原標題：花樣年美元債違約后續：彩生活賣資產未能解燃眉之急，自身7億短債違約

　　華夏時報記者張慧敏李未來深圳報道

　　“9月29日凌晨，公司遭遇‘黑天鵝’事件，標普突然大幅下調公司評級，致使公司境內外融資交叉嚴重受限，流動性出現階段性緊張。”10月8日，花樣年集團（中國）有限公司（下稱“花樣年集團”）曾小姐辦公室發布“寶爺家書”。對于此前的債務違約，花樣年創始人、執行董事曾寶寶將其歸結于標普下調花樣年評級所致，與此同時，曾寶寶也表示：“花樣年絕不躺平。”

　　值得注意的是，10月11日，花樣年控股發布兩名獨立非執行董事辭職公告。目前，花樣年控股的獨立非執行董事只有一名。

　　而花樣年控股的彩生活近期在與碧桂園服務的一項資產交易中，欠下一筆為期4日的7億元短債未能償還，目前正與碧桂園服務商談后續事宜。

　　美元債違約，兩獨董辭職

　　事情起因于10月4日，整個A股市場還沉浸在國慶假日中，花樣年控股（股票代碼：01777.HK）發布公告稱，其有一筆本金為2.06億美元的票據未償還。當天，花樣年控股創始人兼執行董事曾寶寶在其微博分享了一張電影海報——《至暗時刻》，海報上寫著“決不投降，絕不屈服”。

　　據悉，花樣年控股該筆未能償清的到期債務為高級無抵押擔保美元優先票據，票面利率7.375%，期限5年，起息日2016年10月4日，到期日2021年10月4日，債券信托人為花旗銀行，交易流通場所為新加坡交易所，未償還利息758.36萬美元。

　　經過幾天的輿論發酵，10月8日，在A股國慶休假結束后的第一個工作日，花樣年集團（中國）有限公司（下稱“花樣年中國”）發布公告顯示，花樣年控股董事會及管理層正在就相關事件對花樣年控股財務及經營狀況的影響進行評估，并在地方政府、金融機構、財務顧問等多方支持下，成立了應急小組，正在制定風險化解方案，以期盡快化解階段性困境。

　　花樣年控股表示，其已委任華利安（中國）有限公司為其財務顧問，以評估花樣年集團（花樣年控股及其附屬公司）的資本架構、流動資金，探尋所有緩解當前流動資金問題的可行解決方案，并盡快為所有持份者達成最佳解決方案。同時，花樣年控股已委任盛德律師事務所為法律顧問。

　　另外，10月8日當天，花樣年集團（中國）有限公司（下稱“花樣年集團”）曾小姐辦公室發布“寶爺家書”，回應了債務違約的原因。“9月29日凌晨，公司遭遇‘黑天鵝’事件，標普突然大幅下調公司評級，致使公司境內外融資交叉嚴重受限，流動性出現階段性緊張。”

　　與此同時，曾寶寶也再表決心：“花樣年絕不躺平。”“第一時間，我與公司管理層就此問題成立專項小組，試圖以最大努力走出困境，然而問題仍未得到及時解決，致使公司未能在10月4日如期支付到期美元債。”曾寶寶表示，目前，公司管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作伙伴誠懇磋商，力爭控制和消弭風險，早日走出流動性困境。懇請大家給予公司時間與信任。

　　“面對市場及經營環境巨變，難免面臨陣痛，但公司將全力以赴向脫困及繼續發展的目標邁進。”花樣年控股相關工作人員對《華夏時報》記者表示，目前，公司運營秩序正常，各項工作均在有序開展中，公司將對后續進展及時進行信息披露。

　　另外，花樣年控股的股票已于2021年9月29日上午9點起在聯交所停止買賣，截至前一日收盤，花樣年控股的股價為0.56港元/股，較9月27日小幅微漲1.82%。截至發稿，花樣年控股復牌的具體時間還未可知。

