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觀點：滯脹以及過熱的信號開始逐步釋放，經(jīng)濟復蘇雖然仍處于加速狀態(tài)，但是經(jīng)濟復蘇已經(jīng)進入了后期，伴隨著經(jīng)濟復蘇進入后期以及流動性邊際收緊之際，接下來實質性收緊也將是趨勢，這對股市來說不是好消息。而且經(jīng)歷2月中旬以來的下跌之后，市場牛市格局也有望發(fā)生較大變化，牛市依然沒有結束，但是已經(jīng)進入牛市后期，整體性機會并不明顯下，要注意局部性的板塊以及局部性的牛市機會。
今日，滬深兩市微幅低開，開盤后滬指在金融股的帶領下快速上行，重新站上3600點。而寧德時代大漲下，創(chuàng)業(yè)板以及深成指表現(xiàn)搶眼。午后，半導體等科技股迎來拉升，市場活躍性增強，但金融股沖高后持續(xù)走低，指數(shù)雙雙跳水回落。尾盤，科技股表現(xiàn)堅挺，對指數(shù)形成支撐。
全天看，釀酒板塊的大幅分化對市場形成抑制，尤其是舍得酒業(yè)（維權）等多股盤中的跌停，拖累板塊下抑制指數(shù)表現(xiàn)。不過，今日一度拉升指數(shù)的，主要還是權重股，尤其是基金重倉品種，其指數(shù)盤中最高漲幅超2%。這種表現(xiàn)，和5月25日盤中的拉升有些相似，都是權重股對于指數(shù)的拉升，畢竟整體看，個股的上漲家數(shù)以及漲幅并不十分力量。但不同的是，此前的拉升，主要得益于證券板塊的貢獻，而這里可主要靠大科技的后來居上。
此外，值得注意的是，在拉升的過程中，市場并未出現(xiàn)明顯的成交量釋放的情況，這和此前拉升之際是略有不同的，所以也在一定程度造成了盤中的沖高回落。而這里的回落，其實也預示著，當前盡管市場處于基本面和資金面共振的良好局面下， 但市場情緒并沒有持續(xù)升級。這其中，這主要因為券商的走強，更多的僅是超跌反彈，而并非趨勢性的上漲，畢竟，券商的人氣仍是市場最高的品種之一。
此前，有券商喊出了4000點的次輪上漲目標，雖然對于指數(shù)來說，沒法進行預測，但是經(jīng)歷了5月的突破之后，面對近期相對的主升行情，我們還是不禁想要了解，指數(shù)這里能否突破春節(jié)的新高？
首先，當前總的趨勢是牛市后半程，結構性牛市依舊存在，也存在指數(shù)新高的可能；其次，當前經(jīng)濟復蘇以及流動性穩(wěn)定的支撐下，市場向好的基礎仍在；其次，短期增量資金進場以及市場賺錢效應提升下，市場活躍性有望逐步增強。所以，這種情況下，指數(shù)在突破的基礎上繼續(xù)向上縱深發(fā)展的概率還是比較大的。不過，牛市后半程總體流動性不足難以推動持續(xù)性行情，更多的結構性行情應該會是主基調，對于上漲的空間和力度，仍需降低預期。
總體看，市場向好趨勢的本質沒有改變，無論是金融、周期，還是消費以及半導體等大科技標的，實際上核心邏輯仍徘徊于“低估值”以及“強業(yè)績”主線。在當前已經(jīng)到來的6月份，其實依舊可按照這個邏輯進行機會的挖掘和捕捉，尤其是中報來臨之際，對于業(yè)績以及中報行情的關注應該是市場兩條核心主線。
責任編輯：彭佳兵
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