原標題：王力安防科技股份有限公司 關(guān)于使用募集資金置換預先投入 募投項目自籌資金的公告
證券代碼：605268????????證券簡稱：王力安防????????公告編號：2021-004
重要內(nèi)容提示：
●?王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“王力安防”）使用募
集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金金額為人民幣29,873.31萬元，符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2020】3581號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，王力安防首次公開發(fā)行人民幣普通股股票6,700萬股，發(fā)行價格為?10.32元/股，募集資金總額為人民幣69,144.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣9,293.35萬元后，募集資金凈額為人民幣59,850.65萬元，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年2月18日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“天健驗[2021]62號”《驗資報告》。
王力安防在中國工商銀行股份有限公司永康支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康市支行、招商銀行股份有限公司金華永康支行、華夏銀行股份有限公司金華分行開設(shè)了四個募集資金賬戶，公司、保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司和上述銀行均簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。詳見2021年2月23日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《王力安防首次公開發(fā)行股票上市公告書》。
二、募集資金投資項目情況
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：
上述項目合計投資總額為104,833.30萬元，募集資金投資額為59,850.65萬元。在本次公開發(fā)行股票募集資金到位前，公司可根據(jù)實際情況以自籌資金先期投入；募集資金到位后，用募集資金置換經(jīng)審計的先期投入自有資金。
三、自籌資金預先投入募投項目情況
2019?年4月30日，公司第一屆董事會第十三次會議審議并通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及其可行性的議案》，并經(jīng)公司股東大會審議通過。截至2021年2月28日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為29,873.31萬元。具體情況如下：
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就募集資金投資項目的預先投入情況進行了核驗，并于2021年2月28日出具了《關(guān)于王力安防科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2021]?295號），認為王力安防公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了王力安防公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。
四、本次募集資金置換履行的審批程序
公司于2021年3月1日召開的第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司合計使用募集資金人民幣29,873.31萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。本次公司使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項履行了相應(yīng)的審批程序，且置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合相關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)監(jiān)管要求。本次募集資金置換，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
五、專項意見說明
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經(jīng)審閱公司招股說明書、《關(guān)于王力安防科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》等相關(guān)資料，我們認為：公司本次以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，履行了必要的程序。自公司本次募集資金到賬至募集資金置換預先投入自籌資金的時間未超過六個月，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所的規(guī)定。
此次公司擬使用募集資金置換預先投入的自籌資金，有助于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益。不存在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存在變相改變募投資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所的規(guī)定。公司本次以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金是合理的、必要的。
綜上，我們一致同意公司本次使用募集資金29,873.31萬元置換預先投入的自籌資金事項。
（二）監(jiān)事會的意見
公司使用募集資金置換已預先投入的自籌資金，不存在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存在變相改變募投資金投向和損害股東利益的情況。自公司本次募集資金到賬至募集資金置換預先投入自籌資金的時間未超過六個月，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所的規(guī)定，公司本次以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金是合理的、必要的。
因此，監(jiān)事會同意公司本次使用募集資金29,873.31萬元置換預先投入的自籌資金。
（三）會計師事務(wù)所意見
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于王力安防科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2021]?295號），認為王力安防公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了王力安防公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。
（四）保薦機構(gòu)核查意見
王力安防以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項已經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意意見，并經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項審核，出具了《關(guān)于王力安防科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2021]?295號），履行了必要的程序。該事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定的要求，不存在與募集資金使用計劃不一致的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
因此，保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司同意王力安防以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。
六、上網(wǎng)公告文件
1、天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于王力安防科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2021]295號）
2、海通證券股份有限公司《關(guān)于王力安防科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》
王力安防科技股份有限公司董事會
2021年3月3日
