公告送出日期:2024年6月25日
一、公募REITs基本信息
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二、基礎設施項目基本情況
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三、運營管理機構高級管理人員變更情況
基金管理人于2024年6月24日收到廣州交通投資集團有限公司(運營管理統籌機構,以下簡稱“廣州交投集團”)發來的《廣州交投集團關于高級管理人員變動的說明函》,林日鵬擔任廣州交投集團副總經理。
目前運營管理機構經營管理團隊穩定,履職正常,本次廣州交投集團高級管理人員變動系正常人事變動,不影響機構穩定運營管理能力,對基礎設施項目運營情況、經營業績、現金流和基金份額持有人權益無不利影響。
四、其他說明事項
截至目前,本基金投資運作正常,無應披露而未披露的重大信息,基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作,履行信息披露義務。
投資者可登陸平安基金管理有限公司網站www.fund.pingan.com或撥打客戶服務電話:400-800-4800進行相關咨詢。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資本基金前,應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的投資目標、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應,理性判斷市場,自主判斷基金投資價值,自主、謹慎做出投資決策,并自行承擔投資風險。
特此公告
平安基金管理有限公司
二〇二四年六月二十五日
平安元利90天持有期債券型證券投資
基金開放日常申購、贖回和轉換業務和
定期定額投資的公告
公告送出日期:2024年6月25日
1. 公告基本信息
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2. 申購、贖回(轉換、定期定額投資)業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購,但對于每份基金份額,僅可在其開放持有期首日起開始辦理基金份額贖回。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后,若出現新的證券/期貨交易市場,證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介進行公告。
3. 日常申購業務
3.1 申購金額限制
1、原則上,投資者通過其他銷售機構申購,單個基金賬戶單筆最低申購金額起點為人民幣1元(含申購費),追加申購的單筆最低申購金額不受限制。基金管理人直銷網點接受首次申購申請的最低金額為單筆人民幣50,000元(含申購費),追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元(含申購費)。通過基金管理人網上交易系統辦理基金申購業務的不受直銷網點單筆申購最低金額的限制,首次單筆最低申購金額為人民幣1元(含申購費),追加申購的單筆最低申購金額為人民幣1元(含申購費)。
實際操作中,在不低于前述最低限額的前提下以各銷售機構的具體規定為準。
2、投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時,不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購,對單個投資者的累計持有基金份額不設上限限制,但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外)。
4、本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售,如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開發售或對發售對象的范圍予以進一步限定,基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元(個人投資者、公募資管產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品除外)。基金管理人可以調整單一投資者單日或單筆申購金額上限,具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。
5、基金管理人可在不違反法律法規規定和基金合同約定的情形下,調整上述規定申購金額的數量限制。基金管理人必須依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
6、申購份額、余額的處理方式:申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值,有效份額單位為份,上述計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
7、投資者投資基金管理人“定期定額投資計劃”時,每期扣款金額最低不少于人民幣10元(含申購費)。實際操作中,在不低于前述最低限額的前提下以各銷售機構的具體規定為準。
3.2 申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用,但從該類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
本基金A類基金份額對申購設置級差費率。投資者在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。
本基金A類基金份額的申購費率結構表:
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3.3 其他與申購相關的事項
1、“未知價”原則,即申購價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準進行計算;
2、“金額申購”原則,即申購以金額申請;
3、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
5、當本基金發生大額申購情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
6、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下,且對基金份額持有人無實質性不利影響的前提下,根據市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金申購費率。
7、拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:
(1)因不可抗力導致基金無法正常運作。
(2)發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時,基金管理人可暫停接受投資人的申購申請。
(3)證券、期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
(4)接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
