證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2023-059

特變電工股份有限公司2022年

年度權(quán)益分派實(shí)施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司不存在首發(fā)戰(zhàn)略配售股份

● 每股分配比例，每股轉(zhuǎn)增比例

A股每股現(xiàn)金紅利1.12元（含稅）

每股轉(zhuǎn)增股份0.3股

● 相關(guān)日期

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● 差異化分紅送轉(zhuǎn)： 是

一、通過分配、轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會屆次和日期

本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本方案經(jīng)公司2023年5月19日的2022年年度股東大會審議通過。

二、分配、轉(zhuǎn)增股本方案

1.發(fā)放年度：2022年年度

2.分派對象：

截至股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，公司已回購股份22,850,407股（其中回購專用證券賬戶（B882793153）中22,808,113股，普通機(jī)構(gòu)證券賬戶（B882147718）中42,294股）不參與公司本次權(quán)益分派。

3.差異化分紅送轉(zhuǎn)方案：

（1）差異化分紅送轉(zhuǎn)方案

本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日公司總股本3,890,229,479股扣除已回購股份22,850,407股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.12元（含稅），以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.3股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利4,331,464,560.64元（含稅），轉(zhuǎn)增1,160,213,721股，本次分配后公司的總股本為5,050,443,200股。

（2）本次差異化分紅送轉(zhuǎn)除權(quán)除息的計算依據(jù)

根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則（2023年修訂）》，公司按照以下公式計算除權(quán)除息參考價：

除權(quán)（息）參考價格＝（前收盤價格-現(xiàn)金紅利）/（1+流通股份變動比例）。

由于公司本次進(jìn)行差異化分紅送轉(zhuǎn)，上述公式中現(xiàn)金紅利及流通股份變動比例指根據(jù)總股本攤薄調(diào)整后計算的現(xiàn)金紅利及流通股份變動比例，計算如下：

每股現(xiàn)金紅利=（參與分配的股本總數(shù)×實(shí)際分派的每股現(xiàn)金紅利）÷本次權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本=（3,867,379,072×1.12）÷3,890,229,479≈1.11元/股

流通股份變動比例=（參與分配的股本總數(shù)×實(shí)際分派的送轉(zhuǎn)比例）÷本次權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本=（3,867,379,072×0.3）÷3,890,229,479≈0.30

公司除權(quán)（息）參考價格=（前收盤價格-現(xiàn)金紅利）÷（1+流通股份變動比例）=（前收盤價格 -1.11元/股）÷（1+0.30）（最終除權(quán)（息）參考價格保留兩位小數(shù)）。

三、相關(guān)日期

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四、分配、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施辦法

1.實(shí)施辦法

（1）無限售條件流通股的紅利委托中國結(jié)算上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結(jié)算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

（2）派送紅股或轉(zhuǎn)增股本的，由中國結(jié)算上海分公司根據(jù)股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊股東持股數(shù)，按比例直接計入股東賬戶。

2.自行發(fā)放對象

公司無限售條件流通股股東新疆特變電工集團(tuán)有限公司、新疆宏聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、新疆投資發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。

3.扣稅說明

（1）根據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財稅〔2012〕85號）、《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財稅〔2015〕101號）的有關(guān)規(guī)定，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅，每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利1.12元；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，暫減按50%計入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅率為10%，扣稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利1.008元；持股期限在1個月以內(nèi)（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅率為20%，扣稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利0.896元。

按照上述通知規(guī)定，公司本次派發(fā)現(xiàn)金紅利時，對于持有公司無限售條件股票的自然人股東和證券投資基金，公司暫不代扣代繳個人所得稅，實(shí)際每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.12元（含稅）。 待其轉(zhuǎn)讓股票時，中國結(jié)算上海分公司根據(jù)其持股期限計算實(shí)際應(yīng)納稅額，由證券公司等股份托管機(jī)構(gòu)從個人、證券投資基金資金賬戶中扣收并劃付中國結(jié)算上海分公司，中國結(jié)算上海分公司于次月5個工作日內(nèi)劃付公司，公司在收到稅款當(dāng)月的法定申報期內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報繳納。

（2）對于持有本公司股票的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）股東，根據(jù)《關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函〔2009〕47號）的規(guī)定，公司按照10%的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅，扣稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利1.008元。如QFII股東取得的紅利需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照規(guī)定在取得紅利收入后自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。

（3）對于香港中央結(jié)算有限公司賬戶，根據(jù)《關(guān)于滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)有關(guān)稅收政策的通知》（財稅〔2014〕81號）的有關(guān)規(guī)定，按照 10%的稅率代扣所得稅,扣稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利1.008元。對于香港投資者中屬于其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協(xié)定規(guī)定股息紅利所得稅率低于10%的，企業(yè)或個人可以自行或委托代扣代繳義務(wù)人，向上市公司主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出享受稅收協(xié)定待遇的申請，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后，應(yīng)按已征稅款和根據(jù)稅收協(xié)定稅率計算的應(yīng)納稅款的差額予以退稅。

（4）其他機(jī)構(gòu)投資者及法人股東所得稅自行繳納，按稅前現(xiàn)金紅利發(fā)放，實(shí)際每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.12元（含稅）。

五、股本結(jié)構(gòu)變動表

單位：股

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六、攤薄每股收益說明

實(shí)施送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本總額5,050,443,200股攤薄計算的2022年度每股收益為3.1572元。

七、有關(guān)咨詢辦法

聯(lián)系地址：新疆昌吉市北京南路189號

郵編：831100

聯(lián)系部門：特變電工股份有限公司證券事務(wù)部

聯(lián)系電話：0994-6508000

傳真：0994-2723615

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2023年7月12日

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2023-060

特變電工股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃延長限制行權(quán)期間的

提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月21日，公司發(fā)布了《特變電工股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃限制行權(quán)期間的提示性公告》（公告編號：臨2023-053），根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號業(yè)務(wù)辦理》的規(guī)定，在自主行權(quán)期內(nèi)，上市公司發(fā)生權(quán)益分派、配股、股票注銷、可轉(zhuǎn)債發(fā)行等情形，導(dǎo)致期權(quán)行權(quán)價格、數(shù)量等相關(guān)要素發(fā)生變化的，應(yīng)在一定期間內(nèi)暫停行權(quán)。公司2019年股票期權(quán)激勵計劃在公司實(shí)施2022年年度權(quán)益分派等相關(guān)工作期間暫停行權(quán)。

公司期權(quán)代碼為0000000298的股票期權(quán)限制行權(quán)時間原為2023年6月26日到2023年7月14日，結(jié)合公司權(quán)益分派等相關(guān)工作安排，公司期權(quán)代碼為0000000298的股票期權(quán)限制行權(quán)時間延長至2023年7月18日。

上述期間激勵對象將限制行權(quán)。

公司將按照有關(guān)規(guī)定及時向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理限制行權(quán)相關(guān)事宜。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2023年7月12日

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