證券代碼：605268????????證券簡稱：王力安防????????公告編號：2021-002
王力安防科技股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
一、?董事會會議召開情況
王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議通知于2021年2月24日以郵件、電話等方式發(fā)出，會議于2021年3月1日以現(xiàn)場方式召開。會議由董事長王躍斌主持，應(yīng)參加會議董事7人，實際參加會議董事7人。本次董事會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《王力安防科技股份有限公司章程》、《王力安防科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體董事認真審閱，以書面記名方式對議案進行了表決，一致通過以下議案：
1、關(guān)于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的議案；
表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告》（公告編號：2021-003）。
2、關(guān)于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案；
表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2021-004）。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于王力安防科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2021]?295號），詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司對上述事項發(fā)表了明確的核查意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
3、關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案；
表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-005）。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
4、關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案；
表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2020-006）。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司對上述事項發(fā)表了明確的核查意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
5、關(guān)于制定《王力安防科技股份有限公司內(nèi)幕信息及知情人管理備案制度》的議案；
表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防科技股份有限公司內(nèi)幕信息及知情人管理備案制度》。
6、關(guān)于制定《王力安防科技股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度》的議案；
表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
7、關(guān)于制定《王力安防科技股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》的議案；
表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
王力安防科技股份有限公司董事會
2021年3月3日
證券代碼：605268????????證券簡稱：王力安防????????公告編號：2021-005
王力安防科技股份有限公司關(guān)于使用
閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告
重要內(nèi)容提示：
??現(xiàn)金管理額度及期限：王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
及子公司擬使用總額不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并授權(quán)公司管理層行使該項投資決策權(quán)并辦理相關(guān)具體事宜。
??現(xiàn)金管理投資品種：流動性好、安全性高的銀行、信托等理財產(chǎn)品。
??履行的審議程序：公司于2021年3月1日召開第二屆董事會第八次會
議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
一、本次現(xiàn)金管理概況
?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的
為提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置自有資金增加公司資金收益，在不影響公司正常經(jīng)營和確保資金安全的情況下，公司及子公司使用額度不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買流動性好、安全性高的銀行、信托等理財產(chǎn)品。
?。ǘ┵Y金來源
本次現(xiàn)金管理的資金來源于公司閑置自有資金。
二、擬使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的情況
（一）現(xiàn)金管理的額度
公司及子公司擬使用總額不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在該額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。
（二）授權(quán)期限
本次現(xiàn)金管理授權(quán)期限自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
?。ㄈ嵤┓绞?/p>
授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策并簽署相關(guān)文件，具體事項由公司財務(wù)部組織實施。
?。ㄋ模╋L險控制
1、財務(wù)部門將做好資金使用計劃，充分預留資金，在保障公司業(yè)務(wù)正常開展的前提下，謹慎選擇委托理財產(chǎn)品種類并只購買流動性好、安全性高的銀行、信托等理財產(chǎn)品，做好投資組合，謹慎確定投資期限等措施最大限度控制投資風險。
2、公司獨立董事、監(jiān)事會可以對資金使用情況進行監(jiān)督，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
3、公司將根據(jù)監(jiān)管部門規(guī)定，在定期報告中詳細披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的額度、期限、收益等。
三、對公司的影響
公司對閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在保證日常經(jīng)營資金使用需求和現(xiàn)金?管理資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展。通過進行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。
四、風險提示
盡管公司本次現(xiàn)金管理擬購買的產(chǎn)品屬于低風險類理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等因素影響，導致收益波動，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、決策程序的履行及專項意見的說明
?。ㄒ唬Q策程序的履行
公司于2021年3月1日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響公司正常經(jīng)營和確保資金安全的情況下，公司及子公司使用額度不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買流動性好、安全性高的銀行、信托等理財產(chǎn)品，使用期限自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用，并授權(quán)公司管理層行使該項投資決策權(quán)并辦理相關(guān)具體事宜。
?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>