(5)基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能對基金業績產生負面影響,或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
(6)基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。
(7)基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%,或者變相規避50%集中度的情形時。
(8)某筆或某些申購申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日凈申購比例上限、單個投資人單日或單筆申購金額上限的。
(9)當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
(10)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(9)、(10)項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人申購申請時,基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。當發生上述第(7)、(8)項情形時,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的申購申請進行限制,基金管理人也有權拒絕該等全部或者部分申購申請。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的,被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
4. 日常贖回業務
4.1 贖回份額限制
1、每個交易賬戶贖回最低起點不設下限,每個交易賬戶轉換轉出的基金份額不得低于1份,賬戶最低持有份額不設下限,基金份額持有人全部轉換轉出時不受上述限制。
2、基金管理人可在不違反法律法規規定和基金合同約定的情形下,調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3、贖回金額的處理方式:贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除相應的費用,贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
4.2 贖回費率
基金份額持有人持有的每份基金份額最短持有期限為90天,最短持有期限屆滿后,本基金不收取贖回費。
4.3 其他與贖回相關的事項
1、“未知價”原則,即贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準進行計算;
2、“份額贖回”原則,即贖回以份額申請;
3、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;
4、贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回;
5、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
6、當本基金發生大額贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
7、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下,且對基金份額持有人無實質性不利影響的前提下,根據市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金贖回費率。
8、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項:
(1)因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
(2)發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時,基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
(3)證券、期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
(4)連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
(5)發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
(6)當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
(7)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時,基金管理人應按規定報中國證監會備案,已確認的贖回申請,基金管理人應足額支付;如暫時不能足額支付,應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人,未支付部分可延期支付。若出現上述第(4)項所述情形,按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。
5. 日常轉換業務
5.1 轉換費率
5.1.1 基金轉換費
1、基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構成。
2、基金轉換時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費差額進行補差,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費的差異情況而定。
5.1.2 基金轉換的計算公式
轉換費用=轉出基金贖回費+轉換申購補差費
轉出基金贖回費=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回費率
轉換金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值-轉出基金贖回費
轉換申購補差費用=轉換金額×轉入基金申購費率÷(1+轉入基金申購費率)-轉換金額×轉出基金申購費率÷(1+轉出基金申購費率)或,固定申購補差費
轉入份額=(轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值一轉換費用)÷轉入基金當日基金份額凈值
5.1.3 具體轉換費率
本基金作為轉換基金時,具體轉換費率舉例如下:
A、轉換金額對應申購費率較高的基金轉入到本基金A類基金份額時
例1、某投資人N日持有平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金A類份額10,000份,持有期為三個月(對應的贖回費率為0.50%),擬于N日轉換為平安元利90天持有期債券型證券投資基金A類基金份額,假設N日平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金A類份額的基金份額凈值為1.150元,平安元利90天持有期債券型證券投資基金A類基金份額的基金份額凈值為1.0500元,則:
1、轉出基金即平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金A類份額的贖回費用:
轉出基金贖回費=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回費率=10,000×1.150×0.50%=57.50元
2、對應轉換金額平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金A類份額的申購費率1.5%高于平安元利90天持有期債券型證券投資基金A類基金份額的申購費率0.30%,因此不收取申購補差費用,即費用為0。
3、此次轉換費用:
轉換費用=轉出基金贖回費+轉換申購補差費=57.50+0=57.50元
4、轉換后可得到的平安元利90天持有期債券型證券投資基金A類基金份額為:
轉入份額=(轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值一轉換費用)÷轉入基金當日基金份額凈值=(10,000×1.150-57.50)÷1.0500=10,897.62份
B、本基金份額轉入轉換金額對應申購費率較高的基金
例2、某投資人N日持有平安元利90天持有期債券型證券投資基金A類基金份額10,000份,持有期為6個月(對應的贖回費率為0),擬于N日轉換為平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金A類份額,假設N日平安元利90天持有期債券型證券投資基金A類基金份額的基金份額凈值為1.0500元,平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金A類份額的基金份額凈值為1.150元,則:
1、轉出基金即平安元利90天持有期債券型證券投資基金A類基金份額的贖回費用:
轉出基金贖回費=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回費率=0元
2、申購補差費為扣除贖回費用后按轉出基金與轉入基金間的申購補差費計算可得:
轉換金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值-轉出基金贖回費=10,000×1.0500-0=10,500.00元
對應轉換基金平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金A類份額的申購費率1.5%,平安元利90天持有期債券型證券投資基金A類基金份額的申購費率0.30%。
轉換申購補差費用=轉換金額×轉入基金申購費率÷(1+轉入基金申購費率)-轉換金額×轉出基金申購費率÷(1+轉出基金申購費率)=10,500.00×1.5%÷(1+1.5%)-10,500.00×0.30%÷(1+0.30%)=123.77元
3、此次轉換費用:
轉換費用=轉出基金贖回費+轉換申購補差費=0+ 123.77= 123.77元
4、轉換后可得到的平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金A類份額為:
轉入份額=(轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值一轉換費用)÷轉入基金當日基金份額凈值=(10,000×1.0500- 123.77)÷1.150= 9,022.81份
5.1.4 網上交易進行基金轉換的費率認定
對于通過本公司網上交易進行基金轉換的,在計算申購補差費時,如享受費率優惠,具體詳見本公司網上交易費率說明。通過其他銷售機構進行基金轉換的,在計算申購補差費時,如有費率優惠,具體詳見銷售機構相關公告為準。
本公司可對上述費率進行調整,并依據相關法規的要求進行公告。
5.2 其他與轉換相關的事項
5.2.1 適用基金
本基金可以與本管理人旗下已開通轉換業務的基金轉換,包括:
1.平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(A類,基金代碼006932)
2.平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(C類,基金代碼006933)
3.平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(D類,基金代碼019591)
4.平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(A類,基金代碼006934)
5.平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(C類,基金代碼006935)
6.平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(A類,基金代碼007859)
7.平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(C類,基金代碼007860)
8.平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類,基金代碼005868)
9.平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(C類,基金代碼005869)
10.平安安享靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼002282)
11.平安安享靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼007663)
12.平安安心靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼002304)
13.平安安心靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼007048)
14.平安安盈靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼002537)
15.平安安盈靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼014051)
16.平安財富寶貨幣市場基金(A類,基金代碼000759)
17.平安財富寶貨幣市場基金(C類,基金代碼012470)
18.平安策略回報混合型證券投資基金(A類,基金代碼017549)
19.平安策略回報混合型證券投資基金(C類,基金代碼017550)
20.平安策略先鋒混合型證券投資基金(基金代碼700003)
21.平安策略優選1年持有期混合型證券投資基金(A類,基金代碼015485)
22.平安策略優選1年持有期混合型證券投資基金(C類,基金代碼015486)
23.平安成長龍頭1年持有期混合型證券投資基金(A類,基金代碼013687)
24.平安成長龍頭1年持有期混合型證券投資基金(C類,基金代碼013688)
25.平安創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類,基金代碼009012)
26.平安創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(C類,基金代碼009013)
27.平安低碳經濟混合型證券投資基金(A類,基金代碼009878)
28.平安低碳經濟混合型證券投資基金(C類,基金代碼009879)
29.平安鼎信債券型證券投資基金(A類,基金代碼002988)
30.平安鼎信債券型證券投資基金(C類,基金代碼020930)
31.平安短債債券型證券投資基金(A類,基金代碼005754)
