12月8日消息，三大指數(shù)高開高走，深成指、創(chuàng)業(yè)板指雙雙漲超1.5%，滬指跟隨上行。板塊方面，昨日調(diào)整的鋰電池、半導(dǎo)體、軍工等高景氣賽道板塊集體反彈，白酒、食品飲料等大消費(fèi)板塊走強(qiáng)，貴州茅臺(tái)漲近4%，股價(jià)再次突破2000元大關(guān)，汽車零部件、氫能源、稀土板塊活躍；房地產(chǎn)、EDR概念股今日回調(diào)，煤炭、機(jī)場航運(yùn)等板塊低迷。總體而言，市場風(fēng)格切換頻繁，個(gè)股呈現(xiàn)普漲態(tài)勢，賺錢效應(yīng)較好，上午半天兩市成交達(dá)6700億元。截至午間收盤，滬指漲0.86%，報(bào)3626.11點(diǎn)；深成指漲1.55%，報(bào)14925.47點(diǎn)；創(chuàng)指漲1.74%，報(bào)3427.27點(diǎn)。
從盤面上看，中船系、白酒、軍工板塊漲幅居前，EDR概念、房地產(chǎn)、煤炭板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、軍工
北化股份、西儀股份、航天晨光、英維克、成飛集成、福晶科技等多股拉升。
中信建投認(rèn)為，當(dāng)前軍工板塊正處于局部景氣向全面景氣擴(kuò)散的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，中下游公司業(yè)績加速拐點(diǎn)有望到來，估值有望被業(yè)績釋放充分消化，具備較高的性價(jià)比。2022年看好軍工全產(chǎn)業(yè)鏈，建議持續(xù)加大配置比例，繼續(xù)看好板塊跨年行情。
2、白酒
老白干酒、伊力特、瀘州老窖、五糧液、貴州茅臺(tái)等多股走強(qiáng)。
近日，白酒行業(yè)將進(jìn)入信息密集釋放期，茅臺(tái)、五糧液、酒鬼酒、舍得、劍南春等均已開始釋放積極信號(hào)。中信證券認(rèn)為，白酒行業(yè)景氣持續(xù)，基本面穩(wěn)健向上，對明年全年&春節(jié)旺季動(dòng)銷信心堅(jiān)定；目前白酒板塊估值處于合理區(qū)間，積極推薦白酒行業(yè)。
消息面：
1、四部門：加強(qiáng)對數(shù)據(jù)中心建設(shè)的統(tǒng)籌指導(dǎo)，堅(jiān)決避免數(shù)據(jù)中心盲目無序發(fā)展。
2、國家醫(yī)保局聯(lián)合公安部等部門，已累計(jì)追回醫(yī)保基金約506億元。
3、我國快遞年業(yè)務(wù)量首次突破千億件大關(guān)。
后市前瞻：
中金公司認(rèn)為，A股成長風(fēng)格可能暫時(shí)受抑，明年一季度末左右觀察是否重回“成長”。當(dāng)市場的關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向“穩(wěn)增長”，此前大幅跑贏市場、估值偏高、預(yù)期偏高、倉位不低的部分A股成長風(fēng)格可能暫時(shí)相對落后，市場風(fēng)格上可能也會(huì)對應(yīng)地表現(xiàn)為“大強(qiáng)小弱”的格局。待政策發(fā)力告一段落、“穩(wěn)增長”交易結(jié)束、增長預(yù)期逐步穩(wěn)定后，市場開始尋找可持續(xù)的增長機(jī)會(huì)，屆時(shí)市場風(fēng)格可能重新回歸成長風(fēng)格。我們粗略估計(jì)這一時(shí)間點(diǎn)可能在明年一季度末左右。
宏觀方面，海通證券指出，11月我國出口金額同比增長22.0%，超市場預(yù)期。即使剔除季節(jié)因素影響，11月我國出口金額規(guī)模仍創(chuàng)歷史新高。出口的韌性，一方面與近期海外疫情繼續(xù)惡化有關(guān)；另一方面與海外面臨傳統(tǒng)節(jié)假日提前備貨有關(guān)。此外，價(jià)格因素仍有較大貢獻(xiàn)。內(nèi)需有所修復(fù)。這一方面與去年同期基數(shù)相對較低有關(guān)；另一方面，與我國供給端有所緩解，內(nèi)需有所修復(fù)有關(guān)。此外，進(jìn)口價(jià)格上漲貢獻(xiàn)仍然較大。往前看，出口對經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)已經(jīng)連續(xù)兩年為正，隨著美國商品消費(fèi)需求回落，海外供應(yīng)鏈恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022年出口實(shí)際量對經(jīng)濟(jì)同比貢獻(xiàn)或?qū)⑥D(zhuǎn)負(fù)。
責(zé)任編輯：馮體煒
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