獨立董事發(fā)表意見認為：公司及其子公司使用自有資金購買流動性好、安全性高的銀行、信托等理財產(chǎn)品，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，履行了必要的審批程序。目前公司財務(wù)狀況穩(wěn)健，該現(xiàn)金管理資金的使用不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)的正常開展，且有利于進一步提高資金收益，為股東謀取較好的投資回報，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司及其子公司使用不超過人民幣5億元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。
?。ㄈ┍O(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司及子公司使用總額不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、低風險的投資產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，為公司及股東獲取更多投資回報，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序合法合規(guī)。同意公司及子公司使用總額不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。
六、?備查文件
（一）?《王力安防科技股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》
（二）?《王力安防科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議》
?。ㄈ?《王力安防科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》
王力安防科技股份有限公司董事會
2021年3月3日
證券代碼：605268????????證券簡稱：王力安防????????公告編號：2021-006
王力安防科技股份有限公司關(guān)于使用
部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告
重要內(nèi)容提示：
??現(xiàn)金管理額度及期限：王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、
“王力安防”）擬使用總額不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并授權(quán)公司董事長行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財機構(gòu)、理財產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協(xié)議等。公司財務(wù)部門負責具體組織實施，并建立投資臺賬。
??現(xiàn)金管理投資品種：安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的保本型產(chǎn)品。
??履行的審議程序：公司于2021年3月1日召開第二屆董事會第八次會
議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）對本事項出具了同意的核查意見。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2020】3581號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，王力安防首次公開發(fā)行人民幣普通股股票6,700萬股，發(fā)行價格為?10.32元/股，募集資金總額為人民幣69,144.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣9,293.35萬元后，募集資金凈額為人民幣59,850.65萬元，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年2月18日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“天健驗[2021]62號”《驗資報告》。
王力安防在中國工商銀行股份有限公司永康支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康市支行、招商銀行股份有限公司金華永康支行、華夏銀行股份有限公司金華分行開設(shè)了四個募集資金賬戶，公司、保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司和上述銀行均簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。詳見2021年2月23日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《王力安防首次公開發(fā)行股票上市公告書》。
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：
二、擬使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
（一）投資目的
在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提情況下，為提高公司募集資金使用效率，合理利用閑置的募集資金，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。
?。ǘ┵Y金來源
公司暫時閑置的募集資金。
（三）投資額度及期限
公司擬使用不超過人民幣2億元暫時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過?12?個月的保本型產(chǎn)品，且不得用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的理財產(chǎn)品。使用期限為自董事會審議通過之日起12個月。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理將嚴格遵守上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。
?。ㄋ模┩顿Y品種及安全性
為嚴格控制風險，投資的品種為安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過?12?個月的保本型產(chǎn)品，且不得用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的理財產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。同時不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資計劃正常進行，不存在損害股東利益的情況。
?。ㄎ澹┫嚓P(guān)風險及投資風險控制措施
1、投資風險
盡管現(xiàn)金管理投資的保本型理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、針對投資風險，擬采取措施如下：
（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好、保本型的投資品種。獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
（2）公司授權(quán)公司董事長行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財機構(gòu)、理財產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協(xié)議等。由公司財務(wù)部門負責具體組織實施與管理，并建立投資臺賬，必要時可外聘人員、委托相關(guān)專業(yè)機構(gòu)，對投資品種、止盈止虧等進行研究論證，提出研究報告。公司將根據(jù)市場情況及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險。
?。?）公司內(nèi)審部門負責對產(chǎn)品進行全面檢查，并向董事會審計委員會定期報告。公司證券部門負責按照相關(guān)要求及時披露購買理財產(chǎn)品的具體情況。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響使用募集資金的項目的正常運轉(zhuǎn)，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過對暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理，以合理利用閑置的募集資金，能夠增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。
四、風險提示
公司擬投資安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到宏觀經(jīng)濟因素影響存在一定的系統(tǒng)性風險。
五、決策程序的履行及專項意見的說明
（一）決策程序的履行
