頂級(jí)大師投資路徑曝光：對(duì)這些行業(yè)分歧明顯，巴菲特、高瓴、高毅等共同加倉科技股，10只科技龍頭入選巴菲特策略

　　巴菲特、高毅、高瓴、紅杉資本等大師于2021年末共同加倉科技板塊，10只績優(yōu)科技龍頭已被北上資金埋伏。

　　世界頂級(jí)投資大師2021年末的持倉已陸續(xù)公布，巴菲特、芒格、索羅斯、張磊等這樣頂級(jí)投資大師的持倉備受投資者關(guān)注，持倉變動(dòng)代表著對(duì)未來的預(yù)判，助力投資者更好地把握投資方向。

　　知名投資大師戰(zhàn)績曝光，巴菲特取得近八年最好成績

　　日前，巴菲特在2021年度股東信中表示，伯克希爾哈撒韋（Berkshire Hathaway）股價(jià)于2021年間上漲29.6%，創(chuàng)近八年來新高，跑贏標(biāo)普500指數(shù)，該指數(shù)2021年漲幅為26.89%。2021年全球股市劇烈震蕩，股神巴菲特再次用優(yōu)異成績證明自己的實(shí)力。

　　能像巴菲特這樣長期保持穩(wěn)定收益的公司是不多見的。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，截至12月31日，全球最大的不良資產(chǎn)管理者橡樹資本2021年收益率44.99%；

　　加拿大費(fèi)爾法克斯金融公司同期收益率超過35%，貝萊德略低于伯克希爾哈撒韋；

　　一些投資大師跑輸標(biāo)普500甚至出現(xiàn)負(fù)收益率，被譽(yù)為投資界不可忽視的一股的切斯·科爾曼，截至2月14日的近1年管理資產(chǎn)收益率為-42.6%；

　　巴菲特的黃金搭檔查理·芒格管理資產(chǎn)2021年小幅下跌；

　　全球最大投資者喬治·索羅斯管理資產(chǎn)截至2月11日近1年收益率為-7.31%。

　　金融、科技增減倉現(xiàn)分歧，巴菲特大幅加倉科技股

　　大師們的持倉主要基于個(gè)人的投資理念及市場環(huán)境的變動(dòng)。從知名投資大師最新持倉來看，金融、科技、周期性消費(fèi)是持倉異動(dòng)集中的行業(yè)。

　　對(duì)比2021年末與三季度末的持股比例，查理·芒格大幅減倉金融服務(wù)，大幅加倉周期性消費(fèi)，增減倉幅度均在7個(gè)百分點(diǎn)左右；

　　“金融大鱷”索羅斯大幅加倉周期性消費(fèi)，達(dá)到26.87個(gè)百分點(diǎn)，大幅減倉通信行業(yè)，達(dá)到8.27個(gè)百分點(diǎn)，金融、科技小幅減倉。引人注目的是，索羅斯在本次持倉調(diào)整中用20億美元的大手筆建倉了特斯拉勁敵、電動(dòng)皮卡制造商Rivian，直接使其成為索羅斯基金的第一持倉。

　　切斯·科爾曼創(chuàng)立的老虎環(huán)球基金與前2名大師相比，持倉變動(dòng)行業(yè)出現(xiàn)明顯分歧，老虎環(huán)球基金大幅加倉科技、小幅加倉金融服務(wù)，大幅減倉周期性消費(fèi)。

　　巴菲特管理的伯克希爾哈撒韋持倉變動(dòng)情況備受全球資本關(guān)注，2021年末持股來看，科技、非周期性、金融依然是其重倉前三的行業(yè)。與三季度末相比，各行業(yè)小幅變動(dòng)。科技行業(yè)獲加倉4.82個(gè)百分點(diǎn)，金融、醫(yī)療保健及非周期性行業(yè)減倉幅度居前，分別為2.83個(gè)百分點(diǎn)、1.14個(gè)百分點(diǎn)及0.56個(gè)百分點(diǎn)，蘋果、比亞迪（港股）依然是其重倉股。

　　亞洲大師加倉科技，減倉醫(yī)療保健

　　與上述北美大師相比，亞洲投資大師的持倉風(fēng)格較為統(tǒng)一。以高毅、高瓴、景林資產(chǎn)（海外）及紅杉資本2021年末的持倉來看，四大資管公司重倉板塊集中在周期性消費(fèi)、科技、醫(yī)療保健等行業(yè)。與三季度末相比，以上四大資管公司同時(shí)加倉科技板塊同時(shí)減倉醫(yī)療保健。