32.平安短債債券型證券投資基金(C類,基金代碼005755)
33.平安短債債券型證券投資基金(E類,基金代碼005756)
34.平安短債債券型證券投資基金(I類,基金代碼010048)
35.平安富時中國國企開放共贏交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類,基金代碼020781)
36.平安富時中國國企開放共贏交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(C類,基金代碼020782)
37.平安港股通紅利精選混合型發起式證券投資基金(A類,基金代碼021046)
38.平安港股通紅利精選混合型發起式證券投資基金(C類,基金代碼021047)
39.平安高等級債債券型證券投資基金(A類,基金代碼006097)
40.平安高等級債債券型證券投資基金(C類,基金代碼009406)
41.平安高等級債債券型證券投資基金(E類,基金代碼010035)
42.平安高端制造混合型證券投資基金(A類,基金代碼007082)
43.平安高端制造混合型證券投資基金(C類,基金代碼007083)
44.平安估值精選混合型證券投資基金(A類,基金代碼007893)
45.平安估值精選混合型證券投資基金(C類,基金代碼007894)
46.平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼006457)
47.平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼006458)
48.平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(A類,基金代碼004403)
49.平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(C類,基金代碼004404)
50.平安行業先鋒混合型證券投資基金(基金代碼700001)
51.平安合豐定期開放純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼005895)
52.平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼005896)
53.平安合錦定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼006412)
54.平安合進1年定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼012418)
55.平安合聚1年定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼009148)
56.平安合慶1年定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼009053)
57.平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼005766)
58.平安合潤1年定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼008594)
59.平安合盛3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼007158)
60.平安合順1年定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼017776)
61.平安合泰3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼004960)
62.平安合禧1年定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼015622)
63.平安合享1年定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼009166)
64.平安合信3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼004630)
65.平安合興1年定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼009453)
66.平安合意定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼004632)
67.平安合穎定期開放純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼005897)
68.平安合悅定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼005884)
69.平安合韻定期開放純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼005077)
70.平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼005127)
71.平安核心優勢混合型證券投資基金(A類,基金代碼006720)
72.平安核心優勢混合型證券投資基金(C類,基金代碼006721)
73.平安恒泰1年持有期混合型證券投資基金(A類,基金代碼013765)
74.平安恒泰1年持有期混合型證券投資基金(C類,基金代碼013766)
75.平安恒鑫混合型證券投資基金(A類,基金代碼011175)
76.平安恒鑫混合型證券投資基金(C類,基金代碼011176)
77.平安恒澤混合型證券投資基金(A類,基金代碼009671)
78.平安恒澤混合型證券投資基金(C類,基金代碼009672)
79.平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類,基金代碼005639)
80.平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(C類,基金代碼005640)
81.平安滬深300指數量化增強證券投資基金(A類,基金代碼005113)
82.平安滬深300指數量化增強證券投資基金(C類,基金代碼005114)
83.平安惠安純債債券型證券投資基金(基金代碼006016)
84.平安惠誠純債債券型證券投資基金(基金代碼006316)
85.平安惠復純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼015830)
86.平安惠復純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼015831)
87.平安惠合純債債券型證券投資基金(基金代碼007196)
88.平安惠鴻純債債券型證券投資基金(基金代碼006889)
89.平安惠金定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼003024)
90.平安惠金定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼006717)
91.平安惠錦純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼005971)
