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　　基金管理人：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

　　清算報(bào)告出具日：2018年6月1日

　　清算報(bào)告公告日：2018年7月6日

　　一、重要提示

　　國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2016]213號(hào)文注冊(cè)募集，于2016年4月19日成立并正式運(yùn)作，基金管理人為國(guó)投瑞銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”），基金托管人為中國(guó)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金托管人”）。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，基金管理人于2018年4月12日刊登了《國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的公告》，并于2018年4月13日、2018年4月16日以及2018年5月8日陸續(xù)刊登了提示性公告。在2018年4月16日至2018年5月15日15：00期間以通訊方式召開(kāi)了基金份額持有人大會(huì)。本次基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)了《關(guān)于終止國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》。本次持有人大會(huì)決議生效后，根據(jù)持有人大會(huì)通過(guò)的《關(guān)于終止國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》及《關(guān)于終止國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)議案的說(shuō)明》，本基金已自2018年5月18日起停止辦理申購(gòu)、定期定額投資、贖回等業(yè)務(wù)，2018年5月21日為本基金的最后運(yùn)作日，本基金自2018年5月22日起進(jìn)入清算期。

　　基金管理人、基金托管人、普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）和上海源泰律師事務(wù)所于2018年5月23日組成基金財(cái)產(chǎn)清算小組履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序，并由普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本基金進(jìn)行清算審計(jì)，上海源泰律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見(jiàn)。

　　二、基金概況

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　　三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　會(huì)計(jì)主體：國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金

　　報(bào)告截止日：2018年5月21日

　　單位：人民幣元

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　　注:?報(bào)告截止日2018年5月21日(基金最后運(yùn)作日)，人民幣份額凈值為人民幣0.970元，基金份額總額299,137.05份，基金資產(chǎn)凈值人民幣290,048.81元；美元現(xiàn)匯份額凈值美元0.978元，基金份額總額399,359.67份，基金資產(chǎn)凈值美元390,492.59元。

　　四、清算事項(xiàng)說(shuō)明

　　1、基本情況

　　國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱"中國(guó)證監(jiān)會(huì)")證監(jiān)許可[2016]213號(hào)《關(guān)于準(zhǔn)予國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》注冊(cè)，由國(guó)投瑞銀基金管理有限公司依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開(kāi)募集。本基金為契約型開(kāi)放式，存續(xù)期間不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購(gòu)資金利息共募集人民幣220,083,210.27元，由人民幣119,436,080.87元和美元15,506,120.88元(折算為等值人民幣100,647,129.40元)構(gòu)成，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)普華永道中天驗(yàn)字(2016)第254號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，《國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金基金合同》于2016年4月19日正式生效。基金合同生效日的基金份額總額為220,150,033.38份基金份額，其中認(rèn)購(gòu)資金利息折合66,823.11份基金份額。基金的基金管理人為國(guó)投瑞銀基金管理有限公司，基金境內(nèi)托管人為中國(guó)銀行股份有限公司，基金境外托管人為中國(guó)銀行(香港)有限公司。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》和《國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具：已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的境外債券型及貨幣型公募基金(含債券型及貨幣型ETF)，銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券；國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、次級(jí)債、短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)等固定收益類金融工具以及貨幣市場(chǎng)工具；以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求)。本基金不主動(dòng)參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資，包括不直接從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票等權(quán)益類資產(chǎn)和權(quán)證，不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā)新股。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其它品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資比例為：投資于境外的債券型交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(債券型ETF)、主動(dòng)管理的債券型公募基金、債券合計(jì)不低于本基金基金資產(chǎn)的80%，本基金為基金中基金(FOF)，投資于基金的部分不低于本基金基金資產(chǎn)的60%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，上述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的比例限制，基金管理人可依據(jù)相關(guān)規(guī)定履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整本基金的投資比例上限規(guī)定。

　　本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：Barclay?Global?Aggregate?Index。

　　2、清算原因

　　3、清算起始日

　　根據(jù)持有人大會(huì)通過(guò)的《關(guān)于終止國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》及《關(guān)于終止國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)議案的說(shuō)明》，2018年5月21日為本基金的最后運(yùn)作日，本基金自2018年5月22日起進(jìn)入清算期。故本基金清算起始日為2018年5月22日。

　　4、清算報(bào)表編制基礎(chǔ)

　　本基金的清算報(bào)表是在非持續(xù)經(jīng)營(yíng)的前提下參考《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》的有關(guān)規(guī)定編制的。基金管理人編制清算報(bào)表是為了呈報(bào)本基金全體份額持有人以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)使用。因此，清算報(bào)表可能不適于其他用途。自本基金最后運(yùn)作日起，資產(chǎn)負(fù)債按清算價(jià)格計(jì)價(jià)。由于報(bào)告性質(zhì)所致，本清算報(bào)表并無(wú)比較期間的相關(guān)數(shù)據(jù)列示。

