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重磅！國務院放大招，這一行業將大爆發？百億私募看好，高瓴資本悄然殺入？
原創 每經記者 每經牛眼
果然，雖然昨天尾盤跳水，但今天的盤面還是比較平穩的。
昨天，牛眼君提到，目前滬指的資金線上方有一條橫向的壓力線比較關鍵，就像象棋中的楚河漢界，今天再研究了一下，對應滬指點位估計在3450點左右，如果后市有效突破這個點位，就要考慮主升浪是否來了。
焦點熱話
這一行業迎大利好，高瓴資本重倉殺入？
今天的鋼鐵股開始啟動了，記得在2009年那波行情之中，很多股民看不上的鋼鐵股也是表現了的，目前大部分的鋼鐵股也處在歷史低位。目前這個板塊也是冷落已久，也許只有階段性的機會，要說長牛可能也不太現實。
炒股就不應去湊熱鬧，要去人少的地方，或能找到便宜貨，并且還有一定安全邊際。追那些高位股，短線回調20%~30%很正常，但是要賺回來卻是不容易的事。
今天的光伏板塊蠻鬧熱的，多只股漲停，原因是，國家能源局新能源司副司長任育之10日在中國光伏行業協會主辦的“2020中國光伏行業年度大會”上表示，目前國家發展改革委和能源局正在測算“十四五”“十五五”時期光伏發電的目標。從目前的發展情況看，“十四五”的光伏發電需求將遠高于“十三五”。
另外一個消息是，通威股份60億元定增宣告落地。參與通威股份此次定增的投資者陣容堪稱豪華，高瓴資本、睿遠基金分別認購了5億元和2億元。
光伏板塊是一個老熱點，多只股票漲幅非常可觀，如隆基股份、陽光電源、通威股份等。
牛眼君是從2018年底開始關注光伏板塊的，當時就有知名投資大佬看好這個板塊。今年龍頭公司擴大產能，往后幾年如何消化這些產能？如果補貼取消的話，將如何影響這個行業，也是需要考慮的一個方面。隨著基數的增加，未來的增速是否會放緩，估值是否會下降？
今天，牛眼君發現，有知名私募看好保險股的投資機會，少數派投資創始人周良認為，目前保險業的龍頭股市場給的估值也不太高，但保險股不僅僅是價值股，也是成長股，因為中國的保險滲透率目前還比較低，保險行業還是成長性行業，每年保費收入都是在增加的，兼具價值和成長屬性。所以保險龍頭股的收益風險比是不錯的。
牛眼君梳理資料發現，高瓴資本買入了中國太保。8月6日，中國太保在互動平臺上表示，根據公司章程規定，“本公司董事會、董事會提名薪酬委員會、單獨或合計持有公司百分之三以上股份的股東可以提名董事候選人。”高瓴資本集團是公司股東，此次董事會在嚴格遵循公司治理流程基礎之上，提名梁紅女士擔任公司董事。
此后，中國太保集團副總裁、董事會秘書馬欣披露，高瓴資本是公司股東，并派出梁紅擔任股東董事，但目前，高瓴資本持股情況未達到披露要求，所以暫無其他信息可供披露。同時需要說明，根據公司的章程，除了單獨或合計持有公司百分之三以上股份的股東可提名董事之外，公司的董事會或者董事會提名薪酬委員會均可以提名董事的候選人。
昨天，據央視新聞，國務院常務會議指出，提升保險資金長期投資能力，防止保險資金運用投機化，加強風險防控。對保險資金投資權益類資產設置差異化監管比例，最高可至公司總資產的45%。
高瓴資本的投資能力是不用質疑的，牛眼君現在都還在后悔一只票，那就是寧德時代，2018年半年報顯示，高瓴資本管理有限公司-HCM中國基金就位居十大流通股東之中。后來這個票從60多元漲至目前的260多元。
但是，也要提醒一點的是，對于超級機構的票，也不要盲目的崇拜，如高瓴介入的凱利泰近幾個月跌幅也較大。具體個股還得具體分析。
游資情報
“方新俠”巨資砸盤兩只龍頭，“章盟主”、“趙老哥”不懼跌停做T
今日大盤如期反彈，但反彈力度不及預期，光伏、種業、鋼鐵領漲，汽車、乳業、黃金等領跌。略感意外的是創業板指反彈幅度最大，這顯示了創業板類個股的彈性有所恢復。從今日龍虎榜的動向來看，頂級游資積極參與封板，這帶活了目前市場的低迷情緒，“章盟主”、“趙老哥”、“方新俠”等頂級游資都參與其中。其中“章盟主”、“趙老哥”做T多只個股。
“章盟主”、“趙老哥”不懼跌停做T
