來源：中國證券網(wǎng)

　　11月12日，景林資產(chǎn)在美國證券交易委員會（SEC）公布了今年三季度末的美股持倉情況。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，景林資產(chǎn)在美股市場持有34家公司的股票，總市值為24.8億美元，中概股依然占據(jù)強(qiáng)勢地位。

　　值得注意的是，截至三季度末，景林資產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)兩個季度加倉教育股。與此同時，在景林資產(chǎn)三季度末的前十大重倉股名單中，出現(xiàn)了一些新面孔……

　　CARVANA、貝殼新晉前十大

　　美國證券交易委員會公開資料顯示，截至今年三季度末，景林資產(chǎn)在美股市場持有34家公司的股票，總市值為24.8億美元。從前十大重倉股來看，分別是SEA LTD、臉書、網(wǎng)易、中通快遞、拼多多、貝殼、谷歌母公司ALPHABET、CARVANA CO、京東和360數(shù)科。

　　值得注意的是，三季度末的前十大重倉股中出現(xiàn)了兩個新面孔——貝殼和CARVANA CO。

　　公開資料顯示，CARVANA創(chuàng)立于2012年，是美國發(fā)展較快的在線二手車經(jīng)銷商，以其多層汽車自動售貨機(jī)而聞名，三季度景林對CARVANA進(jìn)行加倉操作，從7.7萬股增持至18.4萬股。

　　與此同時，貝殼也是一家線上服務(wù)平臺，主要針對大眾的住房需求。據(jù)悉，貝殼脫胎于房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)企業(yè)鏈家，于2018年4月成立，定位是技術(shù)驅(qū)動的“新居住”服務(wù)平臺。為用戶提供VR看房服務(wù)，讓用戶身臨其境觀看房屋構(gòu)造，同時為業(yè)主提供估價、線上委托及資產(chǎn)管理服務(wù)。今年三季度，貝殼隨著房地產(chǎn)行業(yè)的變化陷入調(diào)整，但景林資產(chǎn)卻有抄底之勢，大手筆買入貝殼968萬股。

　　此外，對部分標(biāo)的，景林資產(chǎn)則選擇減倉。SEA TED（東海集團(tuán)）依舊位列第一大重倉股，不過，三季度景林資產(chǎn)減倉29萬股。同樣被減倉的還有中通快遞，較二季度末持股量減少316.3萬股。

　　連續(xù)兩個季度加倉教育股

　　今年以來，教育股股價持續(xù)下挫，不過景林資產(chǎn)卻忙著抄底，連續(xù)兩個季度加倉。

　　截至三季度末，景林資產(chǎn)持有好未來106萬股，相比于二季度末加倉13.7萬股。值得注意的是，今年二季度景林就加倉好未來18.2萬股，不過從股價表現(xiàn)來看，景林資產(chǎn)的此番抄底似乎尚未得到正回報。Choice數(shù)據(jù)顯示，今年二季度好未來股價跌幅超過50%，三季度跌幅更是高達(dá)80.82%。

　　除了加倉好未來以外，三季度景林還加倉新東方788.2萬股，繼續(xù)持有高途教育。Choice數(shù)據(jù)顯示，今年三季度新東方和高途教育股價均跌超70%。

　　景林資產(chǎn)表示，對于民生關(guān)系極其重大的房地產(chǎn)、教育等行業(yè)，預(yù)計監(jiān)管可能持續(xù)保持較大力度。但該機(jī)構(gòu)認(rèn)為政府監(jiān)管的目的主要是希望創(chuàng)造一個更公平的競爭環(huán)境。因此，該機(jī)構(gòu)關(guān)注邊際改善帶來優(yōu)秀公司的中長期機(jī)會。

　　繼續(xù)看好互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)

　　從三季度末的重倉股名單和整體持倉情況不難看出，景林資產(chǎn)對于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域頗為關(guān)注。

　　景林資產(chǎn)表示，受一些短期政策影響，科技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)今年出現(xiàn)了一定波動。但從基本面角度來看，核心持倉的公司運(yùn)營及未來發(fā)展仍然有較大投資價值，且大多數(shù)限制性政策已落地，中短期來看，相關(guān)公司進(jìn)入熬底階段。從長期視角來看，互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)行業(yè)的滲透仍在不斷進(jìn)行，不斷提升社會的運(yùn)行效率。直播電商、云計算、元宇宙等新型細(xì)分商業(yè)模式的不斷崛起，同時在半導(dǎo)體、新能源等各個國家戰(zhàn)略方向上，互聯(lián)網(wǎng)科技公司也在不斷發(fā)力。當(dāng)前主流互聯(lián)網(wǎng)公司的估值并不貴，仍然是非常好的值得長期持有的資產(chǎn)。

　　對于后續(xù)的投資機(jī)會，景林資產(chǎn)稱將關(guān)注監(jiān)管邊際放松帶來優(yōu)秀公司的中長期機(jī)會。“總體而言，我們還是要回到投資的本質(zhì)，即觀察未來1至2年的企業(yè)盈利情況，以及3至5年的生意模式，要把這些問題想清楚。市場的波動，為耐心的長期投資者提供了一個便宜買入好公司的機(jī)會。”

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責(zé)任編輯：戚琦琦