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芯片白酒起飛，A股重歸牛途？分析稱負面擾動在鈍化，重點關注業績兌現！這些股一季度業績亮了！
原創 李奇
“芯片就酒，越炒越有。”
今日A股，芯片股與白酒股無疑是最大的亮點，兩者共舞，推動股市整體延續反彈態勢。截至收盤，上證指數、深證成指、創業板指分別上漲0.52%、1.02%、1.31%。市場情緒也在回暖，兩市成交額達7167億元，環比增加590億元。
在芯片漲價潮的推動下，芯片板塊再起風云，昨日上市的次新芯片股芯碁微裝，盤中更是狂漲63%，一度“熔斷”，觸發臨時停牌。利揚芯片漲超15%，士蘭微、斯達半導漲停、中芯國際A股漲超5%，H股漲4.86%。
白酒方面，酒鬼酒昨日預告今年一季度業績同比上漲160%-181%，受利好刺激，直接封一字板。扛把子貴州茅臺大漲近6%，股價重回2100元，瀘州老窖漲超6%、山西汾酒漲超7%。坤坤的基金再度嗨起來了。
市場分析指出，經過前期快速、大幅調整，部分板塊已經開始企穩筑底，有信息催化的個股已經開始反彈。從市場溝通情況來看，投資者對于“美債”敏感性在逐漸降低、對“抱團”的態度也逐漸友善，導致板塊下跌的負面擾動逐漸鈍化，預計業績兌現將逐漸取代宏觀信息成為板塊行情的主要矛盾。
芯片股驚現“熔斷”
汽車芯片缺貨、手機芯片缺貨，芯片廠家紛紛漲價，掀起漲價潮。在漲價潮的帶動下，Wind芯片指數今日大漲4%。
昨日剛上市的芯碁微裝盤中因股價暴漲，交易被臨停，最終漲幅達51.9%。
另外，“芯片一哥”中芯國際也發飆，股價漲超5%。澄天偉業也強勢19.99%漲停，丹邦科技、中化巖土、立昂微等亦直線拉漲停。
股價飆漲背后是漲價帶來的業績支撐。
4月1日A股收盤后，有行業媒體爆料稱，中芯國際通過郵件告知其客戶，4月1日起將全線漲價，已上線的訂單維持原價格，已下單而未上線的訂單，不論下單時間和付款比例，都將按新價格執行。當天晚間，中芯國際對此消息表示，不予置評。在此之前，3月31日，瑞芯微發布調價通知函。
智能芯片設計公司全志科技3月30日晚間公告預計一季度扣非后盈利7600萬元~9600萬元，同比增長231.74%~319.03%。業績預告發布后，公司股價連續大漲，自3月31日以來累計大漲37.93%。
中信建投指出，去年至今晶圓代工產能嚴重不足，去年以來代工價格已調漲30%-40%，4月可能啟動新一波漲價。全球芯片市場供需失衡的情況可能會持續到2021年底或明年初，漲價趨勢或將進一步蔓延，相關設備、材料、晶圓供應商等供應鏈也會受惠。
重倉半導體的諾安成長基金經理蔡嵩松表示，經過2020年利空的消化后，芯片半導體行業在2021年已經可以跟消費、白酒、醫藥、光伏、新能源站在同一起跑線上。2021年導體行業的產業端景氣度會持續向好，疊加5G消費電子換機高峰，以及晶圓代工產能緊缺引發的漲價潮，2021年很可能是半導體行業“量價齊升”的大年。
白酒王者歸來
4月2日，酒鬼酒開盤一字漲停，股價報173.86元/股。昨晚，酒鬼酒預告一季度凈利潤為2.50億元至2.70億元，同比增長160.22%至181.04%，大超市場預期。
受酒鬼酒鼓舞，白酒板塊集體上揚。Wind白酒指數大漲4.14%。
個股方面，白酒龍頭貴州茅臺大漲5.75%，股價重回2100元，瀘州老窖漲超6%，山西汾酒漲超7%。
