序號 | 基金公司 | 去年四季末(%) | 去年三季末(%) | 變動(%) |
1 | 中郵創業基金 | 95.00 | 87.21 | 7.79 |
2 | 泰信基金 | 92.70 | 75.80 | 16.90 |
3 | 匯添富基金 | 92.57 | 85.44 | 7.13 |
4 | 交銀施羅德基金 | 91.89 | 84.72 | 7.18 |
5 | 大成基金 | 90.49 | 86.26 | 4.23 |
6 | 中歐基金 | 89.91 | 77.21 | 12.70 |
7 | 天治基金 | 89.62 | 78.69 | 10.93 |
8 | 光大保德信基金 | 89.31 | 88.79 | 0.52 |
9 | 華商基金 | 89.26 | 89.01 | 0.25 |
10 | 申萬巴黎基金 | 89.15 | 81.70 | 7.45 |
名稱 | 總市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 持股數(萬股) | 持有基金個數 | 四季度漲幅(%) |
招商銀行 | 4265838.35 | 15.09 | 236334.53 | 182 | 22.12 |
興業銀行 | 3766369.04 | 23.48 | 93435.10 | 142 | 19.30 |
中國平安 | 3744112.34 | 17.31 | 67963.56 | 182 | 8.66 |
蘇寧電器 | 2193603.80 | 33.8 | 106219.24 | 80 | 26.78 |
貴州茅臺 | 2193008.30 | 13.68 | 12913.72 | 80 | 3.01 |
民生銀行 | 1820980.33 | 12.23 | 230212.43 | 90 | 17.36 |
浦發銀行 | 1746619.45 | 10.36 | 82119.76 | 69 | 10.38 |
深發展A | 1668998.17 | 23.42 | 68485.77 | 70 | 21.79 |
中信證券 | 1634663.74 | 7.83 | 51453.06 | 84 | 27.03 |
北京銀行 | 1410055.01 | 18.43 | 72908.74 | 88 | 12.25 |
工商銀行 | 1262004.66 | 0.92 | 231986.15 | 31 | 14.05 |
中興通訊 | 1246576.51 | 18.93 | 27781.96 | 74 | 17.52 |
瀘州老窖 | 1099745.86 | 39.38 | 28169.72 | 53 | 32.79 |
格力電器 | 1057164.08 | 19.73 | 36529.51 | 45 | 32.75 |
西山煤電 | 1002103.45 | 22.18 | 25121.67 | 65 | 27.40 |
中國聯通 | 930645.63 | 6.02 | 127660.58 | 41 | 14.80 |
交通銀行 | 915157.07 | 6.13 | 97877.76 | 36 | 12.24 |
海通證券 | 859661.70 | 11.19 | 44797.38 | 37 | 45.49 |
寶鋼股份 | 854960.98 | 5.05 | 88505.28 | 49 | 49.54 |
中國石化 | 839692.83 | 0.85 | 59594.95 | 45 | 24.69 |
序號 | 基金簡稱 | 去年四季末(%) | 去年三季末(%) | 變動(%) |
1 | 大成優選 | 96.15 | 90.96 | 5.19 |
2 | 中郵優選 | 95 | 92.32 | 2.68 |
3 | 中郵成長 | 94.99 | 84.22 | 10.77 |
4 | 寶盈泛沿海 | 94.93 | 62.73 | 32.2 |
5 | 招商大盤 | 94.86 | 75.78 | 19.08 |
6 | 工銀藍籌 | 94.84 | 85.42 | 9.42 |
7 | 工銀成長 | 94.81 | 76.8 | 18.01 |
8 | 華夏精選 | 94.7 | 92.47 | 2.23 |
9 | 南方績優 | 94.57 | 94.82 | -0.25 |
10 | 東方核心動力 | 94.5 | 78.42 | 16.08 |
名稱 | 總市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 持股數 (萬股) |
持有基金個數 | 四季度漲幅(%) |
青松建化 | 91763.15 | 16.63 | 4067.52 | 7 | 107.54 |
八一鋼鐵 | 86239.62 | 7.03 | 5389.98 | 9 | 76.41 |
馳宏鋅鍺 | 76954.26 | 3.32 | 2909.42 | 2 | 22.59 |
華魯恒升 | 76262.25 | 6.55 | 3246.58 | 9 | 46.81 |
焦作萬方 | 75488.66 | 5.61 | 2696.02 | 9 | 56.86 |
海南航空 | 62170.88 | 2.79 | 9349.00 | 2 | 50.11 |
凌鋼股份 | 59821.50 | 12.33 | 4594.59 | 7 | 61.34 |
