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原標題：這個板塊今年9只翻倍股！創(chuàng)業(yè)板收復3400點，下半年券商說這么干
6月28日，在醫(yī)藥及半導體等板塊帶動下，創(chuàng)業(yè)板指時隔四個多月再度收復3400點關口，兩市成交額連續(xù)七個交易日突破1萬億元。
來源：Wind
今日大火的醫(yī)藥生物板塊中，有9只個股年內(nèi)股價已翻番，多只千億市值股今日再創(chuàng)歷史新高；半導體板塊中，多只千億市值龍頭也創(chuàng)出歷史新高。
在機構看來，科技行業(yè)仍處大周期向上階段，同時目前逐步進入業(yè)績窗口期，科技行業(yè)預期有較高的業(yè)績增長。配置方面，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療服務及醫(yī)療器械、消費細分賽道、景氣中游板塊和二三線龍頭是下半年配置的主要方向。
A股“吃藥”行情又起
9只個股年內(nèi)股價翻倍
6月28日，A股醫(yī)藥板塊開盤后持續(xù)沖高，多只個股股價漲停。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，28個申萬一級行業(yè)中，醫(yī)藥生物板塊漲1.72%；細分板塊中，醫(yī)療器械表現(xiàn)更為突出，收漲3.7%。
個股方面，舒泰神以19.96%的漲幅漲停，睿智醫(yī)藥大漲逾15%；交大昂立、中恒集團、復星醫(yī)藥、同仁堂、新華醫(yī)療、仁和藥業(yè)、廣譽遠等集體漲停；萬東醫(yī)療、博濟醫(yī)藥、一品紅等大漲超8%。
來源：Wind
不少醫(yī)藥個股盤中股價刷新歷史新高。
Wind數(shù)據(jù)顯示，片仔癀盤中創(chuàng)出465.75元/股的歷史新高，公司總市值突破2700億元；另外兩只千億市值個股泰格醫(yī)藥、華熙生物盤中股價亦創(chuàng)出歷史新高，兩家公司總市值分別為1655億元、1288億元。
來源：Wind
盡管今年二三月，醫(yī)藥生物板塊回調(diào)整理，但近期持續(xù)走高，部分個股表現(xiàn)遠超同期大盤水平。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月28日收盤，今年以來醫(yī)藥生物板塊中表現(xiàn)最強的哈三聯(lián)、拱東醫(yī)療，年內(nèi)漲幅雙雙突破200%，年內(nèi)股價翻倍的個股也多達9只，包括博騰股份（維權）、廣譽遠、愛美客、健民集團等。
來源：Wind
平安證券表示，6月出臺涉及醫(yī)藥的相關政策較多，包括仿制藥和高值材的帶量采購，以及三胎鼓勵政策。這些政策延續(xù)了之前醫(yī)改、人口政策的方向，進一步助推醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。
西南證券表示，6月23日第五批國家組織藥品集中采購正式開標，在集采常態(tài)化持續(xù)推進下，建議關注創(chuàng)新藥及相關產(chǎn)業(yè)鏈、“光腳”品種較多的仿制藥大戶。中報來臨，亦建議結合中報前瞻布局。梳理醫(yī)藥行業(yè)56家上市公司2021年上半年經(jīng)營情況發(fā)現(xiàn)，CXO、創(chuàng)新醫(yī)療器械、連鎖藥店行業(yè)景氣度高，有望實現(xiàn)高速增長。
半導體板塊景氣延續(xù)
不僅是醫(yī)藥，近期不少券商中期策略會看好的半導體板塊也有不俗表現(xiàn)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今日收盤，半導體指數(shù)漲1.30%，成分股中富滿電子大漲超15%，立昂微、拓日新能漲停，新益昌、圣邦股份、國民技術均大漲逾8%。
來源：Wind
Wind數(shù)據(jù)顯示，北方華創(chuàng)今日收漲2.03%，盤中股價創(chuàng)下278.30元/股的歷史新高，截至收盤公司總市值達1337億元；士蘭微今日盤中股價亦創(chuàng)出歷史新高，年初至今公司股價累計上漲超130%。
來源：Wind
今年以來諸多行業(yè)“芯”荒局面未能得到有效扭轉，在華安證券看來，本輪半導體缺貨一時之間難以緩解，半導體高景氣延續(xù)。目前中報期臨近，半導體板塊由于去年四季度以來訂單持續(xù)飽滿以及不斷漲價，中報半導體各個板塊的業(yè)績都將維持一個超高增長的水平。
從下游需求方面看，手機快充、Type-C接口等消費電子以及兩輪電動車、光伏風電、工控替代等下游領域快速發(fā)展，促進了半導體持續(xù)繁榮，供給端來看，去年至今一波三折的疫情對海外的廠商產(chǎn)能和物流帶來了諸多的限制，國內(nèi)疫情率先控制，供給端競爭格局得到優(yōu)化。
華安證券還指出，自2020年四季度以來，以MOS，二極管、三極管以及驅(qū)動IC、MCU等為代表的龍頭公司陸續(xù)開啟漲價潮。其認為IDM和代工、以及半導體材料板塊2021年全年業(yè)績確定性高，且景氣度有望持續(xù)全年。建議持續(xù)關注有產(chǎn)能保障的半導體IC設計細分龍頭和自有產(chǎn)能的IDM和代工廠和其上游材料和設備廠商。
科技成長成下半年配置主要方向
包括醫(yī)藥和半導體在內(nèi)，科技成長是近期券商中期策略會及相關報告中出現(xiàn)的高頻詞，不少機構傾向于下半年相關板塊是配置首選。
東方證券指出，政府持續(xù)支持科技的立場不會改變，甚至還會加大力度，這是A股市場相關股票的最大利好。以新能源車等為主的7大新興產(chǎn)業(yè)仍是長期投資的最重要方向。短期市場將仍以震蕩上行為主，但行業(yè)的波動將會加大。配置方面，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療服務及醫(yī)療器械、消費細分賽道、景氣中游板塊和二三線龍頭是下半年配置的主要方向。
銀河證券表示，國家政策不斷出臺利好、不少科技行業(yè)仍處大周期向上階段，繼續(xù)看好新能源車、光伏、半導體等行業(yè)。同時，目前逐步進入業(yè)績窗口期，科技行業(yè)預期有較高的業(yè)績增長。
中國銀河證券指出，不是所有的科技細分行業(yè)都有機會，慎重對待應用場景有限、競爭力一般的行業(yè)；此外，最近兩個月新能源車和半導體等景氣度高的行業(yè)漲幅較大，買入節(jié)奏要放緩。
責任編輯：彭佳兵
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