重磅利好傳來!中國資產(chǎn)大反攻,影響多大?

重磅利好傳來!中國資產(chǎn)大反攻,影響多大?
2023年09月22日 14:56 券商中國

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  股市終于止跌了!

  據(jù)星島日報消息,香港立法會金融服務(wù)界議員李惟宏表示,業(yè)界高度關(guān)注港股流動性轉(zhuǎn)弱的問題,成立了促進股票市場流動性專責(zé)小組,以全面檢視影響股票市場流動性的內(nèi)外主要因素,并提出要通過短、中、長期措施,提升競爭力,加速發(fā)展。他提及,專責(zé)小組的各成員正在認真客觀關(guān)注港股面臨的挑戰(zhàn),并圍繞著上市改革、交易成本以及交易機制等方面提出各項促進股票市場流動性的建議,預(yù)期短期刺激措施會好快出爐。

  與此同時,雖然隔夜外圍暴跌,但A股依然走出獨立行情,今天A股市場止跌大漲,人民幣亦一度大漲。這可能與方方面面的預(yù)期有關(guān)。一方面是關(guān)于“轉(zhuǎn)融券和量化基金監(jiān)管的傳聞”近兩個交易日持續(xù)發(fā)酵;另一方面是影響最近市場的關(guān)鍵變量可能已經(jīng)發(fā)生了“向好”變化。最近也處于比較關(guān)鍵的時點上,多頭對于大盤的呵護亦頗受關(guān)注。此外,彭博社傳出的消息指出,中國正考慮放寬外資對部分A股持股上限,但目前討論尚處初期階段。不過,此消息亦未獲官方證實。

  從A股結(jié)構(gòu)來看,領(lǐng)漲板塊主要是人工智能,這個市值超過5萬億的板塊由昆侖萬維引領(lǐng),而昆侖萬維大漲與其大股東一紙“三年不減持”的承諾有關(guān)。

  港股市場傳來重磅利好

  今天,港股市場的表現(xiàn)令人意外。因為,隔夜美股大跌,美聯(lián)儲的息口方向非常不讓人樂觀。不過,一向跟著外圍走的港股市場今天卻出現(xiàn)了大漲,恒生科技指數(shù)一度大漲近3%,后漲幅略有收窄,但漲幅依然非常可觀。

  港股市場之所以會有如此表現(xiàn),可能與一則消息有關(guān)。

  昨天,香港行政長官李家超在出席金融服務(wù)界國慶酒會時表示,近日,促進股票市場流動性專責(zé)小組正加緊開會深入研究促進市場流動性的措施,并會向其提交建議報告,相信香港有好多“好橋”(好主意),金融界亦不例外,期待金融界人士向?qū)X?zé)小組提出更多“好橋”建議,讓小組集思廣益。

  另一位議員的話更是讓市場為之一振。近年來地緣政治復(fù)雜,高息環(huán)境和三年疫情下,可見IPO數(shù)量、集資額及大市成交量減少,立法會金融服務(wù)界議員李惟宏在同一場合致詞時表示,業(yè)界高度關(guān)注港股流動性轉(zhuǎn)弱的問題,成立了促進股票市場流動性專責(zé)小組,以全面檢視影響股票市場流動性的內(nèi)外主要因素,并提出要通過短、中、長期措施,提升競爭力,加速發(fā)展。他提及,專責(zé)小組的各成員正在認真客觀關(guān)注港股面臨的挑戰(zhàn),并圍繞著上市改革、交易成本以及交易機制等方面提出各項促進股票市場流動性的建議,預(yù)期短期刺激措施會好快出爐。

  事實上,最近一段時間,香港市場顯性出了韌性。據(jù)海通國際的數(shù)據(jù),6月以來港股恒生科技漲幅領(lǐng)先于全球主要市場,互聯(lián)網(wǎng)和高股息資產(chǎn)輪動上漲。2022年10月港股觸底回升,但2023年2月之后港股再次回調(diào),6月以來港股開始企穩(wěn),其中恒生科技指數(shù)已經(jīng)開始顯著上漲,引發(fā)投資者對港股市場是否重回上升趨勢的關(guān)注。

