趙詣15億重倉軍工“芯片茅”！國內外共振業績持續超預期，明星分析師繼續上調目標價，對應明年估值僅28倍，未來5年高景氣無虞
風電平價時代到來！大功率+高塔筒+長葉片大勢所趨，龍頭有望持續受益（名單）
A股結構性風險有加大趨勢。
對于今早買入通策醫療的投資者而言，無異于踩了一顆即將爆炸的地雷。有“牙茅”之稱的通策醫療此前市值接近千億，今天在平靜開盤之后，突然出現兩次閃崩，在掙扎無果后封死跌停板，市值蒸發近百億元。與此同時，市值接近2600億的“眼茅”愛爾眼科也出現急挫行情，收盤跌幅達8.52%。威骨高科、歐普康視等醫療器械個股也出現大跌。那么，究竟是什么原因導致了這些股票全線大跌呢？
從消息面來看，空襲原因可能源于通策醫療。該公司預計將于今晚公布三季報業績，從此前的業績預期來看，該公司的增速可能難以匹配其估值。有業內人士向券商中國記者透露，有機構說該公司三季報可能增長20%-25%，但從交流的情況來看，可能只有10-20%。上海一家券商更是預期數據持平，或略有增長，所以大家索性先跑路。而該股的跌停也將悲觀預期傳導給了其他個股。
此外，還有一則傳聞指，西南某省將聯合其他9省對牙科進行采集。此舉將打破通策醫療的壁壘，而這則傳聞可能是股價殺跌更為重要的原因。
值得一提的是，最近外圍市場氫能板塊勢頭很猛。隔夜，全球氫能龍頭普拉格能源暴漲近13%，該股最近6連陽，最大漲幅超過40%。巴拉德動力系統、Bloom Energy、燃料電池能源等皆有表現。今年以來，氫能一直倍受關注，其市場空間也被認為可超萬億。那么，此次又能夠跑多遠呢？
“牙茅”突然崩了
10月14日，A股指數以整理為主。題材炒作熱點增多，但量能繼續縮減，大市成交僅8600億元，連續4日低于萬億。盤面上，醫藥、地產、白酒、銀行調整，其中通策醫療跌停，愛爾眼科殺跌近9%引人關注，特別是通策醫療的殺跌多少有點讓人猝不及防。
該股此前走勢還算不錯，股價一度從214元附近反彈至300元上方。然而，今天的殺跌殺傷力巨大。那么，究竟是何緣故導致了這只股票殺跌呢？許多機構人士將其歸結為資金提前跑路。因為，該公司預計今天晚上將會披露三季報，而此前市場預期三季報表現很可能不達預期。券商中國在幾天前的報道中也曾提及，三季報即將進入密集披露期，市場可能要提前防雷。
有業內人士向券商中國記者透露，有機構預估，通策醫療三季報收入可能增長20%-25%，尚屬優秀。然而從交流的情況來看，三季度極有可能只有10-20%的增長。上海一家頭部券商更是預期數據持平，或略有增長，所以大家索性先跑路。
有雪球的投資者表示，據了解今年3-4季度，民營口腔醫療服務業績下滑顯著，一方面源自5月廣州深圳、7月南京、9月福建的三波疫情高強度監管管控，另一方面源自疫情常態化帶來的消費復蘇乏力，居民消費意愿下降。
另一個傳聞則再次讓人震驚。有來自公募基金的消息指，西南某省要聯合其他9省搞牙科大集采。也就是說，通策醫療之前的邏輯“壁壘”將徹底失效了。按照這個邏輯，愛爾眼科等也可能快了。通策醫療的跌停也將悲觀預期傳導給了其他個股，所以愛爾眼科等股亦出現大跌。
收盤之后，通策醫療董事長呂建明疑似在網絡上回應投資者：我們很好，也一如既往為我們的醫護人員感到驕傲。深秋時節，乍暖還寒時候，諸位保重。
萬億風口意外爆發
值得一提的是，氫燃料電池板塊再度逆市爆發，該板塊指數收盤上漲1.67%。
氫能板塊一直被寄予厚望，其市場空間亦被認為超萬億規模，可能還要遠大于鋰電池。但由于沒有業績，所以機構對這一板塊的參與力度并不大，板塊上漲持續性也不太好。那么，這一次又是為何突然啟動了呢？驅動可能來自外圍。隔夜，全球氫能的超級龍頭普拉格能源暴漲近13%，該股已經連拉6根大陽線，最大漲幅超40%。
消息稱，公司與空客就綠氫達成合作，將為機場的綠氫基礎設施的構建部署方案，而空客將提供氫燃料飛機的特性。此外，摩根士丹利指，將普拉格能源評級從持股觀望上調至超配。公司還與韓國SK集團成立了一家合資企業，計劃2024年前在韓國建設超級工廠，大規模生產氫燃料電池和電解槽系統，供應韓國國內和亞洲市場。
在普拉格能源帶動之下，巴拉德動力系統、Bloom Energy、燃料電池能源等皆有表現。
從國內的情況來看，亦有一則消息值得關注。10月13日，上汽紅巖汽車有限公司內蒙古分公司與內蒙古捷氫科技有限公司揭牌暨奠基儀式在內蒙古鄂爾多斯市隆重舉行，標志著全球首個萬輛級氫能重卡產業鏈項目正式啟動。據悉，一期項目主要新建新能源重卡整車裝配廠、試車道及其配套設施，預計2023年年底建成投產；二期項目將新建駕駛室焊接、涂裝車間并進一步擴建總裝廠，預計2024年底建成投產。
氫燃料電池當下最好的應用場景之一就是重卡。國聯證券表示，當前燃料電池系統國產化程度已從2017年的約30%提升至60%-70%，電堆、膜電極、空壓機、氫氣循環泵等核心部件均可自主生產，氣體擴散層、催化層和質子交換膜等核心材料也在加速研發中，普遍處于送樣測試驗證階段，預計未來2-3年氫燃料電池產業鏈有望完全實現國產化供應。
到2030年氫燃料電池重卡TCO有望實現與柴油重卡平價。經過多年發展，當前燃料電池汽車產業已逐步由基礎布局向市場化、規模化方向發展，但高企的成本依然是氫能車最大的限制性因素，對未來10年氫燃料電池重卡全生命周期成本做出預測，在政策支持、技術進步、國產化水平提升、規模化生產等多因素加碼下，到2030年氫能重卡TCO將實現與柴油重卡平價。
責任編輯：彭佳兵
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