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文/朋朋筆記
通脹不起，周期不止。
最近幾個月，有機硅成為了A股中最彪悍的黑馬，3月25日至8月6日期間，有機硅指數一馬平川，累計暴漲98.25%，而前后只有134天。今天，有機硅再次逆勢大漲3.81%，金銀河20cm漲停，三孚股份和江蘇國泰10cm漲停，興發集團、新安股份、回天新材、宜安科技、三友化工、東岳硅材紛紛跟漲。
有機硅是什么鬼？為什么走勢這么屌？
硅是一種常見非金屬元素，自然界中的硅一般以二氧化硅、硅酸鹽等化合物形式存在，這些化合物經過化學還原之后可得工業硅。工業硅位于硅基新材料產業鏈的頂端，是光伏、有機硅、合金等下游產業的核心原料。
有機硅的產業鏈主要為“原料—單體—中間體—下游產品—應用領域”。上游也就是原料為工業硅粉，有機硅主要下游產品主要可分為硅橡膠，硅油，硅樹脂、功能性硅烷等，其中硅橡膠占比最大，達到 66.9%，但其特殊的性質作為材料助劑，應用領域眾多。
有機硅是典型的周期性資產，逆勢走強的核心邏輯之一就是通脹。用大白話來說，就是漲價！關于周期性資產的漲價，我們早在6月9日的文章中講過了，詳見《采掘鋼鐵化工大漲 周期王者歸來！大宗商品為何漲價？》。
另一個邏輯就是環保政策導致的供給減少，以及下游光伏、新能源汽車、半導體等井噴式的需求。
由于我國現階段的工業硅（金屬硅）生產主要采用碳熱法，生產屬于高能耗產業，電力費用占成本比例接近40%，產地目前主要分布于中國西北、西南地區。因為工業硅不環保的屬性，環保政策收緊，擴展必然會受限，而工業硅又受到下游需求擴張的影響，尤其是最近一兩年，芯片和光伏產品的需求井噴，結果產能更顯緊張。
生意社的數據顯示，截至7月31日，國內有機硅DMC出廠均價參考30666元/噸，與7月1日價格相比，均價上漲100元/噸，漲幅0.33%。
漲價主要來自于下半月。7月16日，魯西化工率先小幅上調有機硅DMC的出廠價格，上調幅度100元/噸，調整后為30700元/噸，其他大部分工廠繼續以穩為主，市場也繼續保持著高穩運行。7月20日，魯西化工再次上調至30800元/噸，其他個別工廠也有零星小幅漲價情況，但多數工廠繼續穩居高位。
有市場觀點認為：目前，有機硅DMC行情持續高位的情況下，下游拿貨逐漸謹慎，國內有機硅DMC行情沖破平靜向上靠攏的支撐稍顯不足，短期內，國內有機硅DMC行情多將高位盤整區間調整為主。
百川盈孚的數據顯示，2021年7月的第2-4周，有機硅的均價為30500元/噸，一直處于高位橫盤階段。但相較于去年，則有80%左右的漲幅。
與有機硅漲價所對應的就是公司業績和股價的爆炸式增長。
新安股份上半年預盈8.3億元至8.5億元，與上年同期(追溯調整后）相比，同比增加907%至932%。最近1年，股價暴漲153.21%。
興發集團上半年實現營業收入約98.53億元，同比增長5.48%；凈利潤約11.41億元，同比增長730.05%。最近1年，股價暴漲152.7%。
魯西化工上半年實現營業收入144.71億元，同比增長94.73%；凈利潤26.32億元，同比增長1064.17%。最近1年，股價暴漲85.46%。
萬聯證券認為，供應端來說，在政策收緊、規模擴展受限的背景下，主力生產省份新疆和四川已經基本停止燃煤電站審批以限制產能新增，進入產能產量放緩的階段，供給缺口開始出現。需求端方面，國內有機硅下游需求的多用途、廣增長、新領域等增長速度明顯，有力支撐有機硅的需求。整體來看，在供給依舊處于相對偏緊狀態下，下游有機硅需求大幅增長，有機硅DMC市場價格短期內將持續高位震蕩。建議關注2條主線：1.順周期階段下價格及景氣度持續上漲的傳統化工品及相關龍頭企業；2.具有政策支撐的國產替代相關的新材料板塊，如碳纖維、涉及5G、半導體產業鏈的相關新材料。
到處都在漲漲漲，那為什么唯獨我的股票不漲？
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新浪財經Level-2大單凈量的數據顯示，1月下旬開始，石大勝華的大單凈量處于強勢流入狀態，表明主力資金正在積極的介入，這也導致了石大勝華的強勢3連板。2月18日之后，整個A股處于強勢回調階段，創業板的跌幅一度超過了20%。但因為有主力的強勢護盤，石大勝華并沒有大幅下跌，只是經歷了短暫的回調后就繼續拉升。
3月15日，尾盤掘金發現主力在石大勝華的尾盤搞偷襲，并在當天14點50分進行了預警提示。并且在此之后，大單凈量資金開始了持續介入的狀態，這也推動了股價的不斷上漲。石大勝華的股價從40元左右漲破了265元，最大漲幅超過了560%。
新浪財經Level-2大單凈量的數據顯示，從20年底至1月上旬期間，石大勝華的大單凈量有明顯大幅流出的情況，表明主力且戰且退，這也導致了股價的持續下行。當大單凈量持續流入的時候，石大勝華的股價就開始穩步上漲。我們可以清晰的看到，大單凈量的流出和流入是如何與股價形成正反饋的。
5月19日和7月26日，B/S點也發出了提示信號，石大勝華從78.04元漲至209.17元，區間漲幅為168.03%。
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責任編輯：黃朋
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