基金管理人：工銀瑞信基金管理有限公司

　　基金托管人：中信建投證券股份有限公司

　　清算報告出具日：二〇一八年四月二十日

　　清算報告公告日：二〇一八年五月十七日

　　§1?重要提示及目錄

　　§1.1?重要提示

　　工銀瑞信恒豐純債債券型證券投資基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于準(zhǔn)予工銀瑞信恒豐純債債券型證券投資基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2306號文）準(zhǔn)予注冊募集，自2016年10月27日成立并正式運(yùn)作。

　　根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《工銀瑞信恒豐純債債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，在履行適當(dāng)程序后，本基金將按照《基金合同》的約定進(jìn)入清算程序，《基金合同》自動終止，無須召開基金份額持有人大會審議。鑒于自《基金合同》生效后，本基金已出現(xiàn)連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形，為維護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)基金合同約定，無須召開基金份額持有人大會，本基金管理人應(yīng)終止本基金合同并依法履行基金財產(chǎn)清算程序。

　　本基金基金合同終止及基金財產(chǎn)清算安排詳見基金管理人于2018年3月21日在《證券日報》及公司網(wǎng)站上發(fā)布的《關(guān)于工銀瑞信恒豐純債債券型證券投資基金基金合同終止及財產(chǎn)清算的公告》。

　　本基金自2018年3月21日起進(jìn)入清算期，由基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司、基金托管人中信建投證券股份有限公司、普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、上海市通力律師事務(wù)所組成基金財產(chǎn)清算小組履行基金財產(chǎn)清算程序，并由普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對清算報告進(jìn)行審計，由上海市通力律師事務(wù)所對本基金清算事宜出具法律意見書。

　　§2?基金產(chǎn)品概況

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　　§3?基金運(yùn)作情況

　　工銀瑞信恒豐純債債券型證券投資基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于準(zhǔn)予工銀瑞信恒豐純債債券型證券投資基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2306號文）準(zhǔn)予注冊募集，由基金管理人依照法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定于2016年10月21日至2016年10月24日期間向社會公開募集，基金合同于2016年10月27日正式生效，基金合同生效日的基金份額總數(shù)為300,178,353.18份（含募集期間利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額）。

　　根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《工銀瑞信恒豐純債債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，在履行適當(dāng)程序后，本基金將按照《基金合同》的約定進(jìn)入清算程序，《基金合同》自動終止，無須召開基金份額持有人大會審議。鑒于自基金合同生效后，本基金已出現(xiàn)連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形，為維護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)基金合同約定，無須召開基金份額持有人大會，本基金管理人應(yīng)終止本基金合同并依法履行基金財產(chǎn)清算程序。本基金最后運(yùn)作日為2018年3月20日，自2018年3月21日起進(jìn)入清算期。

　　§4?財務(wù)會計報告（經(jīng)審計）

　　基金最后運(yùn)作日資產(chǎn)負(fù)債表

　　會計主體：工銀瑞信恒豐純債債券型證券投資基金

　　報告截止日：2018年3月20日（基金最后運(yùn)作日）

　　單位：人民幣元

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　　注：1、報告截止日2018年3月20日(基金最后運(yùn)作日)，基金份額凈值為人民幣1.0088元，基金份額總額10,122,785.15份。

　　2、本基金的清算報表是在非持續(xù)經(jīng)營的前提下參考《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》的有關(guān)規(guī)定編制的。自本基金最后運(yùn)作日起，資產(chǎn)負(fù)債按清算價格計價。由于報告性質(zhì)所致，本清算報表并無比較期間的相關(guān)數(shù)據(jù)列示。

　　§5?清盤事項(xiàng)說明

　　自2018年3月21日至2018年4月20日止為清算期間?；鹭敭a(chǎn)清算小組對本基金的資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行清算，全部清算工作按清算原則和清算手續(xù)進(jìn)行。具體清算情況如下：

　　§5.1?清算費(fèi)用

　　按照《工銀瑞信恒豐純債債券型證券投資基金基金合同》第十九部分“基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算”的規(guī)定，清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

