近日，匯泉基金創始合伙人梁永強就“市場震蕩 如何布局當下”主題進行分享，他表示，展望2022年，預計上半年經濟繼續尋底，預期政策維穩對沖的力度不小。經過疫情沖擊后的修復，中國經濟重新進入長期L型的走勢。而GDP增速在2021年年中見頂，當前庫存周期仍處下行趨勢。同時，政策可能維穩經濟的力度不會小，這是對資本市場比較有利的因素。
結合市場，他認為把握結構仍然是2022年投資的核心，行業配置和選股也是重中之重，沿著三條線索展開：
第一條線索是與碳中和相關的新經濟，在新能源領域規避共識過熱賽道，布局非共識分支。最有共識的新能源車和鋰電等賽道都比較擁擠。我們主要看的是其他分支，智能配電網、綠電、核電和環保。新能源車在中央經濟工作會議里已被淡化，我們更關注符合汽車智能化方向的智能零配件和中高端半導體機會。
第二條線索是資管主線，著重看好券商。寬信用下大金融明顯受益。財富管理和券商板塊，長期受益于財富往資本市場轉移，受益于全面注冊制推進。
第三條線索是制造業升級和科技進步，包括科技、信息和電子消費。在中美博弈的大背景下，糧食安全和國家安全需求中長期處于上升狀態，因此種子、軍工我們仍然看好。在互聯網流量紅利逐步減少的背景下，以蘋果、微軟和Meta（臉書）為代表的的互聯網巨頭在不斷開拓新的互聯網應用，并且投入數千億巨資，庫克將VR稱其為他退休前的三大產品戰略之一。國企改革提速是本次中央經濟工作會議中有亮點的提法，經濟下行期盤活國企資產提振經濟，是值得挖掘的投資機會。>>點擊查看視頻回放
嘉賓介紹：
梁永強，南開大學經濟學博士，19年金融從業經驗，曾任華商基金總經理、副總經理、基金經理等，現任匯泉基金創始合伙人/總經理/基金經理。管理過的產品共獲得8座金牛獎、7座明星基金獎、5座金基金獎，累計獲得三次大滿貫。
責任編輯：石秀珍 SF183
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