1月3日消息，指數早盤沖高回落，北證50逆勢漲超2%。板塊方面，貴金屬板塊早盤強勢，曉程科技漲幅居前；AI眼鏡概念探底回升，思泰克20cm漲停，比依股份、國星光電等盤中漲停；醫藥股集體活躍，減肥藥板塊領漲，普利制藥（維權）漲幅居前；零售板塊集體回調，杭州解百、百大集團等跌停；旅游酒店板塊走弱，大連圣亞、長白山雙雙跌停；通信服務板塊走低，世紀恒通領跌。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超3900只。
截至午間收盤，滬指報3247.54點，跌0.46%；深成指報10064.38點，跌0.23%；創指報2054.75點，跌0.28%。
盤面上，貴金屬、AI眼鏡、青蒿素板塊漲幅居前，社區團購、零售、快手概念板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、AI眼鏡
消息面上，近一個月來，自Ray-BanMeta以來，Rokid、Snap、百度、雷鳥創新、Looktech、閃電科技、XREAL等眾多廠商均發布了智能眼鏡相關產品，三星、華為、騰訊、字節等也在積極布局AI眼鏡項目。在2025年1月7日至10日即將舉辦的國際消費電子產品展覽會（CES2025）上，這是消費電子行業的重磅盛會。大朋VR、雷神科技等多家科技企業也將發布AI眼鏡新品。
2、減肥藥
消息面上，2025年1月2日，全球制藥巨頭禮來公司宣布，創新藥物替爾泊肽注射液（商品名：穆峰達 ，以下簡稱“替爾泊肽”）正式在中國上市，這款全球首個且目前唯一獲批用于2型糖尿病和長期體重管理的每周一次葡萄糖依賴性促胰島素多肽（GIP）/胰高糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動劑正式進入中國市場。
消息面：
1、【國家發改委：推動房地產市場止跌回穩 繼續提振資本市場】國家發展改革委副秘書長袁達今日在新聞發布會上表示，下一步，國家發展改革委將重點做好以下六個方面工作：一是全方位擴大國內需求。實施提振消費專項行動，進一步提高投資效益，更大力度支持“兩重”建設，加力擴圍實施“兩新”政策。二是推進標志性改革舉措落地見效。制定實施全國統一大市場建設指引，推動出臺民營經濟促進法。三是擴大高水平對外開放。有序擴大自主開放和單邊開放，積極發展服務貿易、綠色貿易、數字貿易，推動高質量共建“一帶一路”走深走實，著力穩外貿、穩外資。四是推動重點產業提質升級。綜合整治“內卷式”競爭，積極化解一些行業供大于求的階段性矛盾，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，大力培育壯大未來產業、新興產業。五是加大保障和改善民生力度。更大力度穩就業、促增收，提高社會保障水平，增加公共服務優質供給，落實好產業、就業等幫扶政策。六是有效防范化解重點領域風險。推動房地產市場止跌回穩，繼續提振資本市場，穩妥處置地方中小金融機構風險，持續強化糧食、能源資源、產業鏈供應鏈和數據等領域安全能力建設。
2、【兩部門嚴厲打擊保險詐騙犯罪 涉案金額累計15億】公安部今日召開新聞發布會，介紹開展保險詐騙犯罪專項打擊工作相關情況。針對當前保險詐騙犯罪活動多發，人民群眾和保險機構反映強烈的情況，2024年4月至11月，公安部會同國家金融監督管理總局在全國部署開展了為期7個月的保險詐騙犯罪專項打擊工作。工作開展以來，先后發起全國集群戰役40余次，依法立案查處保險詐騙犯罪案件1400余起，打掉職業化犯罪團伙300余個，涉案金額累計15億余元。
3、【越跌越買 權益ETF昨日資金凈流入近180億元】2025年首個交易日滬指失守3300點，資金再次借道ETF抄底。Wind數據顯示，1月2日，全市場權益ETF資金凈流入達178.6億。其中華泰柏瑞滬深300ETF獲28.6億元資金流入，華夏科創板50ETF和國泰中證A500ETF分別凈流入18.5億元、17.2億元。從指數來看，跟蹤滬深300指數的4只ETF合計吸金40億元，中證A500指數緊隨其后，22只ETF獲17億元資金凈流入。
4、【信息發展與中汽院召開啟動儀式，全面推進20萬套北斗智能車載終端換裝】交信（浙江）信息發展股份有限公司攜手中汽院智能網聯科技有限公司召開了啟動儀式，正式啟動北斗+ASLM規模應用重點營運車輛智能網聯系統項目。雙方明確，到2025年12月31日全面完成20萬套北斗車載智能終端的安裝任務。會上，為保障安裝任務如期執行，雙方成立聯合項目部，構建全鏈條支持體系。雙方將發揮央國企的專業化和高技術優勢，充分利用市場化手段推廣行業應用，推動行業轉型升級和高質量發展。公告顯示，信息發展享有全部數據使用權，為后續大數據分析與行業賦能奠定基礎。項目的實施預計將對信息發展經營成果和財務狀況的持續改善提供強有力的支持。
機構觀點：
中信證券稱，在資產荒背景下，投資者對紅利資產持續追逐，并一致認為紅利將成為春季開年行情核心主線之一。目前紅利指數的估值處于合理區間，雖然絕對股息率出現下滑，但因債券利率加速下行導致相對吸引力仍有提升。此外，伴隨更多非絕對收益類資金不斷參與至紅利行情中，一致性共識也放大了紅利股的波動率，股性更加活躍，也意味著擇時能力更加重要。在紅利板塊內部，應更加關注壟斷型及消費型紅利，適度淡化能源資源型紅利配置。其他板塊觀點如下：對于消費板塊，實際數據反映短期刺激帶來的邊際改善持續性較弱，機會更多以活躍主題形式呈現；對于出海板塊，特朗普正式就職帶來的事件擾動有待進一步消化；對于科技板塊，事件催化頻頻，端側AI+基礎設施、機器人等偏早期主題型品種占優；對于醫藥板塊，以推進商保為代表的積極政策變化值得持續關注。紅利+主題的杠鈴策略仍可能是當下的占優策略，考慮到1月政策處于空窗期，外部擾動因素明顯增多，且主題板塊的催化集中在1月上中旬，情緒波動可能會明顯加大，因此在紅利+主題的杠鈴結構當中，我們建議配置上更偏向紅利。對于紅利板塊，紅利相對國債的“吸引力”依舊存在，壟斷型及消費型紅利值得重新聚焦。對于醫藥板塊，以推進商保為代表的積極政策變化值得持續關注。
責任編輯：王其霖
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