民生證券表示，高端品牌以及頭部次高端品牌渠道庫存去化正常，行業一季報整體展望向好，行業邏輯未見改變，板塊趨勢仍大概率維持景氣。
白酒股是基金重倉板塊，尤其以張坤管理的易方達藍籌精選和易方達中小盤最為知名，白酒股大漲，重倉張坤的基民都在留言，高呼坤坤開門，要補倉。
此前，張坤在2020年基金年報中表示：任何長期有效的方法都有短期的失靈。我們在投資上市公司時，如果信心是建立在股價上漲上，是很難賺到錢的，因為股價必然會有向下波動的時候。因此，我的一點體會是，在股價階段性跑輸市場時進行建倉，能夠更加有效地拷問自己的內心：我是否相信這個公司的底層邏輯？是否對公司的長期邏輯充滿信心？假如股市關閉、三年無法交易，我是否還有信心買入這個公司？或許，投資基金也有類似之處。
A股重拾升勢？
這些板塊有望成為領漲新主線
白酒漲、芯片漲，A股似乎又回去到了春節前火熱的狀態，這種狀態能否繼續延續呢？
中信證券研報認為，節后投資者謹慎情緒逐級遞增，當前悲觀預期頂點已現，市場底部確認，4月投資者情緒和行為將趨于平靜，但市場形成新一輪持續上漲需要時間，基本面將替代流動性成為破局因素，中國穩健增長的正面因素不斷積累，海外強復蘇的預期向下修正。從配置上來看，在機構重倉股估值實現均值回歸前，繼續積極調倉，增配新主線，本輪市場調整后性價比較高的成長板塊如半導體設備和軍工等；疫情受損板塊如旅游酒店和航空等。
招商證券認為，盡管對經濟下行和通脹上行的擔憂尚未解除，但短期市場大幅調整后，估值風險已經得到一定程度的釋放，市場繼續下探的空間并不大，優質資產的加倉機會可以逐步關注。配置結構方面，我們建議加倉跌幅較大、估值逐漸合理的優質消費類藍籌；堅持配置估值較低，安全邊際比較高的金融板塊；一季度后，周期股行情可能逐步接近尾聲，建議酌情減倉；科技板塊的趨勢性機會需待通脹高點過后、流動性緊縮預期消除后才能到來。
中原證券表示，各路資金近期均在積極尋找下階段可能引領大盤的新熱點，建議投資者密切關注國內政策面以及資金面的變化情況。預計滬指短線小幅震蕩的可能性較大，創業板市場短線小幅上揚的可能較大。建議投資者短線關注鋼鐵、電力、汽車以及工程建設等行業的投資機會，中線繼續關注低估值藍籌股的投資機會。
萬和證券分析，市場當前是由估值推動到盈利驅動的“換軌”階段，市場對未來走勢仍有一定分歧，存量博弈表明市場仍將維持震蕩態勢，結構性機會大于趨勢性機會，疊加基本面持續恢復的影響，維持市場弱反彈判斷，但行情趨勢仍需進一步確認。
興業證券表示，經過前期快速、大幅調整，板塊已經開始企穩筑底，有信息催化的個股已經開始反彈。從市場溝通情況來看，投資者對于“美債”敏感性在逐漸降低、對“抱團”的態度也逐漸友善，導致板塊下跌的負面擾動逐漸鈍化，預計業績兌現將逐漸取代宏觀信息成為板塊行情的主要矛盾。
這些公司預計一季度業績大漲
在A股2020年年報披露還未完成，不少公司已經率先披露了2021年一季報業績預告，從整體來看，這一批預告業績的企業“靚女先嫁”現象明顯。
Wind統計數據顯示，截至4月2日收盤，共有242家公司預告今年一季度業績。其中，230家預喜，占比95%！其中， 153家“預增”，40家“扭虧”，36家“略增”，1家“續盈”。
其中，22家公司預計今年一季度凈利潤最大漲幅超過500%。
責任編輯：楊紅卜
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