2018年6月30日

　　基金管理人：益民基金管理有限公司

　　基金托管人：中國農業銀行股份有限公司

　　報告送出日期：2018年7月19日

　　§1?重要提示

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2018年7月13日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告財務資料未經審計。

　　本報告期自2018年4月1日起至6月30日止。

　　§2?基金產品概況

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　　§3?主要財務指標和基金凈值表現

　　3.1?主要財務指標

　　單位：人民幣元

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　　注：本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現收益和本期利潤的金額相等。

　　3.2?基金凈值表現

　　3.2.1?本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較

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　　注：本基金收益分配按月結轉份額。

　　3.2.2?自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

　　注：本基金自2006年7月17日合同生效之日起三個月內為建倉期，建倉期結束時投資組合比例符合基金合同約定。

　　§4?管理人報告

　　4.1?基金經理（或基金經理小組）簡介

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　　4.2?管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

　　在本報告期內，本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》、《益民貨幣市場證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定，并本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，基金投資管理符合有關法規和基金合同的規定，為基金持有人謀求最大利益。

　　4.3?公平交易專項說明

　　4.3.1?公平交易制度的執行情況

　　為了保證公司管理的不同投資組合得到公平對待，保護投資者的合法權益，避免出現不公平交易、利益輸送等違法違規行為，公司根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司異常交易監控與報告制度》，并建立了有效的異常交易行為日常監控和分析評估體系，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會。

　　本報告期內，公司嚴格遵守公平交易管理制度的相關規定，投資決策和交易執行環節的內部控制有效，在投資管理活動中公平對待不同投資組合。對于交易所公開競價交易，公司均執行交易系統中的公平交易程序，即按照時間優先、價格優先的原則執行所有指令；因特殊原因不能參與公平交易程序的交易指令，需履行事先審批流程；對不同投資組合均進行債券一級市場申購、非公開發行股票申購等非集中競價交易的投資對象，各投資組合經理應在交易前獨立地確定各投資組合的交易價格和交易數量，公司在獲配額度確定后按照價格優先、比例分配的原則對交易結果進行分配；公司根據市場公認的第三方信息，對投資組合與交易對手之間議價交易的交易價格公允性進行審查，相關投資組合經理應對交易價格異常情況進行合理性解釋。

　　4.3.2?異常交易行為的專項說明

　　本報告期內，本基金未發生可能導致不公平交易及利益輸送的異常交易行為。不存在報告期內所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情形。

　　4.4?報告期內基金投資策略和運作分析

　　18年二季度，在美國加息、中美貿易摩擦升級、歐元加息放緩、國內經濟走弱、結構性降準、資管新規落地、違約事件增加等多重因素的博弈下，利率債超預期走強，而信用債不少個券收益快速走高，多個券評級下調。10年期國債收益率持續下降，1年期國債收益率窄幅波動。從基本面和貨幣政策的環境來看還是對債券市場比較有利的。二季度，中證全債上漲2.16%；中證國債上漲2.43%；中證轉債下跌5.8%。

　　報告期內，本基金在防風險的基礎上優化資產配置，以中短期同業存單為主，少量配置中短期利率債及逆回購。后續計劃仍保持目前的基本配置結構，規避流動性風險的基礎上，力爭為投資者創造更高的投資回報。

　　4.5?報告期內基金的業績表現

　　本報告期基金份額凈值增長率為0.5945%，業績比較基準收益率為0.3286%，本基金同期收益高于比較基準0.2659%。

　　§5?投資組合報告

　　5.1?報告期末基金資產組合情況

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　　5.2?報告期債券回購融資情況

　　報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

　　債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明

　　在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。

　　5.3?基金投資組合平均剩余期限

　　5.3.1?投資組合平均剩余期限基本情況

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　　報告期內投資組合平均剩余期限超過120天情況說明

　　在本報告期內本貨幣市場基金不存在投資組合平均剩余期限超過120天的情況。

　　5.3.2?報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

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　　5.4?報告期內投資組合平均剩余存續期超過240天情況說明

　　在本報告期內本基金不存在投資組合平均剩余存續期超過240天的情況。

　　5.5?報告期末按債券品種分類的債券投資組合

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　　5.6?報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排序的前十名債券投資明細

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　　5.7?“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

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　　報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明

　　本基金本報告期內沒有發生負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。

　　報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明

　　本基金本報告期內沒有發生正偏離度的絕對值達到0.5%的情況。

　　5.8?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　　5.9?投資組合報告附注

　　5.9.1

　　本基金采用攤余成本法計價，即估值對象以買入成本列示，按實際利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余存續期內攤銷，每日計提損益。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據的市價計算基金資產凈值。

　　5.9.2

　　報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

　　5.9.3?其他資產構成

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　　5.9.4?投資組合報告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

　　§6?開放式基金份額變動

　　單位：份

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　　§7?基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

　　截止本報告期末，本基金管理人運用固有資金投資本基金份額15,467,609.90份。

　　§8?影響投資者決策的其他重要信息

　　8.1?報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

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　　§9?備查文件目錄

　　9.1?備查文件目錄

　　1、中國證監會批準益民貨幣市場基金設立的文件；

　　2、《益民貨幣市場基金基金合同》；

　　3、《益民貨幣市場基金招募說明書》；

　　4、《益民貨幣市場基金托管協議》；

　　5、關于募集益民貨幣市場基金之法律意見書；

　　6、基金管理人業務資格批件、營業執照、基金托管人業務資格批件、營業執照；

　　7、報告期內益民貨幣市場基金在指定報刊上披露的各項公告。

　　9.2?存放地點

　　北京市西城區宣武門外大街10號莊勝廣場中央辦公樓南翼13A。

　　9.3?查閱方式

　　投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人益民基金管理有限公司。

　　咨詢電話：（86）010-63105559??4006508808

　　傳真：（86）010-63100608

　　公司網址：http://www.ymfund.com

　　益民基金管理有限公司

　　2018年7月19日