92.平安惠錦純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼021155)
93.平安惠聚純債債券型證券投資基金(基金代碼006544)
94.平安惠瀾純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼007935)
95.平安惠瀾純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼007936)
96.平安惠利純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼003568)
97.平安惠利純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼021001)
98.平安惠利純債債券型證券投資基金(E類,基金代碼021003)
99.平安惠隆純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼003486)
100.平安惠隆純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼009405)
101.平安惠銘純債債券型證券投資基金(基金代碼009306)
102.平安惠融純債債券型證券投資基金(基金代碼003487)
103.平安惠潤純債債券型證券投資基金(基金代碼009509)
104.平安惠泰純債債券型證券投資基金(基金代碼007447)
105.平安惠添純債債券型證券投資基金(基金代碼006997)
106.平安惠文純債債券型證券投資基金(基金代碼007953)
107.平安惠禧純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼017207)
108.平安惠禧純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼017208)
109.平安惠享純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼003286)
110.平安惠享純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼009404)
111.平安惠信3個月定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼012440)
112.平安惠信3個月定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼012441)
113.平安惠興純債債券型證券投資基金(基金代碼006222)
114.平安惠旭純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼019285)
115.平安惠旭純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼019286)
116.平安惠軒純債債券型證券投資基金(基金代碼006264)
117.平安惠盈純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼002795)
118.平安惠盈純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼009403)
119.平安惠涌純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼007954)
120.平安惠涌純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼020958)
121.平安惠悅純債債券型證券投資基金(基金代碼004826)
122.平安惠韻純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼014710)
123.平安惠韻純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼014711)
124.平安惠澤純債債券型證券投資基金(基金代碼004825)
125.平安惠智純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼008595)
126.平安惠智純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼020322)
127.平安季季享3個月持有期債券型證券投資基金(A類,基金代碼010240)
128.平安季季享3個月持有期債券型證券投資基金(C類,基金代碼010241)
129.平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼007053)
130.平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼007054)
131.平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(E類,基金代碼007055)
132.平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼006986)
133.平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼006987)
134.平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金(E類,基金代碼006988)
135.平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼007645)
136.平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼007646)
137.平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金(E類,基金代碼007647)
138.平安價值成長混合型證券投資基金(A類,基金代碼010126)
139.平安價值成長混合型證券投資基金(C類,基金代碼010127)
140.平安價值回報混合型證券投資基金(A類,基金代碼013767)
141.平安價值回報混合型證券投資基金(C類,基金代碼013768)
142.平安價值領航混合型證券投資基金(A類,基金代碼015510)
143.平安價值領航混合型證券投資基金(C類,基金代碼015511)
144.平安價值遠見混合型證券投資基金(A類,基金代碼019952)
145.平安價值遠見混合型證券投資基金(C類,基金代碼019953)
146.平安匠心優選混合型證券投資基金(A類,基金代碼008949)
147.平安匠心優選混合型證券投資基金(C類,基金代碼008950)
148.平安交易型貨幣市場基金(A類,基金代碼003034)
149.平安交易型貨幣市場基金(C類,基金代碼015021)
150.平安金管家貨幣市場基金(A類,基金代碼003465)
151.平安金管家貨幣市場基金(C類,基金代碼007730)
152.平安均衡成長2年持有期混合型證券投資基金(A類,基金代碼015699)
153.平安均衡成長2年持有期混合型證券投資基金(C類,基金代碼015700)
154.平安均衡優選1年持有期混合型證券投資基金(A類,基金代碼013023)
