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行情回顧
早盤，兩市高開后迅速走弱，三大指數(shù)均跌逾1%，半導(dǎo)體板塊領(lǐng)跌。臨近上午收盤，指數(shù)持續(xù)下行，深成指一度跌逾2%，隨后小幅回升。午后，兩市再度沖高回落，創(chuàng)指盤中漲逾1%。臨近盤尾，三大指數(shù)再度跳水，指數(shù)跌幅均超1.5%，市場情緒急轉(zhuǎn)直下，兩市成交額連續(xù)第八個(gè)交易日突破1.5萬億元。盤面上看，券商板塊跳水，半導(dǎo)體繼續(xù)走弱，個(gè)股依舊跌多漲少，市場做空情緒釋放。
截至收盤，滬指跌1.56%，報(bào)3361.30點(diǎn)，成交額為6747.27億元；深成指跌1.87%，報(bào)13734.13點(diǎn)，成交額為8967.92億元；創(chuàng)業(yè)板指跌1.6%，報(bào)2813.06點(diǎn)。北向資金凈流出27.06億，其中滬股通凈流出14.74億，深股通凈流出12.31億。值得注意的是，尾盤10分鐘內(nèi)，北向資金進(jìn)場超過30億元。
資金動向
主力資金主要流入生物、白色家電、旅游三個(gè)板塊，流入金額分別為6.30億元、4.60億元、3.84億元，其中散戶凈流入金額為-7.87億元、-4.11億元、-5.63億元。三個(gè)板塊的漲幅分別為-0.93%、-1.01%、6.07%。
今日，白電板塊表現(xiàn)較為強(qiáng)勢，近三個(gè)月以來，受疫情影響的白電板塊逐步反彈，板塊指數(shù)自低點(diǎn)回升超過30%！據(jù)光大證券研報(bào)顯示，白電競爭變局接近尾聲，廚電/家居/小家電分化開啟。白電競爭變局的復(fù)雜性源于渠道變革，競爭變局接近尾聲，供給側(cè)向擁有制造和品牌優(yōu)勢的龍頭集中的態(tài)勢更為清晰。對于廚電/家居/小家電行業(yè)而言，行業(yè)紅利之后分化開啟。
2020Q2將迎來板塊基本面的向上拐點(diǎn)，復(fù)蘇期有望持續(xù)一年以上。與此同時(shí)，白電競爭變局以及對于白電龍頭地位和未來盈利中樞的擔(dān)憂將接近尾聲。對于廚電/家居/小家電行業(yè)而言，分化剛剛開啟，供給側(cè)格局的判斷同樣將變得更為重要。臨近中報(bào)季，結(jié)合二季度業(yè)績表現(xiàn)和后續(xù)基礎(chǔ)。
主力資金流出的板塊分別是半導(dǎo)體、證券、計(jì)算機(jī)應(yīng)用板塊，流出金額分別為124.84億元、112.22億元、67.79億元，其中散戶凈流入金額為45.72億元、48.10億元、12.95億元。
半導(dǎo)體今日再度成為主力資金拋售的重點(diǎn)板塊。近幾日，隨著牛市行情火熱，國家大基金的減持熱情也一并而來。
昨日，兆易創(chuàng)新發(fā)布公告稱，在7月8日至7月13日期間，國家大基金集中競價(jià)減持公司股份約471萬股，占總股本的1%。本次權(quán)益變動后，大基金持有公司股份比例將從8.33%下降至7.33%。此前的7月10日，兆易創(chuàng)新也發(fā)布公告稱，國家大基金于7月8日至9日期間，合計(jì)減持236萬股，占總股本的0.502%。
7月13日，三安光電公告稱，國家大基金于7月8日-10日累計(jì)減持公司股份4479.3萬股，減持比例達(dá)1%。無獨(dú)有偶，賽微電子也在7月13日晚間發(fā)布公告稱，北京集成電路基金累計(jì)減持1.65%股份。
據(jù)媒體測算，在1周之內(nèi)，國家大基金預(yù)計(jì)和實(shí)際減持市值合計(jì)超過60億元。
有市場分析人士認(rèn)為，按大基金成立之初的投資計(jì)劃看，目前時(shí)間點(diǎn)已進(jìn)入回收期，因此此次減持是投資計(jì)劃內(nèi)的事，未來大基金將會從更多的公司中逐步退出。減持公司都已成長為半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域龍頭，大基金也完成其培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)及公司的使命。此外，從回報(bào)率要求來看，雖然大基金是以培養(yǎng)國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)為使命，但對于股東來說也是有回報(bào)率需求的。目前被減持公司股價(jià)處于高位，此時(shí)退出能讓股東得到較為滿意的回報(bào)率。
從個(gè)股來看，主力資金最青睞的3只股票分別是復(fù)星醫(yī)藥、埃夫特、中國中免，流入金額分別為5.42元、4.26億元、4.13億元，所對應(yīng)的漲幅分別為9.99%、387.87%、0.28%。
另外，被主力資金拋棄的個(gè)股有南京證券、華天科技、長電科技，流出金額分別為20.12億元、16.67億元、16.67億元。
尾盤，中芯國際概念股長電科技幾番掙扎后最終跌停，背后折射的是中芯國際概念股今日的集體走弱。據(jù)悉，中芯國際將于7月16日在科創(chuàng)板上市。另據(jù)公告顯示，本次發(fā)行后，中芯國際A股的無限售流通股占發(fā)行后已發(fā)行股份總數(shù)的14.58%（行使超額配售選擇權(quán)之前）或者14.08%（全額行使超額配售選擇權(quán)之后），存在上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動性不足的風(fēng)險(xiǎn)。今日相關(guān)概念股的表現(xiàn)或許也是顯示此種擔(dān)憂。
數(shù)據(jù)來源 同花順
責(zé)任編輯：王涵
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