摘要

指數(shù)仍處于底部震蕩階段，昨日市場(chǎng)下探回升，但反彈持續(xù)性仍需觀察。

2023

01/19

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股指操作參考：逢低做多

周四市場(chǎng)下探回升，盤(pán)中一度跌破2800點(diǎn)，臨近收盤(pán)市場(chǎng)有所回暖，創(chuàng)業(yè)板指率先翻紅。東吳期貨股指研究員認(rèn)為，去年四季度以來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率再度放緩，穩(wěn)增長(zhǎng)政策加碼必要性進(jìn)一步提高。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)18.7萬(wàn)人，低于市場(chǎng)預(yù)期，為2022年9月24日當(dāng)周以來(lái)新低。勞動(dòng)力市場(chǎng)仍有韌性，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期降溫。指數(shù)仍處于底部震蕩階段，昨日市場(chǎng)下探回升，但反彈持續(xù)性仍需觀察。(僅供參考，不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議)

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市場(chǎng)信息&實(shí)盤(pán)數(shù)據(jù)

下探回升

周四市場(chǎng)下探回升，盤(pán)中一度跌破2800點(diǎn)，臨近收盤(pán)市場(chǎng)有所回暖，創(chuàng)業(yè)板指率先翻紅。個(gè)股超3500家下跌，北向資金小幅凈流出7.41億元，BC電池概念領(lǐng)漲。截至收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)2845.78點(diǎn)，漲0.43%；深證成指報(bào)8847.00點(diǎn)，漲1.00%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1732.36點(diǎn)，漲1.93%；滬深300報(bào)3274.73點(diǎn)，漲1.41%；上證50報(bào)2238.46點(diǎn)，漲1.78%；中證500報(bào)5066.96點(diǎn)，漲0.11%；中證1000報(bào)5373.42點(diǎn)，跌0.29%。兩市合計(jì)成交8647.91億元，北向資金凈流出7.41億元。

期指方面，IF2401漲0.20%，IH2401漲0.71%，IC2401跌0.40%，IM2401跌0.95%。基差方面，IF、IH、IC、IM當(dāng)季年化基差率分別為-7.44%、-5.98%、-15.02%、-16.96%。

資金面：凈投放730億元

1月18日，央行開(kāi)展1000億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有270億元7天期逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈投放730億元。

消息面

國(guó)家發(fā)改委：將多出有利于穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)的政策審慎出臺(tái)收縮性、抑制性舉措

【美股收漲納指漲超1% 科技股、芯片股普漲臺(tái)積電漲近10% 英偉達(dá)漲近2%創(chuàng)收盤(pán)新高】美股周四收高，道指結(jié)束此前三連跌局面。受以英偉達(dá)、臺(tái)積電等芯片公司股價(jià)上漲推動(dòng)，納指漲超1%。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策前景。美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克預(yù)計(jì)從第三季度開(kāi)始降息。截至收盤(pán)，道瓊斯指數(shù)漲0.54%，納斯達(dá)克指數(shù)漲1.35%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.88%。熱門(mén)科技股普漲，高通漲超4%，蘋(píng)果漲超3%創(chuàng)5月份以來(lái)最大單日漲幅，Meta漲超2%，英偉達(dá)漲近2%創(chuàng)收盤(pán)新高。臺(tái)積電股價(jià)上漲9.8%，該公司四季度營(yíng)收和利潤(rùn)超過(guò)預(yù)期。熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.23%。

【國(guó)家發(fā)改委：將多出有利于穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)的政策審慎出臺(tái)收縮性、抑制性舉措】今天（18日）下午，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)，解讀宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策。國(guó)家發(fā)展改革委副秘書(shū)長(zhǎng)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合司司長(zhǎng)袁達(dá)表示，下一步，國(guó)家發(fā)展改革委將高質(zhì)量做好宏觀政策取向一致性評(píng)估工作。全面穩(wěn)慎評(píng)估政策效應(yīng)。從嚴(yán)從細(xì)把關(guān)各項(xiàng)政策對(duì)經(jīng)濟(jì)總量和結(jié)構(gòu)、供給和需求、行業(yè)和區(qū)域、就業(yè)和預(yù)期等的影響，多出有利于穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)的政策，審慎出臺(tái)收縮性、抑制性舉措。全面精準(zhǔn)分析系列政策的疊加效應(yīng)，進(jìn)一步強(qiáng)化政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同，切實(shí)防范“合成謬誤”。

【美國(guó)眾議院通過(guò)短期支出法案】財(cái)聯(lián)社1月19日電，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月18日以314票贊成、108票反對(duì)的投票結(jié)果通過(guò)了短期支出法案，將聯(lián)邦資金截止日期延長(zhǎng)至3月1日和3月8日，以避免美國(guó)在1月20日0時(shí)后面臨部分政府部門(mén)停擺。該法案現(xiàn)已提交給總統(tǒng)拜登簽字。

【美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克敦促對(duì)降息謹(jǐn)慎行事預(yù)計(jì)首次降息在第三季度】財(cái)聯(lián)社1月19日電，鑒于從美國(guó)國(guó)內(nèi)大選到全球沖突等各種不可預(yù)測(cè)事件的潛在經(jīng)濟(jì)影響，亞特蘭大聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)博斯蒂克敦促?zèng)Q策者在降息問(wèn)題上謹(jǐn)慎行事?！霸谶@樣不可預(yù)測(cè)的環(huán)境中，鎖定一個(gè)確定的貨幣政策立場(chǎng)是不明智的，” 博斯蒂克周四表示?！斑@就是為什么我認(rèn)為在政策正?；M(jìn)程開(kāi)始之前，應(yīng)當(dāng)允許形勢(shì)繼續(xù)發(fā)展?！彼€表示，希望看到通脹正保持在達(dá)到央行2%目標(biāo)這個(gè)軌道上的更多跡象。他現(xiàn)在預(yù)計(jì)，直到第三季度才會(huì)開(kāi)始降息?！拔椰F(xiàn)在的預(yù)期是第一次降息會(huì)在今年第三季度的某個(gè)時(shí)候，我們必須要觀察數(shù)據(jù)的發(fā)展，” 博斯蒂克周四早些時(shí)候表示。他補(bǔ)充說(shuō)，如果通脹下降速度“遠(yuǎn)快于”他的預(yù)期，他會(huì)對(duì)更早采取行動(dòng)持開(kāi)放態(tài)度。

【大資金積極入場(chǎng)寬基ETF成交額創(chuàng)階段新高】財(cái)聯(lián)社1月19日電，1月18日，股票型ETF顯著放量，成交額突破890億元。其中，華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF成交額突破百億元，創(chuàng)下自2016年以來(lái)的單日新高。并且，本周A股股票型ETF合計(jì)凈流入金額已超270億元，遠(yuǎn)超上周的87.74億元。業(yè)內(nèi)人士分析，大資金流入寬基ETF，一方面，反映出投資者對(duì)于市場(chǎng)整體回暖、估值修復(fù)的良好預(yù)期；另一方面，存在投資者調(diào)整策略風(fēng)格、對(duì)權(quán)益?zhèn)}位中的資產(chǎn)進(jìn)行置換的可能性。

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