155.平安均衡優選1年持有期混合型證券投資基金(C類,基金代碼013024)
156.平安科技創新混合型證券投資基金(A類,基金代碼009008)
157.平安科技創新混合型證券投資基金(C類,基金代碼009009)
158.平安可轉債債券型證券投資基金(A類,基金代碼007032)
159.平安可轉債債券型證券投資基金(C類,基金代碼007033)
160.平安樂順39個月定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼008596)
161.平安樂順39個月定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼008597)
162.平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼007758)
163.平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼007759)
164.平安利率債債券型證券投資基金(A類,基金代碼018253)
165.平安利率債債券型證券投資基金(C類,基金代碼018254)
166.平安靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼700004)
167.平安靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼015078)
168.平安品質優選混合型證券投資基金(A類,基金代碼014460)
169.平安品質優選混合型證券投資基金(C類,基金代碼014461)
170.平安日增利貨幣市場基金(A類,基金代碼000379)
171.平安如意中短債債券型證券投資基金(A類,基金代碼007017)
172.平安如意中短債債券型證券投資基金(C類,基金代碼007018)
173.平安如意中短債債券型證券投資基金(E類,基金代碼007019)
174.平安瑞尚六個月持有期混合型證券投資基金(A類,基金代碼010239)
175.平安瑞尚六個月持有期混合型證券投資基金(C類,基金代碼010244)
176.平安瑞興1年持有期混合型證券投資基金(A類,基金代碼010056)
177.平安瑞興1年持有期混合型證券投資基金(C類,基金代碼010057)
178.平安睿享成長混合型證券投資基金(A類,基金代碼011828)
179.平安睿享成長混合型證券投資基金(C類,基金代碼011829)
180.平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼002450)
181.平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼002451)
182.平安上證紅利低波動指數型證券投資基金(A類,基金代碼020456)
183.平安上證紅利低波動指數型證券投資基金(C類,基金代碼020457)
184.平安深證300指數增強型證券投資基金(基金代碼700002)
185.平安雙季盈6個月持有期債券型證券投資基金(A類,基金代碼012931)
186.平安雙季盈6個月持有期債券型證券投資基金(C類,基金代碼012932)
187.平安雙季增享6個月持有期債券型證券投資基金(A類,基金代碼010651)
188.平安雙季增享6個月持有期債券型證券投資基金(C類,基金代碼010652)
189.平安雙盈添益債券型證券投資基金(A類,基金代碼016447)
190.平安雙盈添益債券型證券投資基金(C類,基金代碼016448)
191.平安雙債添益債券型證券投資基金(A類,基金代碼005750)
192.平安雙債添益債券型證券投資基金(C類,基金代碼005751)
193.平安添利債券型證券投資基金(A類,基金代碼700005)
194.平安添利債券型證券投資基金(C類,基金代碼700006)
195.平安添潤債券型證券投資基金(A類,基金代碼015625)
196.平安添潤債券型證券投資基金(C類,基金代碼015626)
197.平安添裕債券型證券投資基金(A類,基金代碼008726)
198.平安添裕債券型證券投資基金(C類,基金代碼008727)
199.平安添悅債券型證券投資基金(A類,基金代碼012902)
200.平安添悅債券型證券投資基金(C類,基金代碼012903)
201.平安穩健增長混合型證券投資基金(A類,基金代碼010242)
202.平安穩健增長混合型證券投資基金(C類,基金代碼010243)
203.平安先進制造主題股票型發起式證券投資基金(A類,基金代碼019457)
204.平安先進制造主題股票型發起式證券投資基金(C類,基金代碼019458)
205.平安消費精選混合型證券投資基金(A類,基金代碼002598)
206.平安消費精選混合型證券投資基金(C類,基金代碼002599)
207.平安新鑫先鋒混合型證券投資基金(A類,基金代碼000739)
208.平安新鑫先鋒混合型證券投資基金(C類,基金代碼001515)
209.平安新鑫優選混合型證券投資基金(A類,基金代碼018714)
210.平安新鑫優選混合型證券投資基金(C類,基金代碼018715)
211.平安鑫安混合型證券投資基金(A類,基金代碼001664)
212.平安鑫安混合型證券投資基金(C類,基金代碼001665)
213.平安鑫安混合型證券投資基金(E類,基金代碼007049)
214.平安鑫惠90天持有期債券型證券投資基金(A類,基金代碼020262)
215.平安鑫惠90天持有期債券型證券投資基金(C類,基金代碼020263)
216.平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼003626)
217.平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼006433)
218.平安鑫瑞混合型證券投資基金(A類,基金代碼011761)
219.平安鑫瑞混合型證券投資基金(C類,基金代碼011762)
220.平安鑫享混合型證券投資基金(A類,基金代碼001609)
221.平安鑫享混合型證券投資基金(C類,基金代碼001610)
222.平安鑫享混合型證券投資基金(E類,基金代碼007925)
223.平安興鑫回報一年定期開放混合型證券投資基金(基金代碼011392)
224.平安興奕成長1年持有期混合型證券投資基金(A類,基金代碼014811)
225.平安興奕成長1年持有期混合型證券投資基金(C類,基金代碼014812)
226.平安研究精選混合型證券投資基金(A類,基金代碼011807)
227.平安研究精選混合型證券投資基金(C類,基金代碼011808)
228.平安研究睿選混合型證券投資基金(A類,基金代碼009661)
229.平安研究睿選混合型證券投資基金(C類,基金代碼009662)
230.平安研究優選混合型證券投資基金(A類,基金代碼017532)
231.平安研究優選混合型證券投資基金(C類,基金代碼017533)
232.平安醫療健康靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼003032)
233.平安醫療健康靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼020137)
234.平安優勢產業靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼006100)
