本公司董事會及董事保證基金季度報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中金基金管理有限公司旗下基金的2023年第4季度報告全文于2024年1月19日在本公司網站（http://www.ciccfund.com/）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話（400-868-1166）咨詢。具體基金明細如下：

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本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。請充分了解基金的風險收益特征，審慎做出投資決定。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年1月19日

中金安徽交控高速公路封閉式

基礎設施證券投資基金

關于二〇二三年十二月主要運營數據的公告

一、公募REITs基本信息

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二、2023年12月主要運營數據

2023年以來，基礎設施項目公司整體運營情況良好，本高速公路通行費收入來源分散，無重要現金流提供方，外部管理機構未發生變動。

沿江高速12月主要運營數據如下：

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注：①日均自然車流量計算方法：當月斷面自然車流量（含免費車流量）/當月自然天數；

②以上為安徽省高速公路聯網運營有限公司（簡稱“聯網公司”）當期清分數據，未經審計，該數據不包括聯網公司對以前月度清分數據的調整部分，因此各月加總與定期報告披露數據可能存在細微差異，以定期報告披露為準。

三、其他說明事項

投資者可以登陸中金基金管理有限公司網站www.ciccfund.com或撥打中金基金管理有限公司客服電話400-868-1166進行相關咨詢。

上述基礎設施項目主要運營數據已經本基金外部管理機構確認。截至目前，本基金投資運作正常，無應披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績及凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提示投資者基金投資的“買者自負”原則，在作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。投資者在投資本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書等法律文件，全面認識基礎設施基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，自主判斷是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，自主判斷基金投資價值，自主審慎作出投資決策并自行承擔投資風險。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年1月19日

中金基金管理有限公司關于中金安徽交控高速公路

封閉式基礎設施證券投資基金

2024年第一次分紅公告

公告送出日期：2024年1月19日

一、公募REITs基本信息

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注： 1、本次收益分配方案已經基金托管人復核。

2、根據基金合同，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金應當將90%以上合并后基金年度可供分配金額分配給投資者，每年不得少于1次，若基金合同生效不滿6個月可不進行收益分配。本次分配人民幣190,000,000.00元，約占截止本次收益分配基準日尚未分配的可供分配金額的99.37%。截止基準日公募REITs按照本次分紅比例計算的應分配金額與實際分配金額間可能存在尾差，具體以注冊登記機構的規則為準。

二、與分紅相關的其他信息

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三、其他需要提示的事項

1、權益分派期間（2024年1月19日至2024年1月23日）暫停跨系統轉托管業務。

2、權益登記日當天通過場內交易買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天通過場內交易賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

3、本基金可供分配金額是指在基金合并財務報表凈利潤基礎上通過合理調整計算得出的金額，在可供分配金額計算過程中，應當先將合并財務報表凈利潤調整為稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），并在此基礎上綜合考慮項目公司持續發展、項目公司償債能力、經營現金流等因素后確定可供分配金額計算調整項。本次可供分配金額計算調整項如下：基礎設施基金發行份額募集的資金、處置基礎設施項目資產取得的現金、金融資產相關調整、期初現金余額等；應收和應付項目的變動；支付的利息及所得稅費用；未來合理相關支出預留，即未來合理期間內的運營支出，包括：應付賬款、應交稅費等。經過上述項目調整后，本基金自2023年1月1日至本次收益分配基準日2023年9月30日期間可供分配金額為人民幣596,212,758.98元，前期已分配405,000,054.90元，截止本次收益分配基準日尚未分配的可供分配金額191,212,704.08 元。

四、相關機構聯系方式

投資者可訪問本基金管理人的網站（www.ciccfund.com)或撥打客戶服務電話（400 868 1166）咨詢相關情況。

五、風險提示

本基金采取封閉式運作，封閉期為基金合同生效日起17年，不開通申購贖回，只能在二級市場交易，公眾投資者認購后，在場外渠道購買的份額需要轉托管至場內方可交易或通過上海證券交易所基金通平臺進行份額轉讓。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金資產凈值的變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年1月19日

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