下半年打新收益大幅提升 新股市場要大爆發?

下半年打新收益大幅提升 新股市場要大爆發?
2023年08月11日 01:54 第一財經

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  作者: 張苑柯 安卓

  [ 8月9日,鋰電池正極材料公司盟固利98.02元/股的收盤價較其發行價(5.32元/股)上漲1742.48%,創下年內新股上市首日最大漲幅。 ]

  “弱市炒新股”,這句話放在今年的新股市場上再合適不過。

  8月9日,鋰電池正極材料公司盟固利(301487.SZ)以上市首日17.42倍的漲幅刷爆了整個市場,并引發全網討論,上一次錄得如此高漲幅的個股還是2021年7月19日上市的讀客文化(301025.SZ),其首日漲幅超過了19倍。這兩只個股的IPO發行價均在10元以下。

  相比去年,今年的新股市場熱度明顯向上攀升,尤其是下半年以來更是呈現出爆發之勢,無論是首日漲幅、換手率抑或是打新收益都碾壓去年,破發率也在縮窄。

  市場資金似乎在弱市之下急于尋找一個出口,而新股成了最好的標的。

  新股首日漲幅擴大

  近日,打中新股的投資者,無疑是幸運的。8月9、10日上市的4只新股,上市首日股價均大幅上漲。

  比如,9日早盤,盟固利以22.51元/股的價格高開323.12%,盤中兩度觸及臨時停牌,最高漲幅達到3699.81%(約37倍),盤中最高價達到202.15元/股。雖然,午后股價有所下跌,但98.02元/股的收盤價依舊較其發行價(5.32元/股)上漲1742.48%,創下年內新股上市首日最大漲幅。

  同日上市大漲的還有主營風電專用減速器研發、生產和銷售的威力傳動(300904.SZ)和科創板新股碧興物聯(688671.SH)。其中碧興物聯發行價格為36.12元/股,盤中最高上漲至179元/股,最終收漲93.8%,報70元/股。威力傳動發行價為35.41元/股,開盤即報55元/股,盤中最高一度上漲至305.7元/股,漲幅高達2700%(27倍),最終收漲261.48%,報128元/股,單日振幅為710.25%,換手率達84.39%。

  8月10日上市的藍箭電子(301348.SZ)也漲勢迅猛,早盤僅3分鐘就觸發第一次臨停,盤中最高上漲360.2%,收盤上漲207.41%。

  事實上,不只是上述的4只個股。拉長時間軸統計來看,今年新股上市首日的平均賺錢效應遠超去年。

  根據Choice數據梳理,按照收盤價計算,2022年滬深板塊上市的345只個股中,有265只個股上市首日收漲,占比為76.81%;2023年截至目前滬深板塊上市的173只個股中,有141只個股上市首日收漲,占比上升至81.5%。

  不止首日上漲比例在上升,首日平均漲幅也在上升。2022年發行新股上市首日平均漲幅為35.05%,到了2023年這一數據增至53.47%。

  綜上來看,不僅上市首日上漲的概率在上升,上漲的幅度也在上升。但需要提出的是,個股表現的分化也在加劇。比如,2022年全年上市的新股中,首日實現收盤翻倍的個股僅有23只,占比為6.7%。其中漲幅排名前三的分別是快克電子(267.42%)、慧博云通(254.87%)和紐泰格(221.59%)。

  截至8月10日,今年以來上市首日實現股價翻倍的公司已有21家,幾乎要趕上2022年全年的總和。其中盟固利以1742.48%的漲勢“一騎絕塵”,威力傳動以261.47%漲勢緊隨其后,中電港上漲221.55%排在第三。

  創業板下半年打新收益大幅飆升

  若按首日最高漲幅計算,盟固利中一簽最多可賺9.84萬元,碧興物聯中一簽最多可賺7.14萬元,威力傳動中一簽最多可賺高達13.51萬元,打新收益顯著。

  上述個股只是一部分,如果按新股上市首日收盤價來計算打新收益,年內共有11只新股中一簽的浮盈在2萬元以上,除盟固利、威力傳動外,還有裕太微茂萊光學英方軟件云天勵飛西山科技豪恩汽電智信精密中科飛測日聯科技