國元證券 | 59699.46 | 3.57 | 2801.48 | 3 | 19.38 |
天音控股 | 48400.20 | 3.82 | 3614.65 | 7 | 124.29 |
歌華有線 | 45289.72 | 3.01 | 3191.66 | 3 | 35.01 |
太工天成 | 40339.93 | 9.97 | 1560.54 | 2 | 43.29 |
天山股份 | 38692.01 | 5.9 | 1822.52 | 2 | 55.99 |
中國醫藥 | 38258.00 | 5.74 | 1373.72 | 6 | 71.38 |
光大證券 | 37381.34 | 2.82 | 1464.79 | 5 | 19.08 |
中泰化學 | 36143.62 | 3.87 | 1655.69 | 3 | 58.88 |
生益科技 | 34474.77 | 3.48 | 3330.90 | 1 | 23.21 |
同方股份 | 33798.81 | 1.85 | 1804.53 | 3 | 32.55 |
華菱鋼鐵 | 32692.79 | 3.8 | 4262.42 | 2 | 22.13 |
廣深鐵路 | 30629.27 | 1.19 | 6421.23 | 2 | 14.66 |
南寧糖業 | 30350.34 | 4.51 | 1292.05 | 2 | 28.01 |
名稱 | 2009年四季度 | 2009年三季度 | 增持市值 (萬元) | ||||||
總市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 持股數(萬股) | 持有該股的基金個數 | 總市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 持股數(萬股) | 持有該股的基金個數 | ||
招商銀行 | 4265838.35 | 15.09 | 236334.53 | 182 | 3186234.81 | 13.77 | 215577.46 | 148 | 1079603.54 |
蘇寧電器 | 2193603.80 | 33.8 | 106219.24 | 80 | 1457365.89 | 28.29 | 88917.99 | 48 | 736237.91 |
寶鋼股份 | 854960.98 | 5.05 | 88505.28 | 49 | 175365.23 | 1.55 | 27146.32 | 9 | 679595.76 |
中信證券 | 1634663.74 | 7.83 | 51453.06 | 84 | 961467.27 | 5.85 | 38443.31 | 49 | 673196.46 |
五糧液 | 781886.49 | 6.51 | 24696.35 | 41 | 117893.56 | 1.49 | 5638.14 | 11 | 663992.93 |
海通證券 | 859661.70 | 11.19 | 44797.38 | 37 | 198199.53 | 3.75 | 15026.50 | 6 | 661462.17 |
興業銀行 | 3766369.04 | 23.48 | 93435.10 | 142 | 3141549.84 | 23.36 | 92972.77 | 146 | 624819.20 |
深發展A | 1668998.17 | 23.42 | 68485.77 | 70 | 1253338.21 | 21.42 | 62635.59 | 55 | 415659.96 |
格力電器 | 1057164.08 | 19.73 | 36529.51 | 45 | 708674.39 | 17.56 | 32508.00 | 37 | 348489.69 |
中國聯通 | 930645.63 | 6.02 | 127660.58 | 41 | 588173.63 | 4.37 | 92625.77 | 41 | 342471.99 |
福耀玻璃 | 513680.54 | 19.5 | 34382.90 | 24 | 171809.68 | 9.55 | 16827.59 | 14 | 341870.86 |
瀘州老窖 | 1099745.86 | 39.38 | 28169.72 | 53 | 769178.28 | 36.57 | 26162.53 | 57 | 330567.59 |
煙臺萬華 | 557040.36 | 13.95 | 23200.35 | 25 | 231820.64 | 8.08 | 13446.67 | 17 | 325219.72 |
西山煤電 | 1002103.45 | 22.18 | 25121.67 | 65 | 684134.43 | 19.29 | 21850.35 | 38 | 317969.02 |
潞安環能 | 502713.12 | 8.44 | 9708.63 | 23 | 205821.82 | 4.76 | 5479.81 | 10 | 296891.29 |
鞍鋼股份 | 335459.54 | 11.6 | 20966.22 | 24 | 40294.99 | 1.97 | 3553.35 | 7 | 295164.54 |
