專題：A股有望呈現(xiàn)小牛市？機(jī)構(gòu)稱1月市場(chǎng)將迎來重要拐點(diǎn)
1月2日消息，A股迎來2024年首個(gè)交易日，滬指早間維持弱勢(shì)震蕩，創(chuàng)業(yè)板指跌超1%，黃白二線大幅分化。板塊方面，核電板塊大漲，常輔股份、杭州高新、南方路機(jī)、尚緯股份等近十股封板。航運(yùn)概念股再度活躍，寧波遠(yuǎn)洋、興通股份漲停。核污染防治概念股異動(dòng)拉升，捷強(qiáng)裝備、中晟高科、航天晨光漲停。下跌方面，半導(dǎo)體芯片股集體下挫，佰維存儲(chǔ)接近20cm跌停。此外，藥明康德（維權(quán)）、寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、興業(yè)銀行等權(quán)重股集體走低。總體來看，個(gè)股漲多跌少，兩市上漲個(gè)股近3300只。截至午間收盤，滬指報(bào)2968.70點(diǎn)，跌0.21%；深成指報(bào)9438.24點(diǎn)，跌0.91%；創(chuàng)指報(bào)1865.33點(diǎn)，跌1.38%。
盤面上，中船系、航運(yùn)概念、核電板塊漲幅居前，存儲(chǔ)芯片、BC電池、半導(dǎo)體板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、核電
南方路機(jī)、尚緯股份、合鍛智能、利柏特、寶色股份等走強(qiáng)。
消息面上，12月29日，由25家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創(chuàng)新聯(lián)合體正式宣布成立。會(huì)議表示，今年以來，國務(wù)院國資委啟動(dòng)實(shí)施未來產(chǎn)業(yè)啟航行動(dòng)，明確可控核聚變領(lǐng)域?yàn)槲磥砟茉吹奈ㄒ环较颉４送猓?2月29日，經(jīng)國常會(huì)審議，決定核準(zhǔn)金七門核電項(xiàng)目1、2號(hào)機(jī)組與太平嶺核電二期工程3、4號(hào)機(jī)組。
2、核污染防治概念
捷強(qiáng)裝備、中晟高科、中電環(huán)保、爭(zhēng)光股份等多股活躍。
消息面上，據(jù)報(bào)道，東京電力公司1月1日發(fā)布消息稱，日本石川縣當(dāng)日發(fā)生的地震導(dǎo)致柏崎刈羽核電站燃料池中的冷卻水出現(xiàn)溢出情況。
消息面：
1、【中國12月財(cái)新制造業(yè)PMI為50.8】據(jù)財(cái)新網(wǎng)，中國12月財(cái)新制造業(yè)PMI為50.8，前值50.7。財(cái)新智庫高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家王喆表示，2023年12月制造業(yè)景氣度繼續(xù)改善，但當(dāng)前內(nèi)外部需求仍然不足，經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固，尤其是居民和企業(yè)預(yù)期偏弱，就業(yè)市場(chǎng)承壓。中央提出未來政策取向應(yīng)堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”，多出有利于穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)的政策。展望新的一年，財(cái)政政策和貨幣政策尚有空間，穩(wěn)就業(yè)政策力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)，更加突出就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，緩解就業(yè)市場(chǎng)壓力，切實(shí)改善民生，培育市場(chǎng)主體長久信心。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
十大機(jī)構(gòu)看后市：1月市場(chǎng)將迎來重要拐點(diǎn) 優(yōu)先布局以科創(chuàng)板為代表的超跌成長
中信證券指出，預(yù)計(jì)1月經(jīng)濟(jì)政策將繼續(xù)集中加碼，各類資金行為的跨年效應(yīng)將更加明顯，投資者信心開始轉(zhuǎn)向積極，市場(chǎng)將在1月迎來重要拐點(diǎn)。配置上，預(yù)計(jì)產(chǎn)品出海、科技自主、新消費(fèi)、紅利低波將成為主要方向，1月建議優(yōu)先布局以科創(chuàng)板為代表的超跌成長。建議積極布局前期跌幅較大的科技和醫(yī)藥板塊，其中科技板塊包括AI產(chǎn)業(yè)（國產(chǎn)算力，AI芯片設(shè)計(jì)、應(yīng)用等），智能駕駛（華為鏈、國產(chǎn)整車等），終端消費(fèi)轉(zhuǎn)暖（消費(fèi)電子、安卓鏈復(fù)蘇、數(shù)據(jù)要素、運(yùn)營商），機(jī)器人和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等；醫(yī)藥板塊重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)新藥出海品種（藥品、器械等）。此外，新能源板塊可以積極關(guān)注，港股中的消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)等白馬品種也可以提前布局、逐步參與。
中信建投研報(bào)指出，2024年A股有望呈現(xiàn)小牛市，主要源自兩大因素改善，一是全球宏觀流動(dòng)性明顯改善，二是國內(nèi)穩(wěn)增長力度或?qū)⒊A(yù)期。這將推動(dòng)2024年A股盈利正增長，估值修復(fù)。其中，估值修復(fù)可能更為關(guān)鍵。主題投資方面，泛AI主題投資后續(xù)仍有望繼續(xù)演繹，進(jìn)入去偽存真階段；同時(shí)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時(shí)代推動(dòng)生產(chǎn)要素?cái)U(kuò)容。新型工業(yè)化加速落地，人形機(jī)器人等自動(dòng)化高新設(shè)備為先導(dǎo)。建議重點(diǎn)關(guān)注AI、出海、進(jìn)口替代、汽車智能化、機(jī)器人等領(lǐng)域。
責(zé)任編輯：馮體煒
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