周四A股銀行板塊強(qiáng)勢上漲，多只國有大行股價創(chuàng)歷史新高。與此同時，近期活躍的神秘資金繼續(xù)買入滬深300ETF、中證500ETF和上證50ETF基金，幾只ETF基金合計成交金額超150億元。

//?國有5大行爭創(chuàng)歷史新高 //

6月27日，5大國有銀行股價創(chuàng)歷史新高或逼近歷史新高。截至收盤，工商銀行大幅上漲1.24%，報5.70元/股，創(chuàng)歷史新高。

截至6月27日收盤，交通銀行大幅上漲1.50%，報7.44元/股，創(chuàng)歷史新高。

此外，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行均位于歷史新高附近。

中信證券研報表示，2023年以來，銀行板塊絕對和相對收益顯著，同期銀行盈利增速在下降通道中，反映資本市場的市場風(fēng)格因素對于估值的影響更為劇烈。風(fēng)格變化的背后，是產(chǎn)品配置邏輯下的增配浪潮體現(xiàn)，無風(fēng)險收益下降、風(fēng)險收益曲線分化，金融產(chǎn)品配置需求不減，分紅收益資產(chǎn)回報改善，銀行股性價比提升。展望未來，紅利資產(chǎn)邏輯與周期成長邏輯看似存在背離，但底層邏輯卻高度統(tǒng)一，即紅利回報的高確定性更需要基本面支撐。銀行基本面驅(qū)動要素底部信號開始出現(xiàn)，防范債務(wù)風(fēng)險的政策方向?qū)⒏淖冦y行的債務(wù)風(fēng)險預(yù)期，銀行股估值提升將更具基本面支撐，同時夯實(shí)銀行分紅收益空間確定性。

華福證券分析稱，今年以來銀行板塊的行情有三方面的驅(qū)動因素。一是股息率選股邏輯在板塊內(nèi)的擴(kuò)散，高股息策略從國有行擴(kuò)散到中小行。二是地產(chǎn)政策的放松。三是市場對于銀行凈息差下行斜率放緩以及基本面即將見底的期待。展望未來，銀行板塊要更多檢驗(yàn)前期政策的效果以及未來基本面的走勢。

//?神秘資金繼續(xù)托底ETF基金 //

6月27日，多只滬深300ETF、中證500ETF和上證50ETF基金成交額大幅放大，其中華泰柏瑞滬深300ETF成交額為49.95億元，南方中證500ETF成交額為32.21億元，華夏上證50ETF成交額為22.64億元，嘉實(shí)滬深300ETF成交額為17.77億元，易方達(dá)滬深300ETF成交額為17.14億元，華夏滬深300ETF成交額為12.37億元。

從成交金額來看，多只基金合計成交額超150億元，從買入時機(jī)看，主要以托底為主。

以華泰柏瑞滬深300ETF為例，當(dāng)日成交額再度回升至49.95億元，可見當(dāng)前點(diǎn)位附近，神秘資金托底意愿堅決。

招商證券研報顯示，近期市場震蕩調(diào)整，市場成交縮量，在此背景下資金借道ETF快速入場，尤其是滬深300ETF成交量顯著放大，顯著高于歷史平均水平，為市場托底。并且，今年ETF持續(xù)凈流入，偏好“逆向投資”，大規(guī)模資金借道ETF快速流入市場。

//?北向資金逆勢加倉貴州茅臺 //

6月27日，北向資金凈賣出109.58億元，其中萬華化學(xué)、寧德時代、北方華創(chuàng)凈賣出額居前，分別遭凈賣出4.66億元、4.09億元、2.54億元。凈買入方面，貴州茅臺、美的集團(tuán)、工業(yè)富聯(lián)凈買入額居前，分別獲凈買入4.22億元、3.49億元、3.07億元。

海通證券表示，長久以來，市場存在部分投資者認(rèn)為A股外資偏好消費(fèi)藍(lán)籌，如18年之前北上資金持續(xù)流入食品飲料、家用電器、醫(yī)藥生物等消費(fèi)行業(yè)，即使行情出現(xiàn)明顯承壓，外資依然延續(xù)凈流入趨勢。但結(jié)合近幾年的趨勢來看，18年末以來A股外資凈流入規(guī)模居前的行業(yè)分別為電力設(shè)備、電子、銀行等，此類行業(yè)的共性在于存在行業(yè)地位突出的龍頭企業(yè)、具有長期競爭優(yōu)勢同時財務(wù)表現(xiàn)也較為穩(wěn)定，即具備基本面優(yōu)勢的核心資產(chǎn)。

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