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來源： 證券時報網(wǎng)
東北證券指出，周二市場早盤受海外輝瑞疫苗利好以及美國道指上漲而納斯達克下跌的價值風格占優(yōu)影響，前期受疫情影響的航空、影視、酒店以及石油化工等表現(xiàn)突出；但是，前期受疫情利好的在線經(jīng)濟板塊則出現(xiàn)了明顯的下跌，尤其是于國家市場監(jiān)管總局有關“平臺經(jīng)濟領域的反壟斷”的征求意見，打擊了平臺型公司的估值，美團、阿里、小米等下跌帶動了A股科技股的調(diào)整，這方面信號較為明顯。北上資金在周一大幅流入的情況下再度出現(xiàn)流出，這意味著資金流向依然比較短視、缺乏長期的助力。
就后市而言，經(jīng)濟復蘇的邏輯是較為確定的，這對一些金融周期等順周期低估值板塊存在一定的利好；但是，A股結構性高估的風險尚未釋放完畢，A股尚缺乏主動上攻的估值和資金支撐。受制于AH股溢價率歷史高位附近的估值壓力，近期A股的反彈更多是被外盤推動的，即外盤反彈帶動港股反彈進而帶動A股反彈、港股占優(yōu)，體現(xiàn)為AH股溢價率均值回歸而回落的趨勢。因此，維持前期思路，即伴隨著美國大選的落地，短期市場處于漸進布局全球經(jīng)濟復蘇預期的春季行情邏輯中，但是受制于國內(nèi)經(jīng)濟金融領域更加強調(diào)監(jiān)管的導向，市場尚缺乏持續(xù)上攻的支撐；傾向于以震蕩略反彈的思路應對短期走勢。方向上，逢低漸進布局于經(jīng)濟復蘇和十四五規(guī)劃題材驅動的金融周期等部分細分行業(yè)補漲和自主可控等題材的超跌反彈。
責任編輯：馬秋菊 SF186
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