中國連續多月減持美債，持倉規模創14年新低。

據美國財政部最新公布的數據顯示，今年10月，中國持有美債規模降至7696億美元，較9月減少85億美元，為連續7個月減持，持倉規模創2009年5月以來新低，較2022年12月累計減持達975億美元（約合人民幣7000億元），降幅11.2%。

與此同時，外資巨頭突然抄底招商銀行引發市場關注。據香港聯交所最新權益披露資料顯示，招商銀行H股近期獲得兩宗增持，12月14日，JPMorgan（摩根大通）增持好倉1909.97萬股，涉資約4.7億港元；貝萊德則在12月15日增持好倉208.85萬股，涉資約5388萬港元。

12月21日，日本股市開盤后，汽車巨頭豐田股價突然閃崩，盤中一度大跌超5%，最新總市值為34.27萬億日元（約合人民幣17000億元）。消息面上，豐田發表聲明稱，正在召回約100萬輛在美國銷售的汽車，這些汽車可能因乘客座位傳感器問題而導致乘客側安全氣囊無法正常展開。

中國連續減持美債

據美國財政部公布的2023年10月國際資本流動報告(TIC)顯示，10月外國投資者持有的美國國債規模連續第二個月下降，其中，中國已連續第七個月減持美債。

報告顯示，中國10月持有的美國國債規模較前月減少了85億美元，為連續第七個月減倉，總持倉規模從9月的7781億美元降至了7696億美元，續創2009年5月以來新低。

從2022年4月起，中國的美債持倉規模一直低于1萬億美元。截至今年2月，中國連續七個月減持美債，總持倉連續七個月創十二年多來新低，今年3月有所增持后，5月又創2010年5月來新低，從5月到9月，每個月均減持超過100億美元。截至10月，中國的美債持倉規模較2022年12月累計減少975億美元（約合人民幣7000億元），降幅11.2%。

近日，中國社會科學院學部委員余永定在2023三亞·財經國際論壇上表示，根據測算，美國國債對GDP之比將持續攀升，這意味著隨時間推移，美國海外凈債務將不斷惡化。同時，美聯儲持續升息也可能會加速美國海外凈債務的惡化。鑒于美國國債的息票利息率很低，并考慮到美國海外凈債務的急劇膨脹的后果，中國有序減持美國國債是必要的。

拋售美債的同時，中國正持續增加黃金儲備。據國家外匯管理局發布的數據顯示，截至2023年11月末，中國央行的黃金儲備報7158萬盎司（約2226.4噸），環比增加38萬盎司，為連續第十三個月增加。

據美國財政部10月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本10月增持118億美元美國國債，持倉規模達到10982億美元，為美國第一大“債主”。

另外，美國財政部報告還顯示，10月份所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的凈流出總額為838億美元。其中，海外私人資金凈流出為684億美元，海外官方資金凈流出為154億美元。

兩大巨頭大買招行

根據香港聯交所最新權益披露資料顯示，招商銀行股票近期獲得兩宗增持信息。

數據顯示，12月14日，JPMorgan（摩根大通）以每股均價24.5836港元增持好倉1909.97萬股，涉資約4.7億港元。增持后，JPMorgan Chase & Co.最新持好倉數目為331035542股，持好倉比例由6.79%上升至7.21%，超出今年年初7%左右的水平。

貝萊德則在12月15日以每股均價25.798港元增持好倉208.85萬股，涉資約5387.95萬港元。增持后，BlackRock, Inc.最新持好倉數目為275943745股，持好倉比例由5.97%上升至6.01%。

數據顯示，JPMorgan、貝萊德在今年曾多次買賣招商銀行股票，最近一次增持是8月8日，JPMorgan以每股均價35.6971港元增持好倉892.69萬股，涉資約3.19億港元。增持后，JPMorgan持好倉比例由5.81%上升至6.01%。

截至21日收盤，招商銀行A股報27.36元，大漲2.4%，H股為25.85港元，漲1.96%，最新總市值約為6800億元。

有分析人士表示，招商銀行股價持續調整后，外資大行此次操作可能屬于逢低補倉的操作。

值得一提的是，在估值持續走低的背景下，多家上市銀行董事、高管、股東紛紛增持自家股份。據《金融時報》不完全統計，截至目前，已有包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、招商銀行、興業銀行、寧波銀行等數十家上市銀行股東加入“護盤”大軍，出資增持自家股票。

業內人士稱，上市銀行估值一直處于歷史低位，而股東大手筆增持自家股票將為銀行穩定股價提供支持，在銀行業績向好、風控良好的基礎上，有助于釋放正面信號，改善銀行股估值。

“當前銀行板塊內部各項銀行品種的估值都已經下行至歷史低位，估值都在其歷史低位，進一步下行空間有限?！比A創證券在研報中表示，對于有優秀商業模式的銀行，現在估值已經趨于合理甚至低估，對于其長期的基本面表現和預期，已經進入合適配置區間。

豐田爆雷

12月21日，日本股市開盤后，汽車巨頭豐田股價突然閃崩，盤中一度大跌超5%，拖累日本東證汽車制造商指數下跌3%。截至收盤，股價跌幅仍超4%，最新總市值約為34.27萬億日元（約合人民幣17000億元）。

消息面上，當地時間12月20日，豐田汽車發聲明稱，正在召回約100萬輛在美國銷售的汽車，這些汽車可能因乘客座位傳感器問題而導致乘客側安全氣囊無法正常展開。召回的車型包括，2020年—2022年款豐田和雷克薩斯汽油和混合動力汽車，包括豐田Avalon、Camry、Corolla、Highlander、RAV4 和Sienna，以及雷克薩斯ES和RX車型。

該公司在聲明中表示，安裝在部分豐田和雷克薩斯品牌轎車和SUV上的傳感器故障可能造成對乘客體重的分類不當，從而導致安全氣囊在可能發生的碰撞中無法按設計展開。

另外，豐田子公司大發汽車（Daihatsu Motor）也出事了。12月21日上午，日本國土交通省突擊搜查了大發汽車總部。

此前，這家汽車制造商和供應商被曝操縱碰撞安全測試結果，且最早可追溯到1989年，迫使該公司停止所有發貨。

據悉，大發為豐田、馬自達汽車和斯巴魯等多個主要品牌提供汽車和零部件。因此，大發的此次丑聞可能會波及日本其他汽車企業。

花旗研究（Citi Research）的最新報告指出，如果長時間停產，豐田可能會遭受數千億日元的營業利潤損失。

自2016年以來，大發汽車一直是豐田的全資子公司，約占豐田集團全球汽車銷量的4%。2022財年，大發在全球生產超過170萬輛汽車，其中約一半是在日本制造。

校對：祝甜婷

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