公告送出日期:2024年5月25日
一、公募REITs基本信息
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二、基礎設施項目的基本情況
本基金的基礎設施項目為益常高速公路,項目公司為湖南益常高速公路開發有限公司,運營管理機構為湖南益常高速公路運營管理有限公司。項目起點位于湖南省益陽市資陽區的資江二橋(K76+000),終點位于湖南省常德市武陵區德山鎮檀樹坪村(K149+083),途經益陽市、漢壽縣和常德市。項目主線全長73.083公里,雙向四車道,全線共設有6個收費站(幸福渠、迎豐橋、軍山鋪、太子廟、謝家鋪、德山)。
三、基礎設施項目2024年4月主要運營數據
2024年以來,基礎設施項目整體運營情況良好,本高速公路通行費收入來源分散,無重要現金流提供方,運營管理機構未發生變動,基礎設施項目2024年4月主要運營數據如下:
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注:①日均收費車流量計算方法:當月總收費車流量/當月自然天數。
②收費車流量口徑說明:均為自然車流(veh)口徑。
③由于四舍五入誤差會導致數值計算結果與實際值之間產生細微差異,以屆時定期報告披露為準。
④以上關于路費收入數據為含稅收入,4月不含稅路費總計收入為2947.96萬元,不含稅路費日均收入為98.27萬元。
⑤以上為湖南省高速公路聯網收費中心當期清分數據,未經審計,該數據不包括湖南省高速公路聯網收費中心對以前月度清分數據的調整部分,因此各月加總與定期報告披露數據可能存在細微差異,以屆時定期報告披露為準。
⑥2024年4月因強降雨、強對流天氣,益常高速月內有4天發生交通管制,導致車流量和路費收入同比和環比均有所下降。
⑦官新高速于2023年12月19日通車運營,該路段通車后分流了益常高速部分車輛,導致收費車流量與拆后收入同比去年有所下降;基礎設施資產評估時已對競品高速通車對益常高速車流量的分流影響做了預估(詳見本基金《招募說明書》)。
四、其他說明事項
5月份,基金管理人、項目公司和運營管理機構針對高速沿線路基路面、邊坡、橋梁和排水設施及時啟動安全隱患排查工作,并對基礎設施項目安全風險進行了評估。經拉網式排查和分析,益常高速全線所處平原地區,不經過山區和大型湖泊,無隧道和特大橋,因特殊地質結構導致的安全風險相對有限;益常高速建成通車運營超過20年,安全性得到了長時間檢驗;此外,益常高速通行車輛以客車為主,對路基路面損害相對較小。根據《2023年度湖南益常高速公路技術狀況檢測評定報告》,益常高速公路2023年技術狀況指數(MQI)為94.72,整體質量較好,面對自然災害具有一定抵御能力。
下一步,基金管理人將聯合項目公司和運營管理機構,繼續強化安全排查,建立隱患清單,嚴格落實閉環整治,對能立即治理的隱患點安排日常養護單位及時處治,對已采取臨時措施的隱患點進行持續監測,確保其處于安全可控狀態。同時做好應急預案和監測預警工作,確保在安全防范和應急處置方面做到履職盡責。
上述基礎設施項目主要運營數據和經營情況已經運營管理機構確認。截至目前,本基金投資運作正常,無應披露而未披露的重大信息,基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作,履行信息披露義務。
投資者可登錄基金管理人網站(www.efunds.com.cn)或撥打基金管理人客戶服務電話(400-881-8088)進行相關咨詢。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2024年5月25日
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