　　§5.2?資產(chǎn)處置情況

　　本基金最后運(yùn)作日持有的債券投資估值金額為人民幣9,860,637.00元，已于清算期間全部賣出。

　　本基金最后運(yùn)作日應(yīng)收利息人民幣?331,007.72?元，已于清算期間劃入托管賬戶。

　　§5.3?負(fù)債清償情況

　　本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付管理人報酬為人民幣1,766.61元，該款項(xiàng)已于2018年4月4日支付。

　　本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付托管費(fèi)為人民幣588.89元，該款項(xiàng)已于2018年4月4日支付。

　　本基金最后運(yùn)作日其他負(fù)債為人民幣118,954.84元，為應(yīng)付審計費(fèi)、預(yù)提中債登賬戶維護(hù)費(fèi)及預(yù)提上清所賬戶維護(hù)費(fèi)。其中應(yīng)付審計費(fèi)為人民幣110,791.77元，該款項(xiàng)預(yù)計將于收到會計師事務(wù)所付款通知書及發(fā)票起五日內(nèi)支付；預(yù)提中債登賬戶維護(hù)費(fèi)為人民幣3,950.00元，該款項(xiàng)已于2018年3月30日支付；預(yù)提上清所賬戶維護(hù)費(fèi)為人民幣4,213.07元，該款項(xiàng)已于2018年3月30日支付。

　　§5.4?清算期間的剩余資產(chǎn)分配情況

　　單位：人民幣元

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　　注：1、利息收入中5,173.27元系以當(dāng)前適用的利率預(yù)估計提的自2018年3月21日至2018年4月20日止清算期間的銀行存款利息；利息收入中24.21元系以當(dāng)前適用的利率預(yù)估計提的自2018年3月21日至2018年4月20日止清算期間的備份金利息;?利息收入中4.37元系以當(dāng)前適用的利率預(yù)估計提的自2018年3月21日至2018年4月20日止清算期間的保證金利息;利息收入中5,752.10元系清算期間持有的債券投資利息；

　　2、變現(xiàn)損益為本次清算期間扣除交易費(fèi)用后的賣出債券投資金額與基金投資最后運(yùn)作日估值金額的差額；

　　3、清算費(fèi)用中20,000.00元系清盤律師費(fèi)用；清算費(fèi)用中15,208.23元系清盤期間審計費(fèi)用；清算費(fèi)用中286.93元系清盤期間計提的上清所賬戶維護(hù)費(fèi)；清算費(fèi)用中550.00元系清盤期間計提的中債登賬戶維護(hù)費(fèi)。

　　4、資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后，于2018年4月20日本基金剩余財產(chǎn)為人民幣10,194,364.61元，根據(jù)本基金的基金合同約定，依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

　　2018年4月21日至資產(chǎn)支付日前一日的銀行存款利息歸基金份額持有人所有，為保護(hù)基金份額持有人利益，加快清盤速度，基金管理人將以自有資金先行墊付該筆款項(xiàng)（該金額可能與實(shí)際結(jié)息金額存在略微差異），供清盤分配使用?；鸸芾砣藟|付的資金以及墊付資金到賬日起孳生的利息將于清算期后返還給基金管理人。

　　§5.5?基金財產(chǎn)清算報告的告知安排

　　本清算報告已經(jīng)基金托管人復(fù)核，在經(jīng)會計師事務(wù)所審計、律師事務(wù)所出具法律意見書后，報中國證監(jiān)會備案并向基金份額持有人公告。

　　§6?備查文件目錄

　　§6.1?備查文件目錄

　　1、《工銀瑞信恒豐純債債券型證券投資基金清算審計報告》

　　2、《通力律師事務(wù)所關(guān)于的法律意見》

　　§6.2?存放地點(diǎn)

　　基金管理人、基金托管人處。

　　§6.3?查閱方式

　　投資者可在營業(yè)時間免費(fèi)查閱。

　　工銀瑞信恒豐純債債券型證券投資基金基金財產(chǎn)清算小組

　　2018年4月20日