國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)賽道迎布局良機(jī)。
3月31日晚，中國(guó)網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)布公告，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)家安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家安全法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對(duì)美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。
雖然這份公告并未公布詳細(xì)的審查要求，但受此影響，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日，美光科技股價(jià)以下跌4.36%收盤。
美光是美國(guó)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)龍頭。根據(jù)其2022財(cái)年年報(bào)，美光在中國(guó)大陸的收入為33.11億美元，同比增長(zhǎng)34.8%，占其財(cái)年總收入307.58億美元的10.76%；但美光在中國(guó)大陸的長(zhǎng)期資產(chǎn)總額僅為4.44億美元，占比其全球長(zhǎng)期資產(chǎn)總額1.1%。
美光在一份聲明中表示，公司正在與中國(guó)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室就調(diào)查進(jìn)行溝通，正在“全力配合”。
值得注意的是，目前消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)疲軟，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)正處于供應(yīng)過剩、價(jià)格持續(xù)下跌的狀態(tài)。此時(shí)對(duì)美光啟動(dòng)審查并不會(huì)引發(fā)存儲(chǔ)芯片供應(yīng)鏈混亂或短缺問題，反而可能有助于市場(chǎng)觸底反彈。
安信證券認(rèn)為，“AI+存儲(chǔ)+美光事件”共振，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)賽道迎布局良機(jī)。浙商證券也表示，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)集群結(jié)構(gòu)升級(jí)，安全背景下國(guó)產(chǎn)化加速推進(jìn)。產(chǎn)業(yè)周期有望探底回升，AI算力需求驅(qū)動(dòng)中長(zhǎng)期空間。
根據(jù)浙商證券梳理，12家存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)上市公司值得重點(diǎn)關(guān)注。從業(yè)績(jī)上看，2022年多數(shù)存儲(chǔ)股凈利潤(rùn)同比下滑。聚辰股份和瀾起科技凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，幅度依次為228.04%、56.71%。前者SPD產(chǎn)品、汽車級(jí)EEPROM產(chǎn)品等高附加值產(chǎn)品報(bào)告期內(nèi)大批量供貨，帶動(dòng)盈利能力顯著提升;后者則受益于內(nèi)存模組市場(chǎng)由DDR4向DDR5迭代升級(jí)成長(zhǎng)紅利，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
本期14股股東戶數(shù)降逾5%
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至4月2日，在已公布最新一期股東戶數(shù)的上市公司中，共計(jì)14家股東戶數(shù)環(huán)比降幅超過5%。其中醫(yī)藥生物板塊公司有4家，電力設(shè)備、農(nóng)林牧漁、汽車板塊公司各有兩家。
醫(yī)藥生物上市公司股東戶數(shù)環(huán)比降幅居前，其中山外山降幅高達(dá)69.28%；昂利康降幅逼近30%；歐普康視和達(dá)仁堂降幅分別為8.65%、6.63%。在其他板塊中，金楓酒業(yè)、安德利、安徽合力和尚緯股份股東戶數(shù)降幅超過10%。
歐普康視4月1日披露2022年年度報(bào)告。公司全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.24億元，同比增長(zhǎng)12.44%。歐普康視表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因是公司核心產(chǎn)品角膜塑形鏡的需求仍然處于上升通道中。將時(shí)間線拉長(zhǎng)，公司近十年凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，最新值已較2019年凈利潤(rùn)翻倍。
歐普康視是國(guó)內(nèi)首家上市的眼視光高科技企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為角膜塑形鏡等硬性接觸鏡類產(chǎn)品及配套護(hù)理產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，逐步向“全面的眼視光產(chǎn)品研發(fā)制造及專業(yè)的眼視光服務(wù)企業(yè)”發(fā)展。國(guó)金證券看好公司向下游布局經(jīng)銷商及視光終端的發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)盈利能力強(qiáng)的視光中心未來將成為公司重要盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
一般來說，籌碼集中代表著持股方減少，持股力量集中，有利于個(gè)股股價(jià)的拉升。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，3月21日至今，上述14股平均漲幅3.04%，新泉股份、達(dá)仁堂分別上漲14.2%、12.26%；開創(chuàng)國(guó)際、金楓酒業(yè)、歐普康視等漲逾4%。
業(yè)績(jī)方面，山外山凈利潤(rùn)增幅居首，同比增長(zhǎng)204.2%；晶盛機(jī)電、新泉股份凈利潤(rùn)同比增幅突破60%；尚緯股份和金楓酒業(yè)則順利扭虧。機(jī)構(gòu)關(guān)注度方面，晶盛機(jī)電、歐普康視、新泉股份、達(dá)仁堂和安徽合力拿下前五，參評(píng)機(jī)構(gòu)依次有19家、14家、12家、12家、9家。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。責(zé)編：林麗峰
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