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專題：貴州茅臺(tái)深夜宣布提價(jià)約20%，有何影響？
時(shí)代財(cái)經(jīng)
新能源龍頭股遭公募基金大幅減倉(cāng)。
10月收官，公募基金三季報(bào)亦落下帷幕。
2023年以來(lái)截至10月31日，上證指數(shù)下跌2.28%，深證成指下跌10.46%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌16.13%。市場(chǎng)總體較弱勢(shì)的情況下，權(quán)益基金和固收類(lèi)基金的待遇也大不同。
數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，市場(chǎng)全部基金資產(chǎn)凈值為27.22萬(wàn)億元，相較6月末的資產(chǎn)凈值（27.37萬(wàn)億元）微降0.55%。其中股票型基金和混合型基金的資產(chǎn)凈值為6.62萬(wàn)億元，相較6月末（6.89萬(wàn)億元）下降了3.92%；債券型基金的資產(chǎn)凈值則從6月末的8.37萬(wàn)億元升至10月末的8.56萬(wàn)億元，漲幅為2.27%。
此外，截至三季度末（9月30日），公募基金重倉(cāng)股的排位相較第二季度也發(fā)生了變化。第三季度白酒行情不減，貴州茅臺(tái)（600519.SH）再度成為公募基金第一重倉(cāng)股，鋰電龍頭寧德時(shí)代（300750.SZ）退至第二位，瀘州老窖（000568.SZ）則超越騰訊控股（00700.HK）成為第三大重倉(cāng)股。
重倉(cāng)股排名大變化
今年二季度末，寧德時(shí)代超越長(zhǎng)久以來(lái)霸居第一的貴州茅臺(tái)，成為公募基金最寵愛(ài)的重倉(cāng)股票。但在第三季度末，重倉(cāng)持有寧德時(shí)代的公募基金從1588只降至1451只，而重倉(cāng)持有貴州茅臺(tái)的公募基金則從二季度末的1583只升至1734只。
另外，重倉(cāng)持有瀘州老窖（000568.SZ）、古井貢酒（000596.SZ）、山西汾酒（600809.SH）的基金數(shù)也有所增長(zhǎng)。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，白酒板塊在第三季度雖仍處低位，但相比年初有所回暖，數(shù)據(jù)顯示，白酒指數(shù)在7月份的月內(nèi)漲幅達(dá)到12.51%，但9月份又再次回調(diào)。
新能源板塊今年以來(lái)則一路走低。數(shù)據(jù)顯示，新能源指數(shù)今年前三季度跌幅達(dá)18.70%，僅第三季度就下跌了14.29%。
因此，除了寧德時(shí)代被一些公募基金放棄外，陽(yáng)光電源（300274.SZ）、晶澳科技（002459.SZ）等新能源龍頭股也遭公募基金大幅減倉(cāng)，重倉(cāng)持有基金數(shù)分別從半年報(bào)的548家和318家降至三季報(bào)的344家和107家。
另外，中國(guó)平安（601318.SH）、紫金礦業(yè)（601899.SH）、立訊精密（002475.SZ）第三季度被大幅增持；中興通訊（000063.SZ）、金山辦公（688111.SH）遭較多公募基金減持。
頂流調(diào)倉(cāng)有亮點(diǎn)
新能源衰減，白酒行情回暖，醫(yī)藥板塊實(shí)現(xiàn)反彈，市場(chǎng)分化下基金“頂流”的表現(xiàn)也有所回暖。
從在管規(guī)模來(lái)看，千億“頂流”早已成為過(guò)去，“頂流們”的規(guī)模正在慢慢下調(diào)。
據(jù)基金經(jīng)理指數(shù)數(shù)據(jù)，截至10月30日，偏股型業(yè)績(jī)指數(shù)下，規(guī)模前十的基金經(jīng)理分別是張坤（763.54億）、葛蘭（638.08億）、劉彥春（596.04億）、周蔚文（442.36億）、蕭楠（430.2億）、謝治宇（422.18億）、胡昕煒（418.06億）、劉格崧（394.95億）、周海棟（356.68億）、陳皓（347.02億）。
張坤目前管理4只基金，除了易方達(dá)亞洲精選三季度的凈值增長(zhǎng)率為-6.07%外，其余三只凈值皆歸正，易方達(dá)藍(lán)籌精選、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選的第三季度凈值增長(zhǎng)率（復(fù)權(quán)）分別是1.57%、1.71%和0.44%。
以易方達(dá)藍(lán)籌精選為例，張坤的持倉(cāng)變化不大，白酒仍是重點(diǎn)，第三季度其減倉(cāng)貴州茅臺(tái)、瀘州老窖，加倉(cāng)五糧液（000858.SZ）和洋河股份（002304.SZ）。
另外，張坤減倉(cāng)了不少港股標(biāo)的，其已連續(xù)4個(gè)報(bào)告期減持騰訊控股。第三季度，中國(guó)海洋石油（00883.HK）和美團(tuán)-w（03690.HK）也遭其減持。
而第三季度區(qū)間漲幅達(dá)21.57%的藥明生物（02269.HK）在2022年年報(bào)后，今年第三季度再次出現(xiàn)在易方達(dá)藍(lán)籌精選前十大重倉(cāng)股中，持有市值占基金凈值的比例已從2022年的5.25%升至6.29%。
張坤在三季報(bào)中提到，“三季度股票倉(cāng)位基本穩(wěn)定，并調(diào)整了消費(fèi)和醫(yī)藥等行業(yè)的配置結(jié)構(gòu)。個(gè)股方面，我們?nèi)匀怀钟猩虡I(yè)模式出色、行業(yè)格局清晰、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)公司?！?/p>
葛蘭目前管理三只產(chǎn)品，其中中歐醫(yī)療創(chuàng)新第三季度期間凈值增長(zhǎng)率（復(fù)權(quán)）為4.02%，中歐醫(yī)療健康和中歐明睿新起點(diǎn)則分別下跌1.83%、17.36%。
葛蘭在三季報(bào)中分析市場(chǎng)時(shí)表示，“三季度醫(yī)藥板塊整體出現(xiàn)一定幅度的震蕩，板塊內(nèi)部各子行業(yè)延續(xù)快速輪動(dòng)風(fēng)格，呈現(xiàn)漲跌分化。季度初期市場(chǎng)對(duì)于醫(yī)療體系合規(guī)化有著較為悲觀的預(yù)期，使得市場(chǎng)出現(xiàn)了較大幅度的調(diào)整，后續(xù)隨著政策理解程度的加深，市場(chǎng)信心逐步恢復(fù)，9月份醫(yī)藥生物板塊實(shí)現(xiàn)了整體反彈。”
以中歐醫(yī)療創(chuàng)新為例，其前十大重倉(cāng)股中藥明康德（維權(quán)）、凱萊英（002821.SZ）以及康龍化成（300759.SZ）第三季度區(qū)間漲幅均高于20%。
從持倉(cāng)變化來(lái)看，葛蘭大幅加倉(cāng)了康龍化成和九州醫(yī)藥，并與張坤同樣加倉(cāng)了港股藥明生物。
展望后市，葛蘭認(rèn)為，“站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)來(lái)看，經(jīng)過(guò)2年左右的調(diào)整，醫(yī)藥板塊總體估值和市場(chǎng)持倉(cāng)都在相對(duì)較低的水平，反映了較為悲觀的基本面預(yù)期，我們認(rèn)為隨著后續(xù)基本面的逐步改善，板塊整體仍有著較好的長(zhǎng)期投資價(jià)值?！?/p>
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