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　　盤面簡述

　　周三，A股震蕩反彈，創業板領漲。盤面上，船舶、能源金屬、釀酒、汽車零部件、電池、風電設備、半導體、光伏設備、有色金屬等漲幅居前；房地產、水泥建材、煤炭、銀行、保險等行業小幅回調。題材股方面，激光雷達、3D攝像頭、虛擬電廠、元宇宙、刀片電池、天基互聯、軍民融合、北斗導航等領漲，租售同權、海綿城市、賽馬概念小幅回調。

　　消息面

　　超額收益賽道收窄新能源基金扎堆“突圍”

　　2021年新能源賽道大放異彩，新能源基金凈值“節節高”，其中不乏凈值上漲100%的“翻倍基”。在“雙碳”目標指引下，公募始終保持對新能源相關主題的關注度。有基金經理直言，新能源車龍頭公司投資性價比優勢已不顯著，接下來要在光伏、鋰電池等細分領域、特色公司中尋找超額收益。

　　險資巨頭正在挖掘專精特新“小巨人”企業投資機會

　　手握數十萬億元投資資產的保險行業，正積極尋找A股市場的投資機會。最新統計數據顯示，今年11月以來，共有105家保險機構調研了239家A股上市公司，調研熱情依舊高漲。從調研數據來看，科技和醫藥板塊近期最受險企青睞。此外，在政策扶持下，專精特新“小巨人”企業受到市場關注。

　　推進十四五農業農村現代化建設目標公布

　　農業農村部副部長鄧小剛8日表示，近日國務院印發《“十四五”推進農業農村現代化規劃》。規劃提出，到2025年，農業基礎更加穩固，鄉村振興戰略全面推進，農業農村現代化取得重要進展。梯次推進有條件的地區率先基本實現農業農村現代化，脫貧地區實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。力爭到2035年，鄉村全面振興取得決定性進展，農業農村現代化基本實現。

　　巨豐觀點

　　中期策略：

　　巨豐投顧認為11 月經濟基本面繼續從“滯脹”向“衰退”周期邁進，貨幣寬松的空間已經打開，流動性將逐步趨于寬松。12月15日央行將全面降準0.5%，釋放長期資金1.2萬億，對市場形成正向刺激。對股票資產來說，新一輪全局牛市言之尚早，結構性的成長機會依然是主基調。11月PMI指數如期拐頭向上，跨年行情將逐步展開。

　　短線情緒：

　　盤前判斷：隔夜美股再度大漲，納斯達克指數大漲3%，預計A股周三將繼續高開，創業板指數或將產生修復。

　　昨日鋰電、芯片、軍工板塊大跌，是市場調整的主導力量，而今日早盤，這三大板塊聯袂上漲。釀酒、汽車零部件、券商的走強，則進一步提振市場信心。午后，釀酒板塊漲幅擴大，光伏、風電、鋰電走高，三大股指漲幅超過1%。但與此同時，昨日推升指數的保險、銀行、地產則小幅回調。板塊輪動現象依舊明顯，12月15日央行正式降準釋放流動性之后，此消彼長的局面才可能得到改善。

　　北向資金連續7天凈流入A股，昨日凈流入80億，今日超百億。

　　投資建議：

　　近期外圍市場步入調整，對A股情緒有一定擾動，但同時也為跨年行情提供低吸的機會。11月中旬以來，A股分化明顯：氫能源、半導體、新能源汽車零部件（電機、智能駕駛）等板塊短線急漲后存在調整需求，可逢低關注；風電、光伏、儲能、元宇宙等板塊則出現趨勢線調整，逢反彈建議減倉。操作上注意控制倉位，把握板塊輪動機會，重點關注科技成長股。此外，降準利好新基建及低估值藍籌股，亦可做中線布局。

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責任編輯：馮體煒