證券代碼:603689 證券簡稱:皖天然氣 編號:2024-057
債券代碼:113631 債券簡稱:皖天轉債
安徽省天然氣開發股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托方：興業銀行股份有限公司
● 委托理財金額：人民幣10,000.00萬元、人民幣10,000.00萬元
● 委托理財產品類型：掛鉤型結構性存款【CC49241202005】、掛鉤型結構性存款【CC49241202006】
● 委托理財期限：26天、90天
● 履行的審議程序：安徽省天然氣開發股份有限公司（以下簡稱“公司”或“皖天然氣”）于2024年10月29日召開第四屆董事會第二十三次會議審議通過。
一、本次委托理財概況
（一）委托理財的目的
在符合國家法律法規，確保不影響日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理。通過適度理財，可以提高募集資金的資金使用效率，獲得一定的投資收益，保證公司及股東利益。
（二）資金來源
資金來源的一般情況
委托理財的資金來源：暫時閑置的可轉換公司債券募集資金。
（二）委托理財產品基本情況
1.近日，公司購買興業銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款【CC49241202005】理財產品，具體情況如下：
單位：萬元
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2.近日，公司購買興業銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款【CC49241202006】理財產品，具體情況如下：
單位：萬元
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（三）公司對委托理財相關風險的內部控制
公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的，由公司財務部門進行事前審核與風險評估，評估理財產品受托方資質、投資品種、產品風險、風控措施等。本次計劃購買期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品或結構性存款，本次委托理財經評估符合公司內部資金管理的要求。在產品存續期間，公司財務部門將與委托理財受托方保持密切聯系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督。公司審計部、獨立董事、監事會有權對委托理財情況進行監督與檢查。
二、本次委托理財的具體情況
（一）理財合同的主要條款
1.掛鉤型結構性存款【CC49241202005】具體條款：
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2.掛鉤型結構性存款【CC49241202006】具體條款：
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（二）本次使用閑置募集資金進行現金管理，總額度為人民幣20,000.00萬元，產品為保本浮動收益型，符合低風險、保本型的使用條件要求，不影響公司日常經營資金需求，不存在損害公司及股東利益的情形。
（三）風險控制分析
公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全投資產品購買的審批和執行程序，有效開展和規范運行投資產品購買事宜，確保投資資金安全。
針對可能產生的風險，公司擬采取的具體措施如下：
1.公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制理財風險。
2.公司審計法務部負責對投資資金的使用與保管情況進行審計與監督。
3.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4.公司財務部門必須建立臺賬對投資的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
5.實行崗位分離操作：投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。
6.公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
三、委托理財受托方的情況
公司本次委托理財的受托方興業銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司（證券代碼：601166），與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。
四、對公司日常經營的影響
（一）公司最近一年又一期的財務指標
單位：萬元
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（二）委托理財對公司的影響
本次購買理財產品不影響募集資金投資項目正常運行，公司使用閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲得更多的回報。
（三）會計處理
公司將根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號一一金融資產轉移》等相關規定，結合所購買理財產品的性質，進行相應的會計處理。
五、風險提示
本次所購買理財產品均為低風險型理財產品，但仍不排除因利率風險、流動性風險、法律與政策風險、延期支付風險、早償風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險、管理人風險等原因遭受損失。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
單位：萬元
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特此公告。
安徽省天然氣開發股份有限公司董事會
2024年12月06日
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