的滲透率可能也就在6%~7%，也就是相對現在來說還有兩倍的增長空間。在這個過程中，智能電動車各個環節都會有比較明顯的增長。
只不過，短期而言，投資者對新能源汽車這個領域，還是暫時休息一下，不要急于抄底，等調整夠了再說。
牛博士：如果熱門板塊都在調整，那么大盤可能也難有好的表現吧。您對后市怎么看？
道達：其實，我倒并不擔心寧德時代，相對需要警惕的是一批前期漲得過快、拉升幅度過大的股票，它們可能確實需要一個調整過程，來消化上升過快的估值。這些股票不僅有新能源汽車、鋰電池領域，還有醫療、芯片等領域，凡是漲幅過大的領域，都可能會調整一下。
上周末我統計了一下，7月以來，累計跌幅超過20%的股票有40多只，其中不少是前期漲幅過大的，比如鍵凱科技、極米科技、卓勝微、九號公司、康希諾、三星醫療、中穎電子等，都出現了超過20%的跌幅。我覺得最主要的原因還是前期漲得太急。經過這一波調整后，有些公司依然能夠維持快速的業績增長，那么股價還會重新漲起來，并且再創新高；有些公司可能炒完這一波之后，如果業績不能超預期，如果遇到重要股東還要大比例減持，那么也就可能階段性見頂了。不同的公司，要具體分析，不能一概而論。
對大盤而言，我覺得創業板因為前期漲得比較多，后市確實有調整的需要，而滬指方面也不必太悲觀，金融、白酒等其他權重股前期處于調整中，從熱門板塊中撤離出來的資金，有可能會流入這些估值相對較低的板塊，對大盤指數還是會起到支撐作用。 （張道達）
根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。
責任編輯：何松琳
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