【相關閱讀】“中特估”放大器：國新港股通央企紅利ETF！
中國國新微信公眾號6月19日消息，日前，中國國新旗下國新投資與廣發基金、南方基金、景順長城基金等市場頭部機構合作推出的中證國新港股通央企紅利ETF正式開始發行，國新投資于6月19日認購了上述ETF首發份額。
中國國新表示，中證國新港股通央企紅利指數選取能體現央企的價值和特點，行業地位突出、經營穩健、現金流充沛、分紅水平較高的港股央企上市公司作為成分股。在國企改革行動不斷深化以及新“國九條”強化上市公司現金分紅的政策導向下，指數具有長期投資價值。同時，通過與專業機構合作在境內和香港兩地市場發起設立多幣種ETF產品，促進境內外資本市場間的協同聯動，引導更多國際資本和產業資源向優質港股央企上市公司高效聚集。
半導體、先進封裝概念逆勢走強
午后，半導體、先進封裝概念股探底回升，晶方科技直線漲停。科翔股份、氣派科技等“20CM”漲停。
市場消息稱，近日，半導體產業鏈掀起漲價潮。臺積電3nm代工價漲幅或在5%以上，先進封裝明年年度報價也約有10%—20%漲幅。臺積電3nm獲蘋果、英偉達等七大客戶產能全包，供不應求，預期訂單滿至2026年。
半導體市場研究機構TechInsights最新公布的2024年第一季度先進封裝設備市場數據顯示，2024年用于先進封裝的晶圓廠設備預計將同比增長6%，達到31億美元。多重利好推動下，半導體產業相關股票股價也大幅上漲，龍頭臺積電股價頻頻創出歷史新高，今年以來大漲超過74%，最新市值超過6.6萬億元。
浙商基金研報指出，從估值層面看，以半導體設備板塊（申萬指數）為代表的科技股目前估值處于相對歷史上的低位。據Wind數據，半導體設備板塊從2023年4月高點以來回調超過30%，半導體設備板塊目前分位點為3.66%，已處于歷史極低位置，當前設備板塊整體估值已經出現性價比。
港股大漲
萬億中海油創歷史新高
港股三大指數高開高走，截至發稿，恒指漲2.65%上揚近474點重回18000點上方，恒生國企指數、恒生科技指數均漲超3%，市場情緒回升明顯。
盤面上，大型科技股、內銀股、中字頭股等權重走強助力大市走強。
截至收盤，中國海洋石油爆拉超5%，股價創歷史新高，最新市值1.08萬億港元。
嗶哩嗶哩大漲超18%，聯想集團、美圖公司、小米集團、商湯-W、美團等漲超5%，騰訊控股漲超3%。
消息面上，嗶哩嗶哩首款SLG手游《三國：謀定天下》連日穩居iOS游戲下載榜前兩名，暢銷榜第三名，表現亮眼。摩根大通、美銀等國際大行紛紛發表樂觀預期，上調嗶哩嗶哩目標價。
摩根大通表示，對嗶哩嗶哩未來6至12個月股價展望更為正面，投資評級由“中性”上調至“增持”，目標價由110港元上調至165港元。
天風證券分析認為，近期，國內地產政策連環發力下，國內經濟基本面邊際改善有望持續。全球市場比較下，中國資產當前仍具性價比。在預期逐漸修復、期待后續基本面逐漸改善的基礎上，當前港股中概仍具估值吸引力，風險回報比高。
中金公司認為，港股依然具有相對優勢，體現在：1）估值偏低，不論是高分紅還是科技成長；2）港股對流動性更敏感，且海外資金配置比例也處于低位。截至4月底，整體外資對中資股的配置比例從2021年初的15%降至5%；3）盈利較好的周期和互聯網等板塊在港股中占比更多，若美聯儲年內開啟降息，港股或將更為受益。
高股息資產反彈
連續調整后，A股高股息資產迎來反彈，“三桶油”均上漲，此外，水電、煤炭、銀行等板塊走勢活躍。
6月以來，隨著科技股行情逐步升溫，高股息資產開始回調。目前，市場對于高股息資產看法有所分歧。
海通證券表示，從2021年2月以來至今，高股息板塊占優時間已超3年，中證紅利指數相對萬得全A的超額收益接近50個百分點，2022年底以來估值抬升幅度也比較明顯。
從整體來看，目前中證紅利指數估值為7.1倍、處于滾動三年從低到高97%分位。從股息率之比來看，中證紅利與滬深300的股息率（近12個月）之比已降至1.8，較2021年高點的2.9已經明顯下降。結合本輪高股息行情占優的時間和空間，以及估值和股息率變化來看，未來高股息板塊的性價比或有所下降，需關注更可能加大分紅的領域。
興業證券則認為，紅利板塊仍將受到增量資金的驅動。首先，險資是今年A股市場增量資金的重要來源，盈利穩定、現金流充裕的紅利板塊天然受到注重投資安全邊際的險資青睞，也有望成為配置紅利資產的重要增量。與此同時，公募基金當前仍明顯低配紅利板塊。
東晶電子6連板
今日，東晶電子成功沖擊6連板。
公司主營產品石英晶體諧振器、振蕩器是各類電子產品的重要組件，可以廣泛應用于通訊、資訊、汽車電子、移動互聯網、智能控制、家用電器、智能安防和航天軍工等眾多領域。下游終端客戶涵蓋索尼、佳能、松下、三星、比亞迪等眾多知名企業。
面對連漲行情，東晶電子昨日發布公告稱，公司及公司大股東沒有應披露而未披露事項。市場觀點則認為，由于東晶電子是國內為數不多的晶振廠商，隨著智能汽車發展，對晶振的需求也上升，或將利好公司業績。
永輝超市盤中沖擊漲停
永輝超市午后一度直線拉升，盤中最高漲近9%。
今日，胖東來調改永輝的首家門店——永輝超市鄭州信萬廣場店正式恢復營業。永輝曾被譽為“生鮮第一股”，近年虧損較多。此次門店調改對賣場的商品結構、動線布局、設備設施、員工福利等方面進行了全方位的優化升級。胖東來創始人于東來曾表示，通過對鄭州、新鄉兩家永輝店面的改造，有信心用一年的時間，讓永輝超市整個集團恢復到“止虧”狀態。
機構：當前建議保持價值略大于成長的均衡配置
富榮基金表示，“科特估”在持續發酵，核心邏輯是股價和周期的底部區間，科技政策有望加碼。科技板塊中長期取決于產業趨勢、政策以及流動性。目前來看科技行業有新的產業預期（AI端側創新）、新的政策預期以及后續美聯儲流動性的拐點，科技是中長期需要重點關注的方向。但客觀而言，科技短期處于“買預期”階段，這個階段波動性相對較高。市場下跌風險整體或有限，策略上保持耐心，持續關注基本面已觸底的順周期龍頭公司以及具備持續成長能力的“真成長股”。
國盛證券指出，展望后市，市場核心關注點或在7月三中全會改革預期，而大概率延續偏積極定調等預期或刺激市場企穩反彈。中期看，隨著穩增長政策的密集出臺，經濟修復進程有望加速，增量資金或重回抓反彈階段，關注量能同步放大水平。同時注冊制全面落地后，其優勝劣汰機制有助于市場風格會趨于“藍籌化”，滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入，當前建議保持價值略大于成長的均衡配置。
本文綜合：中國證券報、證券時報
責任編輯：張恒星
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