235.平安優勢產業靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼006101)
236.平安優勢回報1年持有期混合型證券投資基金(A類,基金代碼012985)
237.平安優勢回報1年持有期混合型證券投資基金(C類,基金代碼012986)
238.平安優勢領航1年持有期混合型證券投資基金(A類,基金代碼012917)
239.平安優勢領航1年持有期混合型證券投資基金(C類,基金代碼012918)
240.平安優質企業混合型證券投資基金(A類,基金代碼012475)
241.平安優質企業混合型證券投資基金(C類,基金代碼012476)
242.平安元豐中短債債券型證券投資基金(A類,基金代碼008911)
243.平安元豐中短債債券型證券投資基金(C類,基金代碼008912)
244.平安元豐中短債債券型證券投資基金(E類,基金代碼008913)
245.平安元福短債債券型發起式證券投資基金(A類,基金代碼016662)
246.平安元福短債債券型發起式證券投資基金(C類,基金代碼016663)
247.平安元和90天滾動持有短債債券型證券投資基金(A類,基金代碼014468)
248.平安元和90天滾動持有短債債券型證券投資基金(C類,基金代碼014469)
249.平安元泓30天滾動持有短債債券型證券投資基金(A類,基金代碼013864)
250.平安元泓30天滾動持有短債債券型證券投資基金(C類,基金代碼013865)
251.平安元盛超短債債券型證券投資基金(A類,基金代碼008694)
252.平安元盛超短債債券型證券投資基金(C類,基金代碼008695)
253.平安元盛超短債債券型證券投資基金(E類,基金代碼008696)
254.平安元鑫120天滾動持有中短債債券型證券投資基金(A類,基金代碼013375)
255.平安元鑫120天滾動持有中短債債券型證券投資基金(C類,基金代碼013376)
256.平安元悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金(A類,基金代碼015720)
257.平安元悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金(C類,基金代碼015721)
258.平安增利六個月定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼008690)
259.平安增利六個月定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼008691)
260.平安增利六個月定期開放債券型證券投資基金(E類,基金代碼008692)
261.平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼009227)
262.平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼009228)
263.平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金(E類,基金代碼009229)
264.平安智慧中國靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼001297)
265.平安中短債債券型證券投資基金(A類,基金代碼004827)
266.平安中短債債券型證券投資基金(C類,基金代碼004828)
267.平安中短債債券型證券投資基金(E類,基金代碼006851)
268.平安中債1-3年國開行債券指數證券投資基金(A類,基金代碼014081)
269.平安中債1-3年國開行債券指數證券投資基金(C類,基金代碼014082)
270.平安中債1-5年政策性金融債指數證券投資基金(A類,基金代碼009721)
271.平安中債1-5年政策性金融債指數證券投資基金(C類,基金代碼009722)
272.平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類,基金代碼006214)
273.平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(C類,基金代碼006215)
274.平安中證500指數增強型發起式證券投資基金(A類,基金代碼009336)
275.平安中證500指數增強型發起式證券投資基金(C類,基金代碼009337)
276.平安中證A50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類,基金代碼021183)
277.平安中證A50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(C類,基金代碼021184)
278.平安中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類,基金代碼019598)
279.平安中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(C類,基金代碼019599)
280.平安中證光伏產業指數型發起式證券投資基金(A類,基金代碼012722)
281.平安中證光伏產業指數型發起式證券投資基金(C類,基金代碼012723)
282.平安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金(基金代碼015645)
283.平安中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(A類,基金代碼015894)
284.平安中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(C類,基金代碼015895)
285.平安中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(A類,基金代碼012698)
286.平安中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(C類,基金代碼012699)
287.平安中證醫藥及醫療器械創新指數型發起式證券投資基金(A類,基金代碼013873)
288.平安中證醫藥及醫療器械創新指數型發起式證券投資基金(C類,基金代碼013874)
289.平安轉型創新靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼004390)
290.平安轉型創新靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼004391)等。
(注:同一基金產品的各類份額之間不能相互轉換)。
參加基金轉換的具體基金以各代銷機構的規定為準,定期開放的基金在處于開放狀態時可參與轉換,封閉時無法轉換, 具體以各基金法律文件及相關公告規定為準。
5.2.2 辦理機構
辦理本基金與平安基金旗下其它開放式基金之間轉換業務的投資者需到同時銷售擬轉出和轉入兩只基金的同一銷售機構辦理基金的轉換業務。具體以銷售機構規定為準。
本公司直銷渠道開通本基金的轉換業務。其他銷售機構開通本基金轉換業務的時間以銷售機構為準,本公司可不再特別公告,敬請廣大投資者關注各銷售機構開通上述業務的公告或垂詢有關銷售機構。
5.2.3 轉換的基本規則
1、基金轉出視為贖回,轉入視為申購。
