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　　上海證券報 孫越 

　　在8月的市場起伏中，有券商點中了漲幅超過40%的牛股。而9月市場已迎來“開門紅”，接下來“金九銀十”該從哪些方向選股？

　　回顧8月券商金股組合整體表現，興業證券的金股組合以漲幅10.43%排第一位，且在所推薦的十只金股中，實現了“九漲一跌”。此外，長江證券、中銀證券、華創證券、開源證券等券商的金股組合收益率均排在前列，跑贏同期上證指數。

　　展望9月，券商在金股池中重點加配了周期股、金融股。興業證券表示，接下來關注周期制造，把握補庫存、經濟復蘇主線。

　　8月金股月漲幅最高約45%

　　復盤8月券商金股表現，不少券商增配化工、建筑建材等周期板塊，并獲得了不錯的收益。如興業證券8月金股組合平均收益超過10%，組合內個股除金風科技下跌，其他全部收獲上漲。

　　從個股看，在券商8月金股組合中，漲幅最大的是由國聯證券推薦的泰和科技（維權），月漲幅達44.66%。精工鋼構、金丹科技等個股也上漲超30%，分列二、三位。

　　值得一提的是，被多家券商同時“看中”的個股表現亮眼。

　　如國盛證券、安信證券、華創證券、中銀證券等4家券商同時推薦的伊利股份上漲14.50%。寧波銀行、寶豐能源、新華保險、順豐控股等同時獲2家券商推薦的金股8月漲幅均超10%。

　　券商9月增配金融、周期

　　券商認為，9月市場風格將更加均衡，低估值周期股依然存在機會。同時，前期跌幅較多的科技股也存在結構性機會。在“金股組合”的配置方面，化工、建筑材料、輕工制造、非銀金融等依舊占據較多席位。

　　新時代證券重點增配了金融、周期行業。其認為，一方面如果經濟繼續回升，則庫存周期等長期邏輯可能會被證實。另一方面，目前處于增量資金加速進場的第二個季度，按2014年的經驗，流動性可能會向低估值板塊擴散。

　　西南證券表示，9月份的風格將更加均衡，在最新的金股組合中，調出了8月份漲幅很高的金丹科技和兩大農業龍頭，同時加配了制造業的龍頭企業。

　　在大部分券商都看好周期和消費的同時，有部分券商提出，調整已久的科技成長存在局部性機會。

　　興業證券認為，經過此前三個多季度的炒作后，部分成長股估值居于高位，整體來看需要時間、業績去消化估值。但就局部性而言，像光伏、軍工等優質細分賽道，景氣向上的周期成長股中，半年報業績改善較為明顯的方向值得重點關注。

　　國盛證券表示，科技和消費將是市場的長期主線，從景氣度方面看，關注新能源車、光伏、半導體、消費電子、游戲等。

　　部分金股已率先上漲

　　從9月1日的行情看，市場迎來“開門紅”，券商金股組合中的個股也有所表現，超過六成金股實現上漲。如興業證券推薦的長城汽車收獲漲停，璞泰來、隆基股份等電氣設備及新能源板塊個股也在1日上漲超過6%。

　　此外，被多家券商同時看好的個股也表現不俗，興業證券、開源證券、新時代證券、天風證券等4家券商同時看好的芒果超媒，在8月21日至今的8個交易日內，股價已一路反彈逾20%。

　　除了芒果超媒，還有隆基股份、順豐控股、太陽紙業等多只個股被兩家券商同時看好。

　　展望后市，“金九月”能否兌現？目前券商的普遍預期是偏樂觀的。

　　其中，中原證券認為，9月份季報真空期內，A股風險釋放，基本面保持穩定，或將迎來創業板戰略性加倉的時點，期待未來成長行情回歸。

　　粵開證券也認為，目前外圍擾動因素有邊際改善趨勢，國內經濟逐步恢復常態化，企業盈利水平逐步改善，指數有望再上臺階。9月份是三季度最后1個月，可關注在前三季度提前完成全年業績目標的優質企業。

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責任編輯：陳悠然 SF104