山東黃金 | 332242.70 | 11.96 | 4137.52 | 15 | 61581.64 | 3.02 | 1043.76 | 7 | 270661.06 |
工商銀行 | 1262004.66 | 0.92 | 231986.15 | 31 | 997760.68 | 13.99 | 209174.15 | 29 | 264243.98 |
美的電器 | 772188.77 | 16.01 | 33284.00 | 34 | 514778.48 | 14.32 | 29755.98 | 33 | 257410.28 |
青島海爾 | 433843.48 | 23.16 | 17500.75 | 25 | 202751.84 | 17.21 | 13005.25 | 18 | 231091.64 |
名稱 | 2009年四季度 | 2009年三季度 | 減持市值 (萬元) | ||||||
總市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 持股數(萬股) | 持有該股的基金個數 | 總市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 持股數(萬股) | 持有該股的基金個數 | ||
萬科A | 385844.65 | 3.7 | 35693.31 | 14 | 1203525.01 | 12.3 | 115501.44 | 51 | -817680.36 |
保利地產 | 469798.60 | 6.58 | 20973.15 | 24 | 1183612.61 | 15.38 | 49034.24 | 64 | -713814.01 |
中國平安 | 3744112.34 | 17.31 | 67963.56 | 182 | 4375169.02 | 21.98 | 86295.25 | 195 | -631056.67 |
浦發銀行 | 1746619.45 | 10.36 | 82119.76 | 69 | 2361560.03 | 15.34 | 121591.83 | 108 | -614940.58 |
貴州茅臺 | 2193008.30 | 13.68 | 12913.72 | 80 | 2710565.77 | 17.42 | 16441.62 | 98 | -517557.47 |
華僑城A | 359617.34 | 15.66 | 20944.52 | 20 | 764068.94 | 31.23 | 41301.02 | 36 | -404451.59 |
中聯重科 | 331929.94 | 15.53 | 12761.63 | 17 | 626235.44 | 31.88 | 26202.32 | 38 | -294305.50 |
金地集團 | 149401.31 | 4.93 | 10763.78 | 4 | 412105.14 | 14.68 | 32020.60 | 19 | -262703.82 |
中國神華 | 650721.71 | 10.38 | 18688.16 | 33 | 905642.87 | 16.57 | 29830.13 | 49 | -254921.16 |
長江電力 | 151551.71 | 2.31 | 11343.69 | 9 | 356235.88 | 5.43 | 26644.42 | 14 | -204684.17 |
三一重工 | 456908.45 | 8.34 | 12412.62 | 32 | 614984.10 | 12.46 | 18534.78 | 48 | -158075.65 |
華蘭生物 | 78406.98 | 3.93 | 1414.78 | 4 | 235720.82 | 12.59 | 4533.09 | 9 | -157313.84 |
交通銀行 | 915157.07 | 6.13 | 97877.76 | 36 | 1055497.27 | 7.94 | 126710.36 | 55 | -140340.20 |
海油工程 | 30780.00 | 0.86 | 2700.00 | 3 | 146824.69 | 4.88 | 13915.68 | 9 | -116044.69 |
華夏銀行 | 122522.11 | 2.61 | 9864.90 | 13 | 238501.21 | 6.18 | 23382.47 | 17 | -115979.10 |
大秦鐵路 | 447797.77 | 3.35 | 43475.51 | 20 | 563413.11 | 4.68 | 60778.11 | 30 | -115615.34 |
東方電氣 | 118725.75 | 5.59 | 2654.27 | 9 | 231546.78 | 10.37 | 4927.58 | 21 | -112821.03 |
新湖中寶 | 46145.32 | 1.46 | 4647.06 | 2 | 150477.54 | 13.23 | 14169.26 | 8 | -104332.23 |
建設銀行 | 695424.54 | 12.48 | 112346.45 | 27 | 796598.87 | 15.86 | 142759.65 | 29 | -101174.33 |
天威保變 | 11362.16 | 0.63 | 359.79 | 2 | 108084.79 | 6 | 3434.53 | 14 | -96722.63 |