  海通國際認為,中國經(jīng)濟和港股基本面預(yù)期改善是近期港股強于A股的主要原因。6月以來10年期中債利率已經(jīng)開始筑底,反映對經(jīng)濟的悲觀預(yù)期開始逐步轉(zhuǎn)向,在此期間恒生科技/滬深300與10年期中債利率逐步趨于正相關(guān),尤其是8月保持較強的正相關(guān)性。同時,根據(jù)彭博數(shù)據(jù),恒生指數(shù)的一致預(yù)期EPS自7月以來已經(jīng)觸底,恒生科技指數(shù)的一致預(yù)期EPS更是開始上修,可見近期港股的盈利預(yù)期改善支撐著港股的較優(yōu)表現(xiàn)。

  “一紙承諾”拉爆火熱賽道

  今天,A股市場亦終于擺脫了連續(xù)下行的格局,表現(xiàn)也非常不錯,主要指數(shù)幾乎全線上行,而這其中表現(xiàn)最亮眼的還是人工智能。

  人工智能外部環(huán)境并無太大變化,昨晚英偉達甚至還出現(xiàn)了大跌。因此,今天人工智能的表現(xiàn)完全是由內(nèi)因?qū)е拢@個內(nèi)因其實就是一則承諾不減持的公告。

  昨晚,昆侖萬維發(fā)布公告稱,周亞輝作為昆侖萬維控股股東,基于對AI行業(yè)及公司發(fā)展戰(zhàn)略高度認同并長期看好,同時為了激勵董事會和管理團隊更加關(guān)注和實現(xiàn)公司的長期戰(zhàn)略目標,周亞輝及一致行動人盈瑞世紀承諾未來三年(從2023年9月22日到2026年9月21日)不以任何形式減持所持有的公司股票,包括承諾期間該部分股份因資本公積轉(zhuǎn)增、派送股票紅利、配股、增發(fā)等事項產(chǎn)生的新增股份。這則公告直接導(dǎo)致了昆侖萬維的大漲。

  而該公司在人工智能上面也是不斷發(fā)力。8月23日,昆侖萬維發(fā)布國內(nèi)第一款融入大語言模型的搜索引擎——天工AI搜索。這是繼今年4月17日發(fā)布“天工”大模型以來,昆侖萬維在該領(lǐng)域的又一重要探索。

  反彈能否持續(xù)?

  今天A股獨立走強,其實還與一些預(yù)期有關(guān)。最近兩個交易日,市場不斷傳出“關(guān)于轉(zhuǎn)融券和量化基金監(jiān)管”的小作文,此外還有一些關(guān)于平準基金的消息,再加上關(guān)鍵時點上的多頭發(fā)力和近期關(guān)鍵變量向好,可能是市場企穩(wěn)反彈的主要原因。

  那么,反彈的持續(xù)性會有多強?

  分析人士認為,從美國息口方向來看,由于美國已經(jīng)釋放出“年內(nèi)可能還要加一次息,且未來相當長時間還將維持高利率”的預(yù)期,因而國際金融環(huán)境依然是較為嚴峻的。在這種背景之下,新興市場持續(xù)向好的難度會加大,但亦有一個變化的契機。今年11月,APEC會議將在美國舉行,屆時若大國之間能夠達成一些協(xié)議,讓美元回流新興市場,則將會迎來真正的大機會。

  從國內(nèi)的角度來看,市場仍需要永續(xù)流動性的呵護,若能釋放出類似預(yù)期,則市場的預(yù)期也會發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變,而這也是國際金融博弈的關(guān)鍵所在。未來一周,面臨長假。按以往慣例,在此之前,不少資金會做一些避險動作,因此成交量可能會萎縮。

  但持股還是持幣卻未有定數(shù)。

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責(zé)任編輯:凌辰

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