　　五、清算情況

　　自2018年5月22日至2018年6月1日止的清算期間，本基金基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)本基金的資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行清算，全部清算工作按清算原則和清算手續(xù)進(jìn)行。基金資產(chǎn)處置、負(fù)債清償及基金凈資產(chǎn)分配情況如下：

　　1.資產(chǎn)處置情況

　　(1)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)收利息人民幣8,828.10元，包括應(yīng)收銀行存款利息人民幣8,208.41元、應(yīng)收銀行存款利息美元40.67元。截至2018年6月1日應(yīng)收利息人民幣8,481.13元，包括應(yīng)收銀行存款利息人民幣8,139.97元、應(yīng)收銀行存款利息美元53.43元。基金管理人以自有資金先行墊付，墊付資金將于劃付清算款前劃入本基金托管賬戶。基金管理人墊付的資金將于清算期后的結(jié)息日后退還給基金管理人，實(shí)際結(jié)息金額與墊付金額的尾差由基金管理人承擔(dān)。

　　2、負(fù)債清償情況

　　(1)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付贖回款，其中人民幣份額為人民幣2,214,855.29元，美元份額為美元1,032,490.94元。該款項(xiàng)已于清算期間支付完畢。

　　(2)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付管理人報(bào)酬為人民幣5,571.35元，該款項(xiàng)已于2018年5月24日支付。

　　(3)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付托管費(fèi)為人民幣1,733.29元，該款項(xiàng)已于2018年5月24日支付。

　　(4)本基金最后運(yùn)作日其他負(fù)債人民幣0.06元，為人民幣份額的應(yīng)付贖回費(fèi)，該款項(xiàng)已于2018年5月28日支付。

　　3、清算期間的清算損益情況

　　單位：人民幣元

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　　注1：利息收入系計(jì)提的自2018年5月22日至2018年6月1日止清算期間的境內(nèi)人民幣賬戶與美元賬戶的銀行存款利息。其中，境內(nèi)人民幣賬戶銀行存款利息為人民幣111.56元、美元賬戶銀行存款利息為美元12.76元。基金管理人以自有資金先行墊付，墊付資金將于劃付清算款前劃入本基金托管賬戶。

　　注2：考慮到本基金清算的實(shí)際情況，從保護(hù)基金份額持有人利益的角度出發(fā)，本基金的清算費(fèi)用將由基金管理人承擔(dān)。

　　六、資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后的剩余資產(chǎn)分配情況

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　　資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后，于2018年6月1日本基金剩余財(cái)產(chǎn)中屬于人民幣份額持有人的部分為人民幣290,068.90元，屬于美元份額持有人的部分為人民幣2,493,546.20元，按照2018年5月21日人民幣匯率中間價(jià)6.38520折算為美元390,519.67元。根據(jù)本基金的基金合同約定，依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用（本基金清算費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)）、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

　　2018年6月2日至清算款劃出日前一日的銀行存款產(chǎn)生的利息亦屬份額持有人所有。為保護(hù)基金份額持有人利益，加快清算速度，基金管理人以自有資金先行墊付，墊付資金將于劃付清算款前劃入本基金托管賬戶（該金額可能與實(shí)際結(jié)息金額存在略微差異）。基金管理人墊付的資金以及墊付資金產(chǎn)生的利息將于清算期后返還給基金管理人。

　　人民幣份額持有人獲取的金額=（人民幣份額可供分配的剩余財(cái)產(chǎn)總額/最后運(yùn)作日人民幣份額總份額）×每個(gè)客戶持有人民幣份額

　　美元份額持有人獲取的金額=（美元份額可供分配的人民幣計(jì)價(jià)剩余財(cái)產(chǎn)總額/最后運(yùn)作日美元份額總份額）/6.38520（2018年5月21日人民幣匯率中間價(jià)）×每個(gè)客戶持有美元份額

　　七、基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告的告知安排

　　本清算報(bào)告已經(jīng)基金托管人復(fù)核，在經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)、律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后，報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案并向基金份額持有人公告。

　　八、備查文件

　　1、備查文件目錄

　　（1）《國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金審計(jì)報(bào)告》

　　（2）《國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金清算事宜之法律意見(jiàn)》

　　2、存放地點(diǎn)

　　基金管理人的辦公場(chǎng)所：中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)金田路4028號(hào)榮超經(jīng)貿(mào)中心46層

　　存放網(wǎng)址：http://www.ubssdic.com

　　3、查閱方式