　　專注長期價(jià)值投資的高毅資產(chǎn)大幅減倉通信服務(wù)、周期性消費(fèi)行業(yè)，其中通信服務(wù)減倉比例超過13個(gè)百分點(diǎn)，醫(yī)療保健減倉近4個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)、工業(yè)及科技板塊獲得不同程度加倉。

　　作為亞洲地區(qū)資產(chǎn)管理規(guī)模最大、業(yè)績最優(yōu)秀的投資基金之一，高瓴資本大幅減倉醫(yī)療保健9個(gè)百分點(diǎn)以上，加倉科技行業(yè)近5個(gè)百分點(diǎn)，周期性消費(fèi)行業(yè)獲加倉3.48個(gè)百分點(diǎn)。

　　秉承“價(jià)值投資”理念的景林資產(chǎn)，2021年末加倉科技、金融服務(wù)，減倉通信及非周期性行業(yè)。紅杉資本加倉科技板塊幅度最大，接近40個(gè)百分點(diǎn)，同期減倉金融服務(wù)行業(yè)17.24個(gè)百分點(diǎn)。

　　紅杉資本中國基金作為“創(chuàng)業(yè)者背后的創(chuàng)業(yè)者”，專注于科技/傳媒、醫(yī)療健康、消費(fèi)品/現(xiàn)代服務(wù)、工業(yè)科技四個(gè)方向的投資機(jī)遇。

　　全球大師鐘情A股“茅”，高毅持倉A股表現(xiàn)優(yōu)異

　　據(jù)價(jià)值大師數(shù)據(jù)顯示，以巴菲特、芒格、索羅斯等為首的投資大師持倉了全世界3000多家公司的股票，美光、臺(tái)積電、美國銀行、蘋果、網(wǎng)易、京東集團(tuán)等股獲大師持倉的倉位較高。A股中，各行各業(yè)的“茅”獲全球大師扎堆持倉，如招商銀行、陽光電源、中國中免、隆基股份等。

　　以高瓴等為首的亞洲大師目前直接或間接持有哪些A股？證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，以最新前十大股東來看（未披露年報(bào)的股票取2021三季度末數(shù)據(jù)），至少20股獲高瓴資本持倉，超40股獲高毅資產(chǎn)持倉，9股獲景林資產(chǎn)（海外）持倉，紅杉資本至少持股13股。其中，廣電計(jì)量同時(shí)獲高瓴、高毅持倉，江蘇雷利同時(shí)獲高毅、景林持倉，4大基金合計(jì)持倉80股，醫(yī)藥生物、電力設(shè)備及機(jī)械設(shè)備股獲密集持倉。

　　這80家公司的2021年平均漲幅超過12%，大幅跑贏上證指數(shù)。其中高毅、景林持有A股平均漲幅均超過15%，紅杉持有A股平均漲幅不到2%。高瓴直接間接持倉A股表現(xiàn)不佳，平均下跌8%以上，主要受醫(yī)藥股拖累。

　　數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，紅杉持倉的奕瑞科技、高毅持倉的晶盛機(jī)電、保隆科技的2021年度漲幅均超過100%，高瓴持倉的寧德時(shí)代同期漲幅超過65%；建工修復(fù)、穩(wěn)健醫(yī)療、安圖生物跌45%，前2股屬于紅杉持倉，后者為高瓴持倉。

　　巴菲特選股法：10只獲北上資金加倉的科技龍頭入選

　　接下來該怎么投資？參考知名大師的投資風(fēng)向，可以發(fā)現(xiàn)巴菲特、高毅、高瓴、紅杉資本等大師于2021年末共同加倉科技板塊。實(shí)際上，在歷經(jīng)數(shù)月的回調(diào)后，科技板塊的估值回到40倍左右，略低于近10年中位數(shù)水平。

　　結(jié)合巴菲特選股指標(biāo)，A股市場科技股中，最新估值低于40倍，2021年三季度末凈資產(chǎn)收益率超過5%，北上資金2022年以來加倉，且2021年業(yè)績無下滑風(fēng)險(xiǎn)的各領(lǐng)域龍頭股僅有10只。

　　數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，獲北上資金大幅加倉的有航空機(jī)電龍頭中航機(jī)電、光纖光纜龍頭亨通光電，其中亨通光電2021三季報(bào)凈資產(chǎn)收益率超過6%，市盈率23倍左右。2021年凈利潤增速（下限、機(jī)構(gòu)一致預(yù)測）超過50%的有博創(chuàng)科技、火炬電子、新大陸。市盈率低于30倍的有亨通光電、內(nèi)蒙一機(jī)、火炬電子等。（數(shù)據(jù)寶 張娟娟）

　　聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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責(zé)任編輯：李思陽