　　值得注意的是，10月11日，花樣年控股發布兩名獨立非執行董事辭職公告。何敏因為需要更多精力專心追求個人目標，辭任花樣年控股獨立非執行董事、審計委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；王沛詩辭任花樣年控股獨立非執行董事和審計委員會、薪酬委員會、提名委員會成員。目前，花樣年控股的獨立非執行董事只有一名。

　　彩生活7億元短貸到期未償還

　　花樣年控股此次債務違約讓市場感到突然。

　　按理說，2.06億美元對花樣年控股來說并不是一個大數目。此前8月，2021年中期業績會上，花樣年控股執行董事兼首席財務官陳新禹表示，10月份到期的2.1億美元，“公司已經準備好，可以隨時進行償付。”而且，截至2021年6月30日，花樣年控股非受限銀行結余及現金總額約為271.8億元。

　　近期彩生活的資產處置也可能給花樣年增加一部分資金。9月28日晚間，碧桂園服務（股票代碼：06098.HK）公告稱，以不高于33億元收購彩生活（股票代碼：01778.HK）旗下核心平臺鄰里樂100%股權，目前碧桂園服務已經向彩生活支付了第一期的款項約23億元。企查查資料顯示，花樣年控股擁有彩生活51%的股權，是彩生活最大的控股股東，若按照比例，彩生活的股權轉讓也將為花樣年帶來一筆資金。

　　另外，碧桂園服務的間接全資附屬公司碧桂園物業香港還給彩生活提供了總額約7億人民幣的短期貸款，7億貸款的起止時間為今年9月30日至10月4日。10月4日，碧桂園服務公告顯示，彩生活服務未能在約定時間償還該筆貸款，碧桂園物業香港與彩生活服務正在商討是否將貸款金額視作碧桂園物業香港支付的第二期代價，但前提為彩生活服務根據股權轉讓協議向碧桂園物業香港提供其認可的擔保措施。

　　那么，彩生活為什么要借這筆只有4天的短債，彩生活借這筆錢的理由是什么？截至目前碧桂園服務是否收到彩生活服務歸還的這筆短期貸款？彩生活能否提供擔保措施？10月12日，碧桂園服務相關工作人員對《華夏時報》記者表示，此次項目還在洽談階段，一切情況以雙方發布的公告內容為準。

　　該收購事項最新進展如何？花樣年控股方面對《華夏時報》記者表示，最新進展將以后續掛網的交易公告為準。

　　10月12日，彩生活服務在其官方微信公眾號上發文表示，此次碧桂園的收購并不包含彩生活服務集團旗下的彩生活物業等重要資產；本次資產以超過市值的價格進行交易，有助于降低彩生活負債水平，提高競爭能力；本次交易后，彩生活亦不再對外出售資產，將以潛心篤行之態，持續輸出高質量的服務。

　　資金緊張早已有之

　　其實，花樣年控股財務狀況緊張早有苗頭。今年5月以來，花樣年控股境外債波動較大，花樣年控股及其大股東多次回購其發行的優先票據。陳新禹表示，5、6月份花樣年和大股東在二級市場回購將近7000萬美元，這不是一個很小的數字，當時這么迅速，主要是想維護二級市場，保護投資人的利益。

　　陳新禹表示，花樣年控股境外債波動較大，外部原因是美元債市場變化比較大，內部因素是花樣年的美元債比例較高，四季度到期比較集中。截至6月末，花樣年的美元債占比53%，較去年底的62%下降近10個百分點。

　　半年報顯示，截至2021年6月30日，花樣年控股的美元優先票據17支，共266.89億元；人民幣企業債券5支，共68.05億元。一年內到期的美元票據和人民幣企業債券共109.86億元。《華夏時報》記者注意到，2021年上半年，花樣年控股發行的5支美元票據年利率均高于10%，其中有兩支債券的年利率達14.5%。

　　嚴躍進對《華夏時報》記者表示，融資利率達到兩位數，表示融資成本較高，這與企業的資金壓力有關系。若企業只是進行一次高利率的融資，這可能與資金應急有關，但是頻繁依賴高利率的優先票據，投資者就會比較警惕。

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責任編輯：蔣曉桐