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　　2018年6月30日

　　基金管理人：寶盈基金管理有限公司

　　基金托管人：中國農業銀行股份有限公司

　　報告送出日期：2018年7月20日

　　§1?重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2018年7月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告中財務資料未經審計。

　　本報告期自2018年4月1日起至6月30日止。

　　§2?基金產品概況

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　　§3?主要財務指標和基金凈值表現

　　3.1?主要財務指標

　　單位：人民幣元

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　　注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額。

　　2、本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

　　3、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　3.2?基金凈值表現

　　3.2.1?本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

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　　3.2.2?自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

　　§4?管理人報告

　　4.1?基金經理（或基金經理小組）簡介

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　　4.2?管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

　　本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同等有關基金法律文件的規定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金持有人謀求最大利益。在本報告期內，基金運作合法合規，嚴格遵守法律法規關于公平交易的相關規定，在投資管理活動中公平對待不同投資組合，無損害基金持有人利益的行為。

　　4.3?公平交易專項說明

　　4.3.1?公平交易制度的執行情況

　　基金管理人根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《寶盈基金管理有限公司公平交易制度》對本基金的日常交易行為進行監控，并定期制作公平交易分析報告，對不同投資組合的收益率、同向交易價差、反向交易價差作專項分析。報告結果表明，本基金在本報告期內的同向交易價差均在可合理解釋范圍之內；在本報告期內基金管理人嚴格遵守法律法規關于公平交易的相關規定，在投資活動中公平對待不同投資組合，公平交易制度執行情況良好，無損害基金持有人利益的行為。

　　4.3.2?異常交易行為的專項說明

　　本報告期內，未發現本基金存在異常交易行為。

　　4.4?報告期內基金投資策略和運作分析

　　2018年二季度末，本基金股票倉位為87.15%，較上季度末上升3.42個百分點。在報告期內，采取了較高的倉位策略，波動區間為75%-90%。本基金的持倉結構在而二季度出現了一定的調整：減倉了受到金融去杠桿影響較大的建筑、地產、環保和銀行業，同時加倉了受益于居民消費增長的食品飲料、輕工行業以及受益于國家科技創新政策鼓勵政策的計算機、電子行業。

　　4.5?報告期內基金的業績表現

　　截至本報告期末本基金份額凈值為0.640元；本報告期基金份額凈值增長率為-14.55%，業績比較基準收益率為-7.35%。

　　4.6?報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明

　　本基金本報告期內未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元的情形。

　　§5?投資組合報告

　　5.1?報告期末基金資產組合情況

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　　5.2?報告期末按行業分類的股票投資組合

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　　5.3?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

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　　5.4?報告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　本基金本報告期末未持有債券投資。

　　5.5?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

　　本基金本報告期末未持有債券投資。

　　5.6?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　　5.7?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

　　本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

　　5.8?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

　　本基金本報告期末未持有權證投資。

　　5.9?報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

　　5.9.1?報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

　　本基金本報告期末未持有股指期貨。

　　5.9.2?本基金投資股指期貨的投資政策

　　本基金尚未在基金合同中明確股指期貨的投資策略、比例限制、信息披露等，本基金暫不參與股指期貨交易。

　　5.10?報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

　　5.10.1?本期國債期貨投資政策

　　本基金尚未在基金合同中明確國債期貨的投資策略、比例限制、信息披露等，本基金暫不參與國債期貨交易。

　　5.10.2?報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

　　本基金本報告期末未持有國債期貨。

　　5.10.3?本期國債期貨投資評價

　　本基金本報告期未投資國債期貨。

　　5.11?投資組合報告附注

　　5.11.1

　　報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內除歐菲科技外未受到公開譴責、處罰。

　　歐菲科技股份有限公司（以下簡稱“歐菲科技”）于2018年1月收到《深圳證監局關于對歐菲科技股份有限公司采取監管談話措施的決定》，主要原因是子公司蘇州歐菲光科技有限公司在2016年2月3日與蘇州市相城區簽訂框架性意向協議后未做及時的信息披露?？紤]到上述投資協議的簽署及后續投資未對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重要影響，并且上市公司在短期也采取了簽訂《補充協議》并予以公告的補救措施，根據《上市公司信息披露管理辦法》第五十九條第二項的規定，監管機構對公司采取了監管談話的行政監管措施。

　　歐菲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年5月14日收到深圳證券交易所中小板公司管理部向公司出具的《關于對歐菲科技股份有限公司2017年年報的問詢函》。后于2018年6月1日，公司披露《關于會計差錯更正的公告》，稱在2017年度報告中，誤將控股股東業績承諾補償金額220,233,953.14元確認為營業外收入，對應的所得稅影響33,035,092.97元確認為所得稅費用。本次會計差錯更正調減公司2017年度合并資產負債表未分配利潤項目179,097,645.74元，調增資本公積項目187,198,860.17元，調減盈余公積項目8,101,214.43元；調減公司2017年度合并利潤表營業外收入、所得稅費用、凈利潤項目分別為220,233,953.14元、33,035,092.97元、187,198,860.17元，凈利潤項目調整金額占更正后當年凈利潤的比例為22.8%。深圳交易所稱上述行為違反了《股票上市規則（2018年修訂）》第1.4條和第2.1條的規定，因此給予監管關注。

　　本基金關注到以上事件是歐菲科技公司在管理細節上的問題，在事件發生后，歐菲科技也立即啟動了簽訂補充協議的措施，事件本身不影響公司主營業務的發展。本基金在關注歐菲科技自身業務發展的同時，也會持續關注公司在公司治理方面的改善，并將公司治理加入到對該公司的長期價值評估中。

　　5.11.2

　　本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

　　5.11.3?其他資產構成

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　　5.11.4?報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

　　5.11.5?報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限。

　　5.11.6?投資組合報告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分項與合計項之間可能存在尾差。

　　§6?開放式基金份額變動