專題：A股市場再度縮量 節(jié)前效應(yīng)依舊突出
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9月27日消息，大盤震蕩反彈，三大指數(shù)集體收漲，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。板塊方面，醫(yī)藥醫(yī)療股再度反彈，CRO概念、減肥藥板塊領(lǐng)漲，常山藥業(yè)（維權(quán)）20CM漲停，德展健康、雙鷺?biāo)帢I(yè)、盤龍藥業(yè)、美諾華等近十股封板，藥明康德（維權(quán)）大漲近8%，光伏等新能源賽道板塊表現(xiàn)活躍，均達(dá)股份、愛旭股份、豐元股份等漲停，新型工業(yè)化概念股維持強勢，德恩精工20CM3連板，精倫電子（維權(quán)）6連板；下跌方面，旅游酒店、光刻機(jī)概念股陷入調(diào)整?？傮w來看，個股漲多跌少，近3000只個股處于上漲狀態(tài)，兩市今日成交額為7165億元?！?/p>
截止收盤，滬指報3107.32點，漲0.16%，成交額為2934億元；深成指報10104.32點，漲0.44%，成交額為4231億元；創(chuàng)指報2006.22點，漲0.82%，成交額為2013億元。
盤面上，醫(yī)療服務(wù)、CRO概念、BC電池板塊漲幅居前，酒店、貴金屬、光刻機(jī)板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、醫(yī)藥
博騰股份（維權(quán)）、鍵凱科技、德展健康、雙鷺?biāo)帢I(yè)、賽隆藥業(yè)等紛紛走強。
消息面上，受益于疫后復(fù)蘇，院內(nèi)診療量提升，醫(yī)藥行業(yè)上市公司業(yè)績逐季好轉(zhuǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，醫(yī)藥生物全行業(yè)2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入12711.4億元，同比增長3.8%，其中二季度營業(yè)總收入6327.9億元，同比增長5.4%；2023年上半年凈利潤1044.9億元，同比下降22.6%，其中二季度凈利潤511.6億元，降幅縮減至14.2%。
國盛證券認(rèn)為，當(dāng)前醫(yī)藥板塊處于一個中長期底部，長期勝率賠率適合配置。三季報之前會有一波情緒修復(fù)博弈行情，近期正在演繹。策略上建議關(guān)注從長期產(chǎn)業(yè)邏輯確定性對抗當(dāng)下的不確定性。
2、一帶一路概念
貝肯能源、建科機(jī)械、德石股份、新賽股份等表現(xiàn)活躍。
消息面上，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行9月26日發(fā)布宣布，批準(zhǔn)薩爾瓦多、所羅門群島、坦桑尼亞加入亞投行的申請。至此，亞投行成員數(shù)量增至109個。此外截至目前，已有來自130多個國家的代表確認(rèn)與會，還有很多國際組織代表確認(rèn)參會。
消息面：
1、【崔東樹：中國汽車產(chǎn)銷達(dá)到4000萬輛是必然】在車質(zhì)網(wǎng)和凱睿賽馳咨詢舉行的2023年中國汽車產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)研究（AQR）結(jié)果發(fā)布暨頒獎典禮上，乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示，8月促消費政策聲勢較大，車市呈現(xiàn)了“超強”態(tài)勢，高于協(xié)會預(yù)期。他還強調(diào)，汽車的定位正在從機(jī)械工具轉(zhuǎn)變?yōu)槟陀秒娮酉M品，汽車使用周期將大幅縮短，未來中國汽車保有量仍有提升空間，4000萬輛的產(chǎn)銷量將是必然。
2、【中國市場黃金需求激增 滬金溢價創(chuàng)出紀(jì)錄水平】本月中國黃金市場大幅上漲，較國際金價的溢價程度一度創(chuàng)出紀(jì)錄水平，達(dá)到每盎司100多美元，而過去十年的平均溢價水平只有不到6美元。數(shù)據(jù)顯示，上海黃金交易所8月提貨量較前月增加40%，當(dāng)月進(jìn)口量上升15%。與此同時，流入中國交易所交易基金（ETF）的資金升至2022年7月以來最高。此外，中國央行連續(xù)10個月增加黃金儲備，這也給金價帶來支撐。不過，鑒于金價高企，尚不清楚當(dāng)前的需求勢頭是否能保持住。市場將重點關(guān)注十一黃金周假期，通常這期間會出現(xiàn)一波購買熱潮。
機(jī)構(gòu)觀點：
財信證券指出，節(jié)前A股市場交投清淡，市場在低位調(diào)整震蕩，周二上證指數(shù)下跌0.43%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.77%，兩市成交額僅0.67萬億元。目前市場出現(xiàn)“二級底部”、“W型底部”、“高頻經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)拐點”等多重底部信號，提升了“中線級別反彈行情”出現(xiàn)概率，無懼短期調(diào)整。后市宜轉(zhuǎn)變熊市思維、積極看多。配置層面：首先，建議關(guān)注人工智能主線行情機(jī)會、華為產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會；其次，后續(xù)如資本市場存在向上行情，預(yù)計券商等金融板塊將迎來反彈；中長期而言，消費、醫(yī)藥、新能源、半導(dǎo)體已迎來較好配置位置。
平安證券認(rèn)為，當(dāng)前市場已處于底部區(qū)域，經(jīng)濟(jì)邊際企穩(wěn)以及政策持續(xù)發(fā)力有望帶來市場預(yù)期的進(jìn)一步改善，整體機(jī)會大于風(fēng)險。目前權(quán)益市場對于基本面及風(fēng)險的悲觀定價已較為充分，政策持續(xù)落地以及經(jīng)濟(jì)邊際企穩(wěn)效果的評估有望帶來市場環(huán)境的進(jìn)一步改善。配置上，一方面建議關(guān)注受益于政策利好的金融/地產(chǎn)/消費板塊，臨近四季度，高分紅低估值的價值藍(lán)籌板塊配置性價比逐漸凸顯；另一方面，國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)仍然延續(xù)高景氣，中長期視角下科技成長TMT板塊相對更加確定。
責(zé)任編輯：馮體煒
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