證券代碼：688331 證券簡稱：榮昌生物 公告編號：2024-028

港股代碼：09995 港股簡稱：榮昌生物

榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司

關于部分募集資金專戶銷戶完成的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司于上海證券交易所科創板首次公開發行股票募集資金按照相關法律、法規和規范性文件的規定在銀行開立了募集資金專用賬戶。近日公司辦理完成了對部分募集資金專用賬戶的注銷手續，具體情況如下：

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]62 號）核準，公司于 2022 年 3月 31 日首次公開發行普通股（A 股）5,442.6301 萬股，每股面值 1 元，每股發行價格人民幣 48.00 元，募集資金總額人民幣 2,612,462,448.00 元，扣除發行費用合計 106,516,951.24 元后的募集資金凈額為 2,505,945,496.76 元。

上述資金到位情況已經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具安永華明（2022）驗字第 61486761_J03 號《驗資報告》。

二、募集資金存放及專戶管理情況

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司開設了募集資金專項賬戶，對募集資金進行了專戶存儲。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，并與保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構”）、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。詳細情況請參見公司已于 2022 年 3 月 30 日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

募集資金專項賬戶的開立和存儲情況如下：

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本公司于2022年9月26日召開第一屆董事會第二十三次會議，審議通過《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金金額為人民幣186,055,194.43元，使用募集資金置換已支付的發行費用人民幣18,739,107.34元。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項進行了專項鑒證，并出具了安永華明（2022）專字第61486761_J02號鑒證報告，保薦機構亦對本次募集資金置換情況發表了專項核查意見。本公司獨立董事、監事會分別對此發表了同意意見。截至2022年9月30日，前述以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金及以募集資金置換已支付的發行費用實施完成。具體內容詳見公司于2022年9月27日在上海證券交易所網站披露的《榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》（公告編號：2022-022）。

本公司于2023年10月30日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司部分募投項目子項目變更及金額調整的議案》，同意對公司A股首次公開發行募集資金投資項目之“抗腫瘤抗體新藥研發項目”中的部分臨床試驗子項目及其募集資金投資金額進行調整，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，同時該議案已經2023年12月28日召開的公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。該項調整后，公司各募投項目擬投入募集資金金額保持不變。具體情況詳見公司于2023年10月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于部分募投項目子項目變更及金額調整的公告》（公告編號：2023-028）。

公司于2024年4月26日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將“生物新藥產業化項目”結項并將節余募集資金用于永久補充公司流動資金。保薦機構對本事項出具了明確同意的核查意見。具體情況詳見公司于2024年4月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-027）。

三、募集資金專戶注銷情況

本次注銷募集資金專項賬戶中的募集資金已依規使用完畢，為了便于對募集資金專戶進行管理，公司本次對上海浦東發展銀行股份有限公司煙臺開發區支行（銀行賬號14620078801100001150）、招商銀行煙臺分行營業部（銀行賬號999013473010909）、中國建設銀行股份有限公司煙臺開發支行（銀行賬號 37050166666000002293）、上海浦東發展銀行股份有限公司煙臺開發區支行（銀行賬號14620078801000001151）的募集資金專戶進行注銷處理。公司于近日辦理完畢上述募集資金專戶的銷戶手續并將結余銀行利息合計人民幣10,868.29元轉入公司銀行賬戶進行管理。前述賬戶注銷后，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行就對應賬戶簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》隨之終止。

特此公告。

榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司

董事會

2024年5月25日

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