交銀施羅德貨幣市場證券投資基金招募說明書9

http://whmsebhyy.com 2005年12月27日 17:09 中國證券報

　　十二、基金收益與分配

　　(一)基金收益的構成

　　基金收益包括：基金投資所得利息收入、買賣證券差價收入、銀行存款利息以及其他收入。因運用基金資產帶來的成本或費用的節約計入基金收益。

　　(二)基金凈收益

　　基金凈收益為基金收益扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用后的余額。

　　(三)基金收益分配原則

　　1、基金收益分配原則遵循國家有關法律規定并符合《基金合同》的有關規定。

　　2、“每日分配、按月支付”。本基金收益根據每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準，為投資者每日計算并分配當日收益，每月集中支付收益，使基金帳面份額凈值始終保持1.00元。投資者當日應付收益的精度為0.01元，如應付收益計算結果為正，則小數點后第三位采用截位的方式，如應付收益計算結果為負，則小數點后第三位采用非零即入的方式，因截位或用非零即入形成的余額歸入基金財產，參與第二個工作日的分配。若當日凈收益大于零時，為投資者記正收益；若當日凈收益小于零時，為投資者記負收益；若當日凈收益等于零時，為投資者不記收益。

　　3、本基金每日收益計算并分配時，以人民幣元方式簿記，每月累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式，基金份額持有人可以通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益為負值，則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時，其收益將立即結清，若收益為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。

　　4、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。

　　5、本基金收益每月集中結轉一次，基金合同生效不滿一個月不結轉。每月結轉時，若投資者帳戶的當前累計收益為正收益，則該投資者帳戶的本基金份額體現為增加；反之，則該投資者帳戶的本基金份額體現為減少。除了每月的例行收益結轉外，每天對涉及有贖回等交易的帳戶進行提前收益結轉，處理方式和例行收益結轉相同。

　　6、每一基金份額享有同等分配權

　　7、在符合相關法律法規及規范性文件的規定，且不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過，基金管理人應于實施更改前依照《信息披露辦法》和《信息披露特別規定》的有關規定在指定媒體上公告。

　　8、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

　　(四)基金收益公告

　　本基金的基金合同生效后，將于開始辦理基金份額申購或者贖回當日，公告截止前一日的基金資產凈值、基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益、前一日的七日年化收益率。

　　本基金每一工作日公告截止日前一工作日(含節假日)的每萬份基金凈收益和基金七日年化收益率。基金收益公告由基金管理人編制，并由基金托管人復核后公告。遇特殊情況，可以適當延遲計算或公告。

　　日每萬份基金凈收益=[當日基金凈收益/當日基金份額總額]×10000

　　期間每萬份基金凈收益＝

　　其中，r1為期間首日基金凈收益，s1為期間首日基金份額總額，rw為第w日基金凈收益，sw為第w日基金份額總額，rn為期間最后一日基金凈收益，sn為期間最后一日基金份額總額。

　　上述收益的精度為0.0001元，第5位采用四舍五入的方式。

　　基金七日年化收益率=

　　其中Ri為最近第i個公歷日(包括計算當日，i=1，2，…，7)的每萬份基金凈收益，基金七日年化收益率采用四舍五入方式保留小數點后三位。

　　(五)收益分配方案的確定、公告與實施

　　基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人核實后確定。本基金按日計算收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。

　　(六)基金收益分配中發生的費用

　　收益分配采用紅利再投資方式，免收再投資費用。

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