公司于2021年3月1日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提情況下，公司擬使用不超過人民幣2億元暫時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的保本型產(chǎn)品，且不得用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的理財產(chǎn)品。使用期限為自董事會審議通過之日起12個月。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。同時授權(quán)公司董事長行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財機構(gòu)、理財產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協(xié)議等。公司財務(wù)部門負責具體組織實施，并建立投資臺賬。
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獨立董事發(fā)表意見認為：在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬使用不超過人民幣2億元暫時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的保本型產(chǎn)品，可以提高暫時閑置募集資金的使用效率，達到公司股東利益的最大化，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。
因此，我們同意公司使用不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
（三）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：在保證公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，進行現(xiàn)金管理投資保本型產(chǎn)品，可以為股東獲取更多投資回報，符合公司利益。上述事項不會對公司的經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣2億元的暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理。
?。ㄋ模┍Ｋ]機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。
綜上，保薦機構(gòu)同意公司在確保公司募集資金投資項目日常運營和資金安全的前提下，使用不超過2億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的產(chǎn)品。
六、?截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
截至本公告日，公司最近十二個月不存在使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況。
七、?備查文件
?。ㄒ唬?《王力安防科技股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》
（二）?《王力安防科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議》
?。ㄈ?《王力安防科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》
?。ㄋ模?《海通證券股份有限公司關(guān)于王力安防科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》
王力安防科技股份有限公司董事會
2021年3月3日
證券代碼：605268????????證券簡稱：王力安防????????公告編號：2021-007
王力安防科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
一、?監(jiān)事會會議召開情況
王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第四次會議通知于2021年2月24日以郵件、電話等方式發(fā)出，會議于2021年3月1日以現(xiàn)場方式召開。會議由監(jiān)事會主席徐建陽主持，應(yīng)參加會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《王力安防科技股份有限公司章程》、《王力安防科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)全體監(jiān)事認真審閱，以現(xiàn)場舉手方式對議案進行了表決，一致通過以下議案：
1、審議通過《關(guān)于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》；
表決結(jié)果：同意票?3?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票。
我們認為：公司使用募集資金置換已預先投入的自籌資金，不存在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存在變相改變募投資金投向和損害股東利益的情況。自公司本次募集資金到賬至募集資金置換預先投入自籌資金的時間未超過六個月，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所的規(guī)定，公司本次以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金是合理的、必要的。
2、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》；
表決結(jié)果：同意票?3?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票。
我們認為：在保證公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，進行現(xiàn)金管理投資保本型產(chǎn)品，可以為股東獲取更多投資回報，符合公司利益。上述事項不會對公司的經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
3、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。
表決結(jié)果：同意票?3?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票。
我們認為：公司及子公司使用總額不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、低風險的投資產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，為公司及股東獲取更多投資回報，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序合法合規(guī)。同意公司及子公司使用總額不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。
王力安防科技股份有限公司監(jiān)事會
2021年3月3日
證券代碼：605268????????證券簡稱：王力安防????????公告編號：2021-003
王力安防科技股份有限公司關(guān)于變更
公司注冊資本及修訂公司章程的公告
王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2021年3月1日召開了第二屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、?變更公司注冊資本及公司類型基本情況
王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2020】3581號文核準，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票?6,700萬股，并經(jīng)上海證券交易所同意，于2021年2月24日在上海證券交易所掛牌上市。本次公開發(fā)行股票完成后，公司注冊資本由36,900萬元增加至43,600萬元，公司類型將由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。
二、?修訂《公司章程》具體情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修訂）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司此次公開發(fā)行股票等實際情況，公司擬對《公司章程》進行修訂，并向公司登記機關(guān)申請辦理變更登記、章程備案等相關(guān)手續(xù)。
《公司章程》中具體修訂情況如下：
除上述條款進行修訂外，其他條款保持不變。新的《公司章程》將經(jīng)2021年第一次臨時股東大會審議通過后，正式生效實施。
王力安防科技股份有限公司董事會
2021年3月3日
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