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　　粵開(kāi)策略 | 八月收官，九月關(guān)注三季報(bào)預(yù)喜板塊機(jī)會(huì)-0831

　　來(lái)源： 粵開(kāi)崇利論市

　　市場(chǎng)跟蹤：Q2業(yè)績(jī)回暖，中小創(chuàng)及科創(chuàng)板表現(xiàn)尤為亮眼

　　周一是8月的最后一個(gè)交易日，滬指盤(pán)中沖高回落，再度回到3400點(diǎn)下方，收盤(pán)下跌0.24%，8月漲幅2.83%；創(chuàng)業(yè)板指收盤(pán)下跌1.07%，8月跌幅1.34%。滬深兩市成交1.03萬(wàn)億，較前一交易日有所放量，北向資金全天凈流出80.26億元。盤(pán)面上，食品飲料、有色金屬、紡織服裝漲幅居前，休閑服務(wù)、非銀金融、交通運(yùn)輸表現(xiàn)偏弱。

　　截止8月31日，全部A股共有3972家公司發(fā)布了2020年半年報(bào)業(yè)績(jī)情況，其中實(shí)現(xiàn)盈利的有3198家，占比約80.51%，歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的有1842家，占比約46.37%。

　　上市公司業(yè)績(jī)二季度回暖，中小創(chuàng)及科創(chuàng)板表現(xiàn)尤為亮眼。根據(jù)萬(wàn)得數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全部A股的中報(bào)業(yè)績(jī)同比為-21%，較一季報(bào)的-27.77%有所收窄，20Q2上市公司業(yè)績(jī)邊際改善。科創(chuàng)板延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，中報(bào)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)23.67%，業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^一季度進(jìn)一步擴(kuò)大，中小板和創(chuàng)業(yè)板的業(yè)績(jī)?cè)鏊僖灿韶?fù)轉(zhuǎn)正，科技板塊的成長(zhǎng)屬性及業(yè)績(jī)穩(wěn)定性明顯。

　　分板塊看，通信、農(nóng)林牧漁、電氣設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物的中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊倥琶壳埃芤咔橛绊戄^小的行業(yè)及科技股表現(xiàn)突出。一方面這與黑天鵝事件催化有關(guān)，改善了行業(yè)的供需關(guān)系；另一方面，這也與產(chǎn)業(yè)周期相關(guān)，2019年年報(bào)業(yè)績(jī)顯示，科技股已呈現(xiàn)出較為良好的發(fā)展勢(shì)頭，而在公共衛(wèi)生事件影響下，20Q1企業(yè)盈利情況再度探底，庫(kù)存周期被拉長(zhǎng)，隨著20Q2國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)修復(fù)，科技股高彈性凸顯。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于回暖的過(guò)程中，后續(xù)受疫情影響有限的企業(yè)盈利有望持續(xù)修復(fù)。

　　大勢(shì)研判：八月收官，九月關(guān)注三季報(bào)預(yù)喜板塊機(jī)會(huì)

　　今日盤(pán)中滬指再度發(fā)力前期高點(diǎn)區(qū)域，回顧2015年牛市，2014年7月股指啟動(dòng)后，當(dāng)月上漲超7%，經(jīng)過(guò)8月份的高位強(qiáng)勢(shì)震蕩整固后，9月又上漲了近7%，類比2014年行情，9月行情仍可期待：一方面中報(bào)披露即將結(jié)束，業(yè)績(jī)向好的標(biāo)的將獲得資金追捧，而此前調(diào)整的題材板塊也有望再度活躍；另一方面盤(pán)中成交量重回萬(wàn)億規(guī)模，市場(chǎng)人氣有所回暖，疊加外圍擾動(dòng)因素邊際改善，樂(lè)觀判斷下后續(xù)市場(chǎng)有望復(fù)制2014年行情走勢(shì)，短期盤(pán)整或?yàn)闇笡_擊前高區(qū)域蓄勢(shì)，如順利突破，指數(shù)有望再上臺(tái)階。

　　配置方向上，三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露已展開(kāi)，可提前關(guān)注三季報(bào)業(yè)績(jī)明顯好轉(zhuǎn)的部分反彈品種，以及中報(bào)和三季報(bào)均表現(xiàn)亮眼的白馬股，同時(shí)關(guān)注在三季度提前完成全年業(yè)績(jī)目標(biāo)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，這將是貫穿9月的投資主線。

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責(zé)任編輯：陳志杰