  這11只新股中,有7只是今年上半年上市的,且清一色來自科創板,7月份以來新增了4家,均為創業板新股,顯示出創業板新股的賺錢效應有了明顯的提升。

  今年的“大肉簽”花落裕太微,按照收盤價計算,打新中一簽當日收盤浮盈7.024萬元;其次為深耕工業級精密光學的茂萊光學,打新中一簽當日收盤浮盈超過6萬元;而8月9日同步上市的盟固利、威力傳動分別位列其后,打新中一簽按當日收盤計算,浮盈均在4.6萬元左右。

  虧得最慘的新股來自科創板,雙元科技打新中一簽當日收盤浮虧1.1745萬元,是年內唯一首日收盤浮虧過萬的新股。

  平均來看,科創板的打新收益可圈可點,年內,新股中一簽首日收盤平均浮盈為8150元,其中,上半年的平均值為9386元,去年同期為2744元。但自7月份以來大幅回落,平均值為3967元。

  而創業板上半年的新股表現平平,新股中一簽首日收盤平均浮盈僅為3535元,去年同期為6358元。下半年,創業板突然開始發力,7月份以來,共有27只新股上市,新股中一簽首日收盤平均浮盈甚至過萬,達到了10489元。

  智信精密、英華特昊帆生物賽維時代、豪恩汽電等個股均有不錯的收益表現。憑借這一個半月的“一己之力”,創業板年內新股首日浮盈均值大幅拉高至5912元。

  在創業板的19只年內破發新股中,3月21日上市的濤濤車業上市首日跌幅最大,跌超20%,按收盤價計算,投資者中一簽浮虧7395元。

  主板發揮一如既往的穩定,年內40只上市新股,中一簽首日收盤平均浮盈為5246元。

  弱市中資金更偏愛炒新

  新股上市初期,基于流通盤小、換手率高、產業新穎等特征,容易受到活躍資金的青睞。因而,打新、炒新不僅是資本市場的長期關注的話題,新股股價動態也是重要的市場風向標之一。

  浙商證券在研報中表示,新股上市首日表現是刻畫市場情緒的重要指標。通常而言,新股首日漲幅越高,意味著市場情緒越好。今年二季度期間,新股上市首日收盤價低于發行價的比例處在中高位,這意味著市場情緒處在低位。換言之,前期新股上市后的表現一直受到壓制。隨著夏季行情漸入佳境,受制于前期情緒低位而持續調整的近端次新迎來右側布局時點。

  換手率的變化趨勢上,新股市場的熱度體現得尤為明顯。Wind數據顯示:2021年同期,新股上市首日換手率的平均數為51.97%,2022年同期提升至52.78%,而今年年內新股上市首日換手率的平均數已經達到58.05%。

  Wind數據顯示:首發價格相對較低的新股,更加容易出現首日爆炒的現象,自2020年以來,首日漲幅靠前的10只股票中,8只為首發價格在20元以下的低價股,其中,漲幅前三的股票,均為10元以下的低價股,首日“漲幅王”讀客文化的首發價格僅為1.55元,是創業板開市以來的最低發行價。

  對于下半年熱炒新股的現象,玄甲基金總經理林佳義對第一財經分析,目前市場依舊處于熊市,融資難,導致新股估值定價相對較低,再加上部分新股IPO融資金額比較少,流通盤較小,導致新股開盤后,相對較少的資金參與就可以導致大漲。

  有券商分析師提醒,這樣的首日爆炒,更多是一種小資金范圍內的短炒,要警惕高位接盤的風險。就如8月9日上市的三只新股,大漲后都出現了不同程度的巨量下跌。其中盟固利8月10日收跌49.4%、碧興物聯跌35.57%,威力傳動跌44.91%。

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責任編輯:李桐

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