原標題：華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告
為更合理地反映基金公允價值，根據《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》（證監會公告[2017]13號）的要求，經與相關托管行協商一致，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）將根據“東旭光電”（?股票代碼：000413）復牌情況及復牌后的實際價格情況對旗下基金持有的“東旭光電”進行估值。如2019年12月10日“東旭光電”復牌且其交易體現活躍市場交易特征，則將采用當日收盤價格對其進行估值；如其交易未體現活躍市場交易特征，則自2019年12月10日起對旗下華夏滬深300ETF（場內簡稱“華夏300”，代碼：510330）、華夏MSCI中國A股國際通ETF（場內簡稱“MSCI?A股”，代碼：512990）、華夏戰略新興成指ETF（場內簡稱：戰略新興，代碼：512770）持有的“東旭光電”按照1.65元進行估值，待該股票交易體現活躍市場交易特征后，旗下基金將恢復采用當日收盤價格對其進行估值，屆時將不再另行公告。
特別提示：如2019年12月10日對以上三只ETF持有的“東旭光電”按照1.65元進行估值，則該日三只ETF的基金份額參考凈值（IOPV）未包含該估值調整的影響，因此華夏滬深300ETF、華夏MSCI中國A股國際通ETF、華夏戰略新興成指ETF該日的IOPV可能與其該日的基金份額凈值分別存在0.11%、0.07%、0.47%左右的差異，敬請投資者關注相應的投資風險。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○一九年十二月十日
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