華夏大盤精選混合(000011)十大重倉股 日期 2009年12月31日 | ||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 市值 | 占基金凈值比 |
(元) | (%) | |||
1 | 601398 | 工商銀行 | 614,724,591.36 | 9.74 |
2 | 601939 | 建設銀行 | 610,623,215.37 | 9.68 |
3 | 600256 | 廣匯股份 | 371,201,946.80 | 5.88 |
4 | 600436 | 片 仔 癀 | 263,105,878.93 | 4.17 |
5 | 600252 | 中恒集團 | 214,577,006.28 | 3.4 |
6 | 601328 | 交通銀行 | 196,358,377.60 | 3.11 |
7 | 600135 | 樂凱膠片 | 184,867,077.36 | 2.93 |
8 | 600004 | 白云機場 | 152,310,169.20 | 2.41 |
9 | 000514 | 渝 開 發 | 148,766,713.62 | 2.36 |
10 | 600050 | 中國聯通 | 145,800,000.00 | 2.31 |
基金代碼 | 基金簡稱 | 份額凈值 (元) |
份額累計凈值(元) | 今年以來 | |
凈值增長率 | 排名 | ||||
000011 | 華夏大盤精選混合 | 9.9750 | 10.3550 | 116.19% | 1 |
519001 | 銀華價值優選股票 | 1.5975 | 1.5975 | 116.08% | 2 |
519089 | 新華優選成長股票 | 2.0444 | 2.0944 | 115.21% | 3 |
159901 | 易方達深證100ETF | 4.2280 | 4.3480 | 113.64% | 4 |
340007 | 興業社會責任股票 | 1.4240 | 1.6140 | 108.57% | 5 |
630002 | 華商盛世成長股票 | 1.7174 | 1.9824 | 106.80% | 6 |
590001 | 中郵核心優選股票 | 1.5878 | 2.8078 | 105.09% | 7 |
000031 | 華夏復興股票 | 1.2730 | 1.2730 | 104.33% | 8 |
161604 | 融通深證100指數 | 1.3920 | 2.7420 | 103.78% | 9 |
110010 | 易方達價值成長混合 | 1.5138 | 1.5738 | 102.90% | 10 |
華夏策略混合十大重倉股 日期 2009年12月31日 | ||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 市值 | 占基金凈值比 |
(元) | (%) | |||
1 | 601939 | 建設銀行 | 247,019,439.90 | 9.77 |
2 | 601398 | 工商銀行 | 244,802,959.36 | 9.68 |
3 | 600252 | 中恒集團 | 172,380,000.00 | 6.82 |
4 | 600256 | 廣匯股份 | 113,553,543.00 | 4.49 |
5 | 600436 | 片 仔 癀 | 86,496,426.77 | 3.42 |
6 | 600050 | 中國聯通 | 72,905,248.80 | 2.88 |
7 | 000514 | 渝 開 發 | 61,216,575.84 | 2.42 |
8 | 600004 | 白云機場 | 60,902,770.95 | 2.41 |
9 | 600135 | 樂凱膠片 | 60,191,255.84 | 2.38 |
10 | 600036 | 招商銀行 | 52,345,000.00 | 2.07 |
序號 | 基金管理公司簡稱 | 管理基金數量(只) | 管理資產凈值(億元) | 資產凈值市場占比(%) | 管理份額規模(億份) | 份額規模市場占比(%) |
1 | 華夏 | 27 | 2,657.59 | 9.93 | 1,927.48 | 7.86 |
2 | 易方達 | 22 | 1,595.23 | 5.96 | 1,248.39 | 5.09 |
3 | 嘉實 | 20 | 1,564.21 | 5.85 | 1,569.75 | 6.40 |
4 | 博時 | 20 | 1,504.56 | 5.62 | 1,358.89 | 5.54 |
5 | 南方 | 23 | 1,222.71 | 4.57 | 1,112.64 | 4.53 |
6 | 廣發 | 13 | 1,104.71 | 4.13 | 975.27 | 3.98 |
7 | 大成 | 18 | 1,060.46 | 3.96 | 1,132.36 | 4.62 |
8 | 華安 | 18 | 930.18 | 3.48 | 836.33 | 3.41 |
9 | 交銀 | 13 | 923.92 | 3.45 | 785.25 | 3.20 |
10 | 銀華 | 14 | 747.10 | 2.79 | 561.88 | 2.29 |
制作:新浪財經 邱勇 62675431