2、投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。基金轉換只能在同一銷售機構的同一交易賬號內進行。
3、基金轉換以份額為單位進行申請。
4、基金轉換以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基準進行計算。
5、對于轉換后持有時間的計算,統一采取不延續計算的原則,即轉入新基金的份額的持有時間以轉換確認成功日為起始日進行計算。
6、基金轉換采用“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先后次序進行轉換。
7、基金轉換分為轉換轉入和轉換轉出。每個交易賬戶贖回最低起點不設下限,每個交易賬戶轉換轉出的基金份額不得低于1份,賬戶最低持有份額不設下限,基金份額持有人全部轉出時不受上述限制。
8、以上轉換費率和原則以各個銷售機構的規定為準,由于各銷售機構的系統差異以及業務安排等原因,開展轉換業務的時間和基金品種及其它未盡事宜詳見各銷售機構的相關業務規則和公告。
6. 定期定額投資業務
投資者投資基金管理人“定期定額投資計劃”時,每期扣款金額最低不少于人民幣10元(含申購費)。實際操作中,在不低于前述最低限額的前提下以各銷售機構的具體規定為準。
7. 基金銷售機構
7.1直銷機構
(1)直銷機構
名稱:平安基金管理有限公司直銷中心
辦公地址:深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層
直銷電話:0755-22627627
直銷傳真:0755-23990088
聯系人:鄭權
網址:www.fund.pingan.com
客戶服務電話:400-800-4800
(2)網上交易
平安基金管理有限公司網上交易
網址:www.fund.pingan.com
聯系人:張勇
客戶服務電話:400-800-4800
7.2其他銷售機構
本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人網站公示,敬請投資者留意。
基金管理人可根據有關法律法規的要求,增減或變更基金銷售機構,并在基金管理人網站公示基金銷售機構名錄。投資者在各銷售機構辦理本基金相關業務時,請遵循各銷售機構業務規則與操作流程。
8. 基金份額凈值公告的披露安排
《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9. 其他需要提示的事項
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序,在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時,必須在規定時間前全額交付申購款項,否則所提交的申購申請不成立。投資人在規定時間前全額交付申購款項,申購申請成立;登記機構確認基金份額時,申購生效。
基金份額持有人在提交贖回申請時,必須有足夠的基金份額余額,否則所提交的贖回申請不成立。基金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;登記機構確認贖回時,贖回生效。基金份額持有人贖回申請生效后,基金管理人將在T+7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額贖回或基金合同約定的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
如遇證券、期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程,則贖回款項劃付時間相應順延,順延至該因素消除的最近一個工作日。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效,則申購款項本金退還給投資人。
基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況,投資人應及時查詢并妥善行使合法權利,否則,由此產生的任何損失由投資人自行承擔。
基金管理人可以在不違反法律法規規定和基金合同約定的情形下,對上述業務辦理規則進行調整,基金管理人必須依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉換業務和定期定額投資業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀《平安元利90天持有期債券型證券投資基金基金合同》和《平安元利90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可撥打本基金管理人的全國統一客戶服務電話400-800-4800(免長途話費)及直銷專線電話0755-22627627咨詢相關事宜。
風險提示:
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
投資有風險,敬請投資者在投資基金前認真閱讀《平安元利90天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《平安元利90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產品。
平安基金管理有限公司
2024年6月25日
平安廣州交投廣河高速公路封閉式基礎
設施證券投資基金
關于二〇二四年五月主要運營數據的公告
公告送出日期:2024年6月25日
一、公募REITs基本信息
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二、2024年5月主要運營數據
本基金以獲取基礎設施項目收費等穩定現金流為主要目的,通過積極主動運營管理基礎設施項目,力求提升基礎設施項目的運營收益水平,實現基礎設施項目現金流長期穩健增長。
2024年5月,基礎設施項目公司整體運營情況良好,無安全生產事故,本高速公路通行費收入來源分散,無重要現金流提供方,外部管理機構未發生變動。2024年5月1日至2024年5月31日期間,廣河高速公路廣州段項目主要運營數據如下:
■
備注:
1、日均收費車流量計算方法:當月總收費車流量/當月自然天數;
2、收費車流量口徑說明:均為自然車流(veh)口徑;
3、以上為廣東省聯網收費清分結算機構提供的當期清分數據,未經審計,最終以經審計后的數據為準。
以上披露內容已經過本項目運營管理實施機構廣州高速運營管理有限公司確認。
三、其他說明事項
投資者可登陸平安基金管理有限公司網站www.fund.pingan.com或撥打客戶服務電話:400-800-4800進行相關咨詢。
截至目前,本基金投資運作正常,無應披露而未披露的重大信息,基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作,履行信息披露義務。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資本基金前,應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的投資目標、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應,理性判斷市場,自主判斷基金投資價值,自主、謹慎做出投資決策,并自行承擔投資風險。
特此公告
平安基金管理有限公司
二〇二四年六月二十五日
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