方新俠：賣出3.36億：
方新俠：買入5636萬：
章盟主：買入7303萬；
章盟主：賣出4968萬；
方新俠：賣出6961萬；
趙老哥：賣出2147萬；
趙老哥：買入1810萬；
日前天齊鋰業全資子公司TLEA擬以增資擴股的方式引入戰略投資者澳大利亞上市公司IGO，由IGO的全資子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd以現金方式出資14億美元認繳TLEA新增注冊資本3.04億美元，增資完成后天齊鋰業持有TLEA51%的權益，仍然擁有格林布什鋰輝石礦的間接控股權。雖然債務問題得到了緩解，但是市場投資者又陷入了另外一個擔憂，那就是公司目前該如何扭虧，如若不能成功扭虧，公司將被ST。
今日公司股價跌停，從龍虎榜來看，“章盟主”今日做T，買入7303萬的同時還賣出4968萬。而“方新俠”今日砸出了3.36億的同時還買入了5636萬。
另外今日“方新俠”砸盤國盛金控，“方新俠”所在席位賣出6961萬，而買入席位中，“趙老哥”買入1810萬的同時還賣出2147萬。
三大頂級游資封板次新化工股
新股專家：買入1451萬；
章盟主：買入1116萬；
章盟主：賣出2547萬；
炒股養家：買入1109萬；
新材料領域熱點頻出，不少優秀企業受到了資本市場的關注，貼合新材料賽道的強勢發展勢頭，聯泓新科近年來通過不斷提升運營能力，實現了快速成長。而作為才上市三天的次新股，公司顯然受到了市場頂級游資的追捧，12月9日，公司股價漲停，“章盟主”所在的席位買入3433.87萬，同時該席位還賣出2614.18萬，從“章盟主”的動向來看，看來是要做大趨勢，目前通過做T降低成本。而今日該股繼續漲停，其中“新股專家”買入1451萬，“炒股養家”買入1109萬，而“章盟主”繼續做T，今日買入1116萬的同時還賣出2547萬。
牛人重倉
“炒煤”的機會又來了？三季度基金經理陸彬已重倉出擊
是不是覺得有點冷？這幾天降溫，說點溫暖的話題。今天《牛人重倉》欄目聊一只機構重倉股——山煤國際。山煤國際是賣煤的，取暖季節離不開它帶來的溫暖。
近期，煤炭、焦炭期貨價格持續飆升。
但是，跟漲得如火如荼的煤炭期貨、現貨比起來，A股市場煤炭股的表現明顯很淡定。
以申萬“煤炭開采”指數為例，A股煤炭板塊近期漲幅明顯低于預期。但是成交量正在悄悄變大，煤炭板塊獲得了資金的持續關注。
再看一下今日煤炭板塊股票的表現：
山煤國際總成交金額達到了14.7億元，但煤炭板塊中遙遙領先。
山煤國際為什么這么受資金追捧？
山煤國際半年報披露，公司從事煤炭貿易業務三十余年，在山西、陜西等全國煤炭主產區建立了貨源組織渠道，在主要中轉地設立了港口公司，年港口中轉能力約五千萬噸，依托年運輸能力上千萬噸的自有船隊，形成了覆蓋煤炭主產區、遍布重要運輸線、占據主要出海口的獨立完善的煤炭內、外貿運銷體系。
據Choice數據統計，三季度持有該股的基金有7只，持股數3389.39萬股，占流通股的1.71%。值得注意的是，社保基金有三個組合合計持股1.05億股，占到了流通盤的5.27%。
基金持股方面，“匯豐晉信低碳先鋒股票”基金三季度增持該股344.66萬股，成為該基金第6大重倉股，持股數1798.51萬股。
值得注意的是，基金經理陸彬管理的兩只基金三季度都重倉且增持，兩只產品合計增持數量594.27萬股。
或許他有未卜先知的本事，算準了煤炭要漲價，2020-09-30至今該基金累計凈值增長了24.02%。截至12月9日，基金最新單位凈值2.6025元，累計凈值2.7025元。基金經理陸彬任職以來回報率139.41%。三季度該基金累計凈值增長率10.48%，季度業績在每日經濟新聞基金數據庫中名列1739名。
東吳證券研報表示：“我們預計公司2020-2022年EPS分別為0.53、0.91、1.35元，對應PE分別為18、11、7倍，維持“買入”評級。”
責任編輯：楊紅卜
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