關于銀華恒生中國企業指數分級證券投資基金整改的提示性公告銀華基金管理股份有限公司

關于銀華恒生中國企業指數分級證券投資基金整改的提示性公告銀華基金管理股份有限公司
2020年11月30日 01:09 用戶5907915868

原標題:關于銀華恒生中國企業指數分級證券投資基金整改的提示性公告銀華基金管理股份有限公司

??根據2020年11月18日發布的《關于銀華恒生中國企業指數分級證券投資基金修訂基金合同的公告》,基金管理人對銀華恒生中國企業指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”,基礎份額即銀華恒生中企份額,場內簡稱:恒生中企,基金代碼:161831,穩健收益類份額即恒中企A份額,場內簡稱:恒中企A,基金代碼:150175,積極收益類份額即恒中企B份額,場內簡稱:恒中企B,基金代碼:150176)的基金合同進行了修改,基金合同修改涉及根據監管規定取消分級機制,并據此就恒中企A份額與恒中企B份額的終止運作,包括終止上市與份額折算等后續具體操作做了安排。

??基金管理人將根據中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局聯合發布的《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分級運作機制,將恒中企A份額與恒中企B份額按照基金份額參考凈值折算為銀華恒生中企份額,并終止恒中企A份額與恒中企B份額上市。敬請投資者關注相關風險以及基金管理人發布的相關公告,合理安排投資計劃。

??重要提示:

??1、本基金整改前,恒中企A份額、恒中企B份額仍可在二級市場正常交易,期間,恒中企A份額、恒中企B份額可能存在折溢價交易情形,其折溢價率可能發生較大變化。

??2、本基金整改將恒中企A份額、恒中企B份額按照基金份額參考凈值(而不是二級市場價格)折算為銀華恒生中企份額。如果投資者在整改前以溢價買入或持有,折算后可能遭受因溢價消失帶來的較大損失。請投資者注意相關投資風險。

??銀華基金管理股份有限公司

??2020年11月30日

??銀華基金管理股份有限公司

??關于旗下基金投資非公開發行股票的公告

??銀華基金管理股份有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下基金參加了深圳市長盈精密技術股份有限公司(長盈精密,代碼300115)非公開發行股票的認購。深圳市長盈精密技術股份有限公司已公布了本次非公開發行結果。根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定,本公司現將旗下基金投資深圳市長盈精密技術股份有限公司非公開發行股票的相關信息公告如下:

??■

??注:基金資產凈值、賬面價值為2020年11月26日數據。

??特此公告

??銀華基金管理股份有限公司

??2020年11月30日

??關于銀華深證100指數分級證券投資

??基金整改的提示性公告

??根據2020年11月18日發布的《關于銀華深證100指數分級證券投資基金修訂基金合同的公告》,基金管理人對銀華深證100指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”,基礎份額即銀華深證100份額,場內簡稱:100分級,基金代碼:161812;穩健收益類份額即銀華穩進份額,場內簡稱:銀華穩進,基金代碼:150018;積極收益類份額即銀華銳進份額,場內簡稱:銀華銳進,基金代碼:150019)的基金合同進行了修改,基金合同修改涉及根據監管規定取消分級機制,并據此就銀華穩進份額與銀華銳進份額的終止運作,包括終止上市與份額折算等后續具體操作做了安排。

??基金管理人將根據中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局聯合發布的《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分級運作機制,將銀華穩進份額與銀華銳進份額按照基金份額參考凈值折算為銀華深證100份額,并終止銀華穩進份額與銀華銳進份額的上市。敬請投資者關注相關風險以及基金管理人發布的相關公告,合理安排投資計劃。

??重要提示:

??1、本基金整改前,銀華穩進份額、銀華銳進份額仍可在二級市場正常交易,期間,銀華穩進份額、銀華銳進份額可能存在折溢價交易情形,其折溢價率可能發生較大變化。

??2、本基金整改將銀華穩進份額與銀華銳進份額按照基金份額參考凈值(而不是二級市場價格)折算為銀華深證100份額。如果投資者在整改前以溢價買入或持有,折算后可能遭受因溢價消失帶來的較大損失。請投資者注意相關投資風險。

??銀華基金管理股份有限公司

??2020年11月30日

??銀華雙月定期理財債券型證券投資基金繼續暫停申購(含轉換轉入)業務的

??提示性公告

??公告送出日期:2020年11月30日

??1公告基本信息

??■

??注:1、銀華基金管理股份有限公司(以下簡稱“本公司”)已于2020年6月9日發布公告,自2020年6月10日起暫停銀華雙月定期理財債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)A類基金份額(基金代碼:000791)的申購業務。本公告目的為對上述暫停申購事項進行提示。在本基金A類基金份額暫停申購(含轉換轉入)業務期間,本公司將正常辦理本基金A類基金份額的贖回業務,敬請投資者留意。

??2、本公司已于2018年12月20日發布公告,自2018年12月21日起暫停本基金C類基金份額(基金代碼:004839)的申購(含轉換轉入)業務,本公告目的為對上述暫停申購(含轉換轉入)事項進行提示。在本基金C類基金份額暫停申購(含轉換轉入)業務期間,本公司將正常辦理本基金C類基金份額的贖回(含轉換轉出)業務,敬請投資者留意。

??2其他需要提示的事項

??投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情:

??銀華基金管理股份有限公司

??客戶服務電話:400-678-3333、010-85186558

??網址:www.yhfund.com.cn

??風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。

??特此公告。

??銀華基金管理股份有限公司

??2020年11月30日

掃二維碼 領開戶福利!
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP

APP專享直播

1/10

熱門推薦

收起
新浪財經公眾號
新浪財經公眾號

24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)

7X24小時

  • 12-02 彩虹集團 003023 --
  • 12-02 思進智能 003025 --
  • 12-01 歐科億 688308 23.99
  • 12-01 科興制藥 688136 22.33
  • 11-30 杭華股份 688571 5.33
  • 股市直播

    • 圖文直播間
    • 視頻直播間