中銀國際貨幣市場證券投資基金招募說明書(3)

　　五.相關服務機構

　　(一)基金發售機構

　　1.直銷機構

　　名稱：中銀國際基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓

　　法定代表人：平岳

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓

　　執行總裁：陳儒

　　電話：(021)38834999

　　傳真：(021)68872488

　　聯系人：王儉

　　2.銷售代理人

　　1)中國銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區復興門內大街1號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號

　　法定代表人：肖鋼

　　成立日期：1912年2月5日

　　電話：(010)66594856

　　傳真：(010)66594853

　　聯系人：忻如國

　　客戶服務電話：95566

　　網址：www.bank-of-china.com

　　2)中國工商銀行

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

　　法定代表人：姜建清

　　聯系人：莊為

　　電話：(010)66106912

　　傳真：(010)66107914

　　客戶服務電話：95588

　　網址：www.icbc.com.cn

　　3)中銀國際證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39F

　　法定代表人：平岳

　　聯系電話：(021)68604866

　　聯系人：張靜

　　網址：www.bocichina.com

　　4)海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：(021)53594566-4125

　　傳真：(021)53858549

　　聯系人：金蕓

　　客戶服務咨詢電話：(021)962503

　　網址：www.htsec.com

　　5)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：(021)62580818-177

　　傳真：(021)62583439

　　聯系人：顧文松

　　客戶服務咨詢電話：400-8888-666

　　網址：www.gtja.com

　　6)興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　客服電話：(021)68419125

　　聯系人：繆白

　　聯系電話：(021)68419125

　　公司網站：www.xyzq.com.cn

　　7)平安證券有限責任公司

　　注冊地址：廣東深圳八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　聯系電話：(0755)82400862

　　聯系人：任磊

　　公司網址：www.pa18.com.

　　8)華安證券有限責任公司

　　注冊地址：安徽省合肥市阜南路166號

　　法定代表人：汪永平

　　聯系電話：(0551)5161666

　　聯系人：唐泳

　　公司網址：www.huaans.com.cn

　　9)光大證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓

　　法定代表人：王明權

　　聯系電話：(021)68768800

　　傳真：(021)68817271

　　聯系人：張琦

　　公司網址：www.ebscn.com

　　(二)基金注冊與過戶登記人

　　名稱：中國證券登記結算有限責任公司

　　住所：北京市西城區金融大街27號投資廣場23層

　　法定代表人：陳耀先

　　電話：(010)58598832

　　傳真：(010)58598907

　　(三)出具法律意見書的律師事務所和經辦律師

　　名稱：上海市通力律師事務所

　　住所：上海市浦東南路528號

　　法定代表人：韓炯

　　電話：(021)68818100

　　傳真：(021)68816880

　　聯系人：秦悅民

　　經辦律師：秦悅民、傅軼

　　(四)審計基金財產的會計師事務所和經辦注冊會計師

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　住所：上海市浦東新區東昌路568號

　　法定代表人：楊紹信

　　電話：(021)61238888

　　傳真：(021)61238800

　　聯系人：陳兆欣

　　經辦注冊會計師：汪棣薛競

　　六.基金的募集

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等有關法律、法規及基金合同募集，本招募說明書已于2005年4月25日經中國證監會證監基金字［2005］65號文件核準。

　　(一)基金類型及存續期間

　　基金類別：貨幣市場基金

　　基金運作方式：契約型開放式

　　存續期間：不定期

　　(二)募集方式

　　本基金通過基金管理人的直銷網點、基金銷售代理人的營業網點及其他的合法方式公開發售。具體發售方案以發售公告為準，請投資者就基金份額認購事宜仔細閱讀發售公告。

　　(三)募集期限

　　本基金的設立募集期限自基金份額發售之日起不超過3個月。具體發售方案以本基金份額發售公告為準，請投資者就發售和購買事宜仔細閱讀本基金份額發售公告。

　　(四)募集目標

　　本基金不設固定的募集目標。

　　(五)募集對象

　　中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律法規禁止購買證券投資基金者除外)以及合格的境外機構投資者。

　　(六)認購時間

　　具體認購時間由基金管理人與銷售代理人約定，請投資者就認購時間仔細查閱發售公告及銷售代理人相關公告。

　　(七)認購原則

　　本基金采取金額認購方式，投資者認購前，需按照銷售機構規定的方式備足認購資金。在募集期內，投資者可多次認購，對單一投資者在募集期間累計認購份額不設上限。認購申請一經受理不得撤銷。

　　投資者首次認購基金的最小認購金額為人民幣1，000元，最小追加認購金額為人民幣1000元。在不損害投資者權益的情況下，基金管理人可以對投資者在直銷網點的柜臺最低認購金額進行調整，基金銷售代理人可以按照委托代理協議的相關規定對投資者在其代銷網點的柜臺最低認購金額進行調整。

　　(八)認購費用

　　本基金不收取認購費。

　　(九)認購份額的計算

　　本金認購份額＝認購金額/基金份額面值

　　利息折算份額＝利息/基金份額面值

　　認購份額＝本金認購份額＋利息折算份額

　　上述認購份額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位，因四舍五入產生的誤差在基金財產中列支，認購利息折份額時，小數點后第三位舍去，舍去部分歸入基金資產。

　　舉例如下：

　　假設某投資者以10000元認購中銀國際貨幣市場證券投資基金，募集期發生的利息為15.98元，則其可得到的份額數計算如下：

　　本金認購份額＝10000/1.00＝10000份

　　利息折算份額＝15.98/1.00＝15.98份

　　認購份額＝本金認購份額＋利息折算份額＝10000＋15.98＝10015.98份

　　即若基金投資者斥資1萬元認購本基金，在此期間產生了15.98元的利息，可獲得10015.98份基金份額。

　　(十)募集期間認購資金利息的處理方式

　　基金合同生效前，投資者的認購款項只能存入商業銀行，不得動用。募集資金利息在認購期結束時歸入投資者認購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。其中利息的具體金額，以基金注冊與過戶登記人計算并確認的結果為準。

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