專題：做好“防守反擊”準備 機構(gòu)稱10月A股大概率迎來反彈行情
10月9日消息，節(jié)后第一個交易日三大指數(shù)小幅收跌，滬指再度失守3100點。板塊方面，科技股全線活躍，華為產(chǎn)業(yè)鏈再掀漲停潮，華為汽車概念領(lǐng)漲，強瑞技術(shù)、英可瑞、雙杰電氣、永貴電器、恒勃股份、光弘科技、格林精密集體20cm漲停，三聯(lián)鍛造、賽力斯、天龍股份、圣龍股份、滬光股份等近20股封板，消費電子概念走強，歌爾股份、卓翼科技等漲停，減肥藥概念股持續(xù)上行，常山藥業(yè)（維權(quán)）、昊帆生物均20cm漲停；下跌方面，大消費板塊集體調(diào)整，旅游、影視等方向領(lǐng)跌，天目湖、九華旅游、萬達電影、中國電影等跌停，此外房地產(chǎn)、大金融板塊陷入調(diào)整。總體來看，個股跌多漲少，超3400只個股處于下跌狀態(tài)，兩市今日成交額為7700億元。
截止收盤，滬指報3096.92點，跌0.44%，成交額為3027億元；深成指報10106.96點，跌0.03%，成交額為4673億元；創(chuàng)指報1998.61點，跌0.26%，成交額為2214億元。
盤面上，華為汽車、高壓快充、汽車零部件板塊漲幅居前，酒店、旅游、房地產(chǎn)開發(fā)板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、華為汽車
賽力斯、滬光股份、歐菲光、圣龍股份等紛紛走強。
消息面上，在剛剛過去的中秋國慶假期，問界新M7一躍成為汽車市場的一匹黑馬，大定(一般指預(yù)定且不退定金)量屢創(chuàng)新高。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，10月6日問界新M7單日大定突破7000輛，上市25天(9月12日至10月6日)大定超50000輛。
2、消費電子
歌爾股份、立訊精密、藍思科技、聯(lián)創(chuàng)電子等表現(xiàn)活躍。
國金證券表示，華為發(fā)布了系列消費電子終端，產(chǎn)業(yè)鏈正在積極拉貨，其他消費電子品牌也在新機拉貨或積極補庫存。目前來看，消費電子拉貨四季度具有持續(xù)性，除智能手機外，電腦及 IOT 產(chǎn)品需求也出現(xiàn)了拉貨情況，聚焦消費電子拉貨受益產(chǎn)業(yè)鏈。
消息面：
1、【工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》】工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，提出到2025年，計算力方面，算力規(guī)模超過300 EFLOPS，智能算力占比達到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。運載力方面，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群間基本實現(xiàn)不高于理論時延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸，重點應(yīng)用場所光傳送網(wǎng)（OTN）覆蓋率達到80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6，SRv6等創(chuàng)新技術(shù)使用占比達到40%。存儲力方面，存儲總量超過1800EB，先進存儲容量占比達到30%以上，重點行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達到100%。應(yīng)用賦能方面，打造一批算力新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)，工業(yè)、金融等領(lǐng)域算力滲透率顯著提升，醫(yī)療、交通等領(lǐng)域應(yīng)用實現(xiàn)規(guī)模化復(fù)制推廣，能源、教育等領(lǐng)域應(yīng)用范圍進一步擴大。每個重點領(lǐng)域打造30個以上應(yīng)用標桿。
機構(gòu)觀點：
十大機構(gòu)看后市：繼續(xù)下行風險較小 建議投資者結(jié)合景氣度預(yù)期做自下而上布局
安信證券研報指出，四季度A股將從“最后一跌”走向“愛在深秋”，大概率在四季度迎來一輪反彈，十一后將出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。結(jié)構(gòu)上，我們傾向于四季度在成長和價值之間反復(fù)，成長將更占優(yōu)一些，依然傾向把四季度的勝負手放在成長風格。短期超配行業(yè)：以傳媒（人工智能）、計算機（信創(chuàng)）、通信（光模塊）、半導體為代表的AI數(shù)字經(jīng)濟TMT；產(chǎn)業(yè)全球競爭力（汽車零部件、家具、礦產(chǎn)、白電、工程機械）、高股息（電力（水電、火電）、交運（高速）、煤炭、石化）。指數(shù)投資：科創(chuàng)50指數(shù)、中證1000指數(shù)。
華泰證券指出，長假內(nèi)大眾消費亮眼，人均旅游消費首超19年同期；地產(chǎn)政策在高線城市初現(xiàn)效用。對于節(jié)后A股，積極的因素在于，8月產(chǎn)成品名義存貨增速初現(xiàn)底部拐點，機械/汽車等中游制造率先補庫；壓力為，寬財政+緊貨幣組合進一步推高美債利率，且非農(nóng)強勁，11月聯(lián)儲加息預(yù)期升溫；上述分母端的邊際變化或更顯著，但當前A股PETTM較低+節(jié)后或有資金回流支撐，無需過度悲觀。本輪美債波動中，建議把握三個主邏輯：①剩余流動性拐點→景氣驅(qū)動將更有效，②盈利視角切換→Q2業(yè)績見底行業(yè)值得重視，③外資持股不高或較此前已充分下降的板塊。
責任編輯：馮體煒
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