近年來，市場風格發生了顯著變化，備受傳統量化投資者喜愛的反轉因子、規模因子等相繼失效，具有相關風格暴露的量化基金也表現出較大的波動性。以因子選股為代表的傳統量化投資受到了不小的沖擊與挑戰。然而，基本面量化投資的興起，在一定程度上幫助量化投資者解決了前述的困擾。

　　基本面量化投資就是基于傳統基本面分析的邏輯框架，利用量化的手段，實時高效地分析市場海量數據并以此得到投資結論的一種方法。目前A股市場有3000多只股票，盡管個股財務數據變化頻率不高，但股票基本面預期、產業鏈情況、投資者行為等數據每天都在發生變化，基本面投資者很難做到對3000多只股票每天手動的更新分析并篩選結果，基本面量化則能較好地解決這個問題。

　　可以說基本面量化投資是基本面分析與量化投資的結合體，也是股票投資領域里科學與藝術相結合的體現。同時，基本面量化也有其自身的特點：基本面的投資邏輯豐富多變，沒有標準答案，這也就意味著不同邏輯的模型最終可以達到相同的目標。

　　華安基金量化團隊成立于2007年，團隊搭建了以SAS為載體的量化投資決策平臺，共有11位同事，構建了開放、共享、學習的投研一體化團隊，利用平臺實現了數據處理、模型搭建、流程控制、投資決策等功能。在量化投資中秉承“重研究、搭平臺、多策略、控風險”的理念。

　　近年來，華安基金量化團隊發揮了平臺化的優勢，利用投研一體化的模式，基于海量的基本面數據（包括財務數據、行業景氣數據、投資者行為數據等）開發出了多種基本面量化模型，由基金經理將不同的模型配置于其管理的基金之中以盡可能多地獲得ALPHA或BETA收益。

　　在多變的市場環境中，華安基金量化團隊擁有完善的量化平臺、高效的量化研究系統，扎根基本面量化選股模型并結合多種板塊、風格輪動模型，將兩只不同風格的指數增強基金做出了長期優秀的ALPHA收益。其中華安MSCI中國A股（代碼：040002）過去3年超額年化收益6.27%，信息比1.83；華安滬深300量化（代碼：000312）過去3年超額年化收益7.86%，信息比1.90。兩只基金在同類型產品中均排名前列。基本面量化投資作為量化投資的重要發展方向，其未來值得期待。