證券代碼：600111證券簡稱：北方稀土 公告編號：2023-048
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
2023年6月為控股子公司提供擔保進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱公司）控股子公司內蒙古包鋼稀土國際貿易有限公司（以下簡稱國貿公司）。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：2023年6月，公司為2022年度股東大會批準的擔保額度范圍內的控股子公司國貿公司提供的擔保金額合計為6,176萬元。截至2023年6月30日，公司累計為控股子公司提供的擔保余額為69,128萬元，占公司最近一期（2022年度）經審計凈資產比例為3.49%。
●本次擔保是否有反擔保：有
●對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
公司第八屆董事會第二十七次會議及2022年度股東大會先后審議通過了《關于為控股子公司提供擔保額度的議案》，同意公司2023年度為10家控股子公司及內蒙古北方稀土磁性材料有限責任公司所屬1家全資子公司提供擔保額度60.55億元；另設“擔保儲備池”額度15億元，用于對年度內新設控股企業和現有控股子公司追加擔保額度；合計擔保額度75.55億元，占公司2022年度經審計合并報表歸屬于上市公司股東凈資產的38.10%。
根據公司《擔保管理辦法》，公司對控股子公司擔保額度指年度內公司為控股子公司融資提供擔保的最高限額。公司對子公司的擔保額度有效期為自公司年度股東大會審議批準之日起至下一年度股東
大會審議批準新的擔保額度止。具體內容詳見公司于2023年4月22日、5月13日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北方稀土2023年度為控股子公司提供擔保額度的公告》等公告。
2023年6月，公司為擔保額度范圍內的公司控股子公司國貿公司提供的擔保金額合計為6,176萬元。具體如下：
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二、被擔保人基本情況
公司名稱：內蒙古包鋼稀土國際貿易有限公司
統一社會信用代碼：911502916834012598
成立日期：2008年12月10日
注冊資本：147,000萬元人民幣
法定代表人：王占成
企業類型：其他有限責任公司
注冊地址：內蒙古自治區包頭稀土高新區黃河路83號5樓
經營范圍：各種稀土氧化物、化合物、稀土金屬、合金等稀土產品的采購、倉儲、銷售；冶金、化工產品（危險品除外）、有色金屬及合金產品的采購、銷售；稀土深加工產品、稀土新材料及稀土高科技應用產品的采購、銷售；稀土行業生成中各類回收產品的采購與銷售；稀土精礦、黑色金屬礦、鋼材、原煤、精煤、粉煤、塊煤、焦炭的采購和銷售；房屋及機械設備租賃；稀土信息咨詢服務；進出口貿易；鉑鈀銠貴金屬原料銷售。
主要股東：公司持有國貿公司55%股權，為其控股股東。
財務狀況：
單位：萬元
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三、擔保協議主要內容
1.為國貿公司與交通銀行辦理國際信用證業務，公司與交通銀行包頭分行簽訂了《保證合同》，協議約定公司為交通銀行向國貿公司簽發的國際信用證提供最高額30,000萬元的保證擔保，擔保合同有效期自2022年5月31日至2023年5月31日。截至2023年6月30日，公司就該筆擔保業務實際擔保金額為13,677萬元。國貿公司其他股東未提供擔保。
2.為國貿公司與交通銀行辦理國際信用證業務，公司與交通銀行包頭分行簽訂了《保證合同》，協議約定公司為交通銀行向國貿公司簽發的國際信用證提供最高額30,000萬元的保證擔保，擔保合同有效期自2022年11月7日至2023年5月31日。截至2023年6月30日，公司就該筆擔保業務實際擔保金額為14,378萬元。國貿公司其他股東未提供擔保。
3.為國貿公司與招商銀行辦理國際信用證業務，公司與招商銀行包頭分行簽訂《最高額不可撤銷擔保書》，協議約定公司為招商銀行向國貿公司簽發的國際信用證提供最高額20,000萬元的保證擔保，擔保合同有效期自2022年7月21日至2023年7月20日。截至2023年6月30日，公司就該筆擔保業務實際擔保金額為12,033萬元。國貿公司其他股東未提供擔保。
國貿公司以其2021年度經審計總資產為公司提供反擔保。
四、擔保的必要性和合理性
公司根據控股子公司資金需要為其提供擔保，可以保證控股子公司生產經營及發展資金需求，促進其發展，符合公司及股東的整體利益。公司能夠及時掌握控股子公司經營及資信狀況，不存在影響償債能力的事項。公司第八屆董事會第二十七次會議及2022年度股東大會審議通過《關于為控股子公司提供擔保額度的議案》，本次是公司執行股東大會決議為控股子公司提供擔保。
五、董事會意見
董事會認為：公司根據控股子公司資金需要為其提供擔保，有利于降低其融資成本，滿足其發展所需資金，提高其運營質量和效益，符合公司及股東整體利益，符合相關法律法規和公司《章程》《擔保管理辦法》的規定。控股子公司提供的反擔保金額大于公司提供的擔保額度，反擔保能夠保障公司利益。公司根據被擔保子公司的財務狀況，加強調研與風險評估，嚴格執行審批流程，降低擔保風險。公司為上述控股子公司提供擔保已經公司第八屆董事會第二十七次會議及2022年度股東大會審議通過。獨立董事就公司為控股子公司提供擔保額度發表了同意意見。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至2023年6月30日，公司為控股子公司提供的擔保余額為69,128萬元，占公司最近一期（2022年度）經審計凈資產比例為3.49%。公司不存在其他對外擔保，無逾期擔保。
特此公告
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
董 事 會
2023年7月12日
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