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一、公募REITs基本信息

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二、2024年4月主要運營數據

2024年以來，基礎設施項目公司整體運營情況良好，本高速公路通行費收入來源分散，無重要現金流提供方，外部管理機構未發生變動。

沿江高速4月主要運營數據如下：

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注：①日均自然車流量計算方法：當月斷面自然車流量（含免費車流量）/當月自然天數；

②以上為安徽省高速公路聯網運營有限公司（簡稱“聯網公司”）當期清分數據，未經審計，該數據不包括聯網公司對以前月度清分數據的調整部分，因此各月加總與定期報告披露數據可能存在細微差異，以定期報告披露為準。

③主要受G50滬渝高速宣城至廣德段（簡稱“宣廣高速”）改擴建期間“半幅封閉施工，半幅單向通行”交通組織方案的影響，周邊路網分流沿江高速車流量，4月車流量及路費收入同比下降。根據宣廣高速公告，改擴建期間“半幅封閉施工，半幅單向通行”交通組織方式將從2024年3月8日持續至2024年9月29日。宣廣高速改擴建工程預計在2024年12月底完成，隨著宣廣高速改擴建工程的完成，對沿江高速的負面影響預計將逐步消除。

基金管理人與外部管理機構積極與宣廣改擴建相關單位溝通改擴建工程進展，在合理的時間內保質保量盡快推動工程，以降低對沿江高速交通量的影響；持續通過市場詢比、現場監管、嚴格驗收與結算等管理舉措強化成本管控；安徽省交通控股集團有限公司的增持計劃處于實施期限內，增持計劃執行正常。本基金將根據相關法規要求，就緩釋措施的進展情況進行信息披露。

三、其他說明事項

投資者可以登陸中金基金管理有限公司網站www.ciccfund.com或撥打中金基金管理有限公司客服電話400-868-1166進行相關咨詢。

上述基礎設施項目主要運營數據已經本基金外部管理機構確認。截至本公告披露日，本基金投資運作正常，無應披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提示投資者基金投資的“買者自負”原則，在作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。投資者在投資本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書等法律文件，全面認識基礎設施基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，自主判斷是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，自主判斷基金投資價值，自主審慎作出投資決策并自行